بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٥٫٥٤ | ٧٫٦٢ | ١٢٫٥٨ | ٦٢٫٨١ | ٣٣٫١٨ | ١٥٦٫٧١ | ٦٠٫٩٩ | ٢٠٫٦٨ | ٥١٫٦٩ | ٣٨٫٦٨ | ٧١٫٣٠ | ٦٩٫٧٠ | ٢٢٠٫٤١ | ٩٧٫٤٥ | ٣٩٥٫١٢ | ١٬٣٤٢٫٢٤ | ١٩٫١٣ | ١٦٧٫٩٥ | ١٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٤ | ٦٦٫٢٢ | ٥٠٫٩٤ | ٢٬٩٩٩٫٩٩ | ٩٣٫٤٠ | ١٤٦٫٨٤ | ٥١٫٦٢ | ٤٬٢٦٤٫٠٥ | ٧٩٤٫٣٣ | ١١٦٫٣٩ | ٤٣٧٫٦٤ | ٥٣٫٠٢ | ٢٧٤٫٤٢ | ١٥٥٫٩٥ | ١٢٫٤١ | ١٥٫٥٧ | ٤٨٦٫٧٤ | ١٦١٫٥٥ | ١٬١٦١٫٣٢ | ٧٦٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ٤٫٧٨ | ١١٤٫٦٤ | ٩٢٫٢٩ | ١٤١٫٤٢ | ٩٣٦٫٢٧ | ٢٩٫٠٨ | ٢١٫٤٦ | ٥٫٠١ | ٩٥٫٧١ | ١٥٨٫٠٥ | ١٬٩١٥٫٨٠ | ٣٨٫٢٣ | ١١٨٫٧٨ | ٢٬٠٣١٫٦١ | ٨٨٫٧٨ | ١٤٦٫٦٤ | ٨٠٫٤٤ | ١٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٧٧ | ٥٦٫٩٦ | ٤٩٫٧٠ | ٣٨٠٫٤٦ | ٦١٫٢٥ | ٥٩٫٦٩ | ٦٨٫٣٦ | ٢٬٤٨٧٫٢٨ | ٣٠١٫٥٧ | ٩٦٫٠٥ | ١١٫١٧ | ٢٫٧٤ | ١٥١٫٦١ | ١٦٫٦١ | ٩٫٧٢ | ٧٩٫٨١ | ٣٧٩٫١١ | ٢٦٠٫٤٩ | ١٬٢٦٠٫٩٨ | ٥٨٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ٩٦٫٦٨ | ٧٬٤٠٧٫٠٣ | ٣٧٫٣٥ | ١٫٤٢ | ٩٨٫٣٦ | ٦٠٫٧٥ | ٥١٫٧٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ١٣٫٠١ | ٥٣٫١٠ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣١ | ٩١٫١٠ | ٣٤٫٣٤ | ٥٠٫١١ | ٨٨٫١١ | ٤٢٬٣٦٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫١١ | ٢٣٫١٨ | ٠٫٦٤ | ٢٬٥١٩٫٥٤ | ١٣٢٫١٥ | ٣٠٦٫٥٣ | ٨٣٫٢٧ | ١٬٦٧٦٫٧٧ | ٣٩٢٫٧٥ | ١٢٠٫٣٤ | ٣٢٦٫٤٧ | ١٥٥٫٧٤ | ٢٢٢٫٧٨ | ٣٩٫٣٤ | ١٢٢٫١٢ | ٤٫٦٢ | ٧٫٦٤ | ١٫٠٦ | ٠٫٣٤ | ٨٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٤ | ٢٠٫٠٩ | ٩٨٫٠٩ | ١٬٢٩٤٫٥١ | ٥٧٫٥٠ | ٦٣٠٫٢٤ | ١٠١٫٩٥ | ٥٤٧٫٨٠ | ٤٢٩٫٦٩ | ١٣٦٫٨٨ | ٣٣٦٫٨٩ | ٦٧٫٢٢ | ٦٦٣٫٨١ | ١٣٢٫١١ | ١٣٥٫١٥ | ١٣٩٫٧٤ | ٤٥٨٫٩٥ | ٦٢٫٧٣ | ٢٧٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
