بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٨ | ٧٥٫٧٢ | ٤٩٫٣٥ | ١٠١٫٧٤ | ٢٧٨٫٥٦ | ١٬٠٥٨٫٨٣ | ١٤٠٫٩٦ | ٥٣٦٫٥٤ | ٦١٫١٩ | ٣٤٫١٢ | ١٠٧٫٥٤ | ٩٧٧٫٦٠ | ١٨٨٫٨٩ | ٣٢٫٥٤ | ١٩٧٫٩١ | ١٥٫٩٧ | ٥٤٫١١ | ٧٩٫٦٦ | ٦٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٤٫٧٤ | ٤٣٩٫٦٢ | ٦٢٧٫٩٨ | ٣٦٫٣٧ | ١٫٥٢ | ٤٫٦٤ | ٢٦٣٫١٠ | ٩٫٦٧ | ٣١٫٧٩ | ٢١٫٧٩ | ١٥٫٩٤ | ٧٫٥٩ | ٤٢٦٫٢٢ | ١٤٧٫٩٨ | ١٦٢٫٩٣ | ٤٠٫٩١ | ٣٦٫٧٠ | ٢٠٫٣٥ | ٤٣٫٦٦ | ٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ١٠٩٫١٤ | ١٧٦٫٩٦ | ١٣٫٢٣ | ١٤٫٤٩ | ٣٣٫٩٦ | ٢٤٫٢٠ | ٢١٫٤٧ | ٢٢٫٦٥ | ٠٫٧٩ | ٥٨٫٧٤ | ٣٫٠٥ | ٧٫٤٦ | ٤٫٣٧ | ٧٦٫٦٦ | ٠٫٤٣ | ٦٢٫٣٦ | ٠٫١٨ | ١٨٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٤٢ | ٣٢٢٫٢١ | ٥٤٧٫٨٠ | ١٧٣٫٤٩ | ٣٦٢٫٦٩ | ٧٠٩٫٧٠ | ٢٬٢٩٢٫٩١ | ١٥٦٫٠٠ | ١٤٢٫٦٣ | ١٩٤٫٨٤ | ١٠٥٫٤٦ | ٢٧٤٫٤٨ | ١٬٨١٠٫٨٩ | ٢٣٣٫٨٧ | ٣٩٨٫٤٠ | ٥٩٫٣٢ | ٦٣٫٦١ | ٢٨٫٩٣ | ٣٤٫٤٨ | ١٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٥ | ١٠٫٦٩ | ٧٤٫٢٣ | ٣٫٣١ | ٣٣٫٣٣ | ٣٫٣٣ | ٥٩٫٨٦ | ١١٫٢٦ | ٦٦٫٣٧ | ١٦٩٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٨ | ٩٩٫٤١ | ٢٧٫٢٨ | ٣٩٬٣١٤٫٣٥ | ٠٫٠٥ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٥٫١٦ | ٦٦١٫٨٣ | ١٬٠٧٥٫٧٩ | ١٠٩٫٨٦ | ٤٦١٫١٧ | ٨١٤٫٣٤ | ٢٬٦٥٦٫٠١ | ٢٤٦٫٣٣ | ٧٤٫٤٢ | ١١٦٫٦٢ | ٢١٫٤٠ | ٣٦٣٫٥٣ | ٢٬٣٢٧٫٤٤ | ٢٨١٫٨٥ | ٤٦١٫٣٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣١ | ١٤٩٫٢٩ | ١٧٨٫١٤ | ٩٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٤٠ | ٢٣٫٠١ | ٧٧٤٫٥٢ | ١٤١٫٥١ | ٤١٫٤٩ | ٧٩٫٥٦ | ١٬٠١٤٫١٠ | ٢٣٢٫٨٦ | ٤٣٫٣٨ | ٨٣٫٢٩ | ١١٥٫٨٥ | ٨٤٫٣٨ | ٩٣٢٫٠٦ | ٣٨٫٧٣ | ١٬٠٨٦٫٤٥ | ٦٫٣٤ | ١٨٢٫٧٦ | ١٦٫٢٤ | ١٢٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
