بيان التدفق النقدي (TTM)
ناقلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٦ | ٤١٥ | ٤٥٧ | ٤٩٩ | ٥٠٥ | ٥١١ | ٥١٥ | ٥١٩ | ٥٠٧ | ٤٩٥ | ٥٠٦ | ٥١٧ | ٤٨١ | ٤٤٥ | ٤٤٥ | ٤٤٥ | ٤٩٠ | ٥٣٤ | ٥٢٥ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ١٫٢٣ | ١٫٢٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٦٫٩٨ | ٧٫٥١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٨ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٦٠٣٫٠٣ | ١٥٬٩٤٦٫١٥ | ١١٬٠٠٨٫٤٣ | ٤٬٥٧٨٫٩٠ | ٥٬٦١٣٫٨٩ | ٧٬٢٠٢٫٨٢ | ٥١٬٥١٠٫٠٠ | ١٠٬١٧٢٫٥٥ | ١٧٬٤٨٦٫٢١ | ٧٠٬٧٧١٫٤٣ | ١٩٦٫٥٣ | ١٠٠٫٥١ | ١١٧٫٧٠ | ١٤٦٫٩٣ | ٦٨٦٫٧٣ | ١٠٢٫٩٤ | ١٣١٫٠٠ | ١٦٩٫٥٢ | ٢٦٤٫٧٥ | ٦٣٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٢ | ٥٠٨ | ٥١٠ | ٥١١ | ٥٠٠ | ٤٨٨ | ٥١١ | ٥٣٤ | ٥٥٢ | ٥٧٠ | ٢٤٨ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٠٢ | ٣٥٥ | ٣٩٣ | ٣٨٥ | ٣٧٧ | ٣٢٦ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٥ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٢ | ١٤٣٫٤٩ | ٣٢٩٫٩٣ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٦٧٫٨٢ | ٢١٠٫٨٠ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٨٣٠٫٣٠ | ١٩٬٥٤٦٫١٥ | ١٢٬٢٨٤٫٣٤ | ٤٬٦٩١٫٧٤ | ٥٬٥٥١٫٦٧ | ٦٬٨٧١٫٨٣ | ٥١٬١١٥٫٠٠ | ١٠٬٤٧٨٫٤٣ | ١٩٬٠٤١٫٣٨ | ٨١٬٤٢٨٫٥٧ | ٩٦٫٢٣ | ٢٠٧٫١٥ | ٢٦٥٫٢٩ | ٣٦٤٫٠٧ | ٥٤٧٫٣٨ | ٩٠٫٨٩ | ١٠٣٫٠٨ | ١١٩٫٨١ | ١٦٤٫٤٧ | ٣٣٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٩٦ | ٤٩ | ١ | ١٥ | ٣١ | ٥ | ٢١ | ٤٨ | ٧٥ | ٤٩٧ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٥٦ | ١٬٢٤٤ | ٨٦٤ | ٤٨٤ | ٤٧٨ | ٤٧٢ | ٣٩٧ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ٤٩٫٢٧ | ٩٧٫١٣ | ١٬١٤٢٫٨٦ | ١٠٩٫٥٩ | ٨٣٫٨٢ | ٥١٨٫١٨ | ١٣١٫٨٨ | ٥٦٫٨٨ | ٧٥٩٫٤٣ | ١١٥٫١٦ | ٨٫٢٤ | ٧٫٦١ | ٣٠٫٥٣ | ٤٣٫٩٦ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ١٥٫٨٥ | ١٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٢٧٫٢٧ | ٣٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬١٧٥٫٩٠ | ١٢٫٨٤ | ١٦٢٫٢٢ | ٤٣٠٫٩٩ | ٤٩٥٫٠٠ | ٤٠٥٫٨٨ | ١٬٦٥٥٫١٧ | ١٠٬٧٥٧٫١٤ | ١٩٢٫٧٦ | ٢٠٧٫٦٦ | ٢٨٢٫٩٩ | ٤١١٫٠٠ | ١٬٣٣٤٫١٠ | ١١٢٫٠٥ | ١٢٧٫٩٢ | ١٤٩٫٧١ | ٢٠٠٫٢٨ | ٣٩٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٤ | ١١ | ٩ | ٧ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٢٥٨ | ٥١٤ | ٤٠٩ | ٣٠٣ | ٦٥ | ٤٣٢ | ٣٧٤ | ٣١٥ | ١٩٨ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٨ | ٢٥٩٫٦٢ | ١٦٢٫٦٥ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | ٨٥٫٩٢ | ٦١٠٫٠٠ | ٤٣٫١٤ | ٧٥٫٨٦ | ٣٦٬٧٠٠٫٠٠ | ٩٩٫٧٣ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٫٩٠ | ١٢١٫٤٠ | ٥٦٧٫٢٨ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٧١ | ٣٧٫١٠ | ٥٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
