بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجيل الثالث للخدمات الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٩ | ٢١٫٣١ | ٢٧٫٠٨ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨٠ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٤ | ٩٫١٧ | ١٠٫١٠ | ٣١٫٦٠ | ٢٤٫٠١ | ٥٤٫٠٨ | ٣٥٫١٠ | ١٣٫٨٠ | ١٢٫١٣ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٨١ | ١٦٤٫٣٧ | ١٦٦٫٦٨ | ١٧٠٫٨٦ | ١٬٠٤٦٫١٢ | ١٤٧٫٥٢ | ١٢٥٫٢٣ | ١٠٧٫٧٠ | ٢٦٣٫٦١ | ٣٤١٫١٣ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬١٧٩٫٨٢ | ١٬٧١٥٫٥٨ | ٧٨٧٫٣٥ | ٥١٨٫١١ | ٤٠٨٫٦١ | ٤١٠٫٢٠ | ٤١١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٦٬١١٦٫٦٧ | ٩٩٫٣٨ | ٣١٫٣٩ | ٢٣٫٨٩ | ١٥٫١٧ | ١٣٫١٧ | ١٤٫٠٩ | ١٦٫٤٠ | ٤٤٫٩٦ | ٨١٫٦٨ | ٢٠٧٫٠٥ | ٦٧٫٤٣ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٨ | ٥٢٧٫٥٥ | ١٣٧٫٥٩ | ١٥٩٫٢١ | ١٧٦٫٢٣ | ٥٤٦٫٩٢ | ٨٩٠٫٩١ | ٢٬٨٩٨٫٣٦ | ١٬٣٥٥٫٩٦ | ٧٠٤٫٣٣ | ٤٣٫٨٢ | ٧٧٫٨١ | ٩١٫٦٣ | ٨٥٫٨٨ | ٨٠٫٥٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٥ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٩ | ٥٥٫٩٢ | ٣٥٫٨٦ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٦٤ | ٣١٦٫١٣ | ١٤٦٫٢٧ | ٤٧٫٢٤ | ٨٩٫٥٢ | ١٬٣٦٦٫٨٧ | ١٠٧٫٨٩ | ٨٫٤٦ | ٩٫٣٥ | ٧٫٢٨ | ٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٤ | ٦٤٫٣٧ | ٦٦٫٤٧ | ٧٠٫٢٨ | ٦١٨٫٥٦ | ١٠٩٫٩٣ | ٦٦٫٠٢ | ٣١٫٤٧ | ١٨٣٫٣١ | ٦٤٩٫٧٨ | ١٬٢٩٨٫٣٦ | ٧٦٫١٥ | ٩١٠٫٣٩ | ٦٤٢٫٩٤ | ٣٤٠٫٣١ | ٢١٦٫٩٩ | ٢٢٤٫٣٢ | ٢٣١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٨ | ٢٢٫٤٠ | ٢٨٫٨٦ | ١١٧٫٧٢ | ٦٦٤٫٤٩ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٣ | ٦٢٫٨٩ | ١٦٩٫٤٧ | ٧٣٫٥٩ | ٢٧٨٫٦٩ | ٢٠٥٫٩٦ | ١٩٤٫٣٧ | ٧٢٫٩٤ | ٤٢٫١٨ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
