بيان التدفق النقدي (TTM)
سافور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٦ | ١٥٨٫٦٠ | ٦١٫٣٣ | ٣٨٫٢٢ | ٢٧٫٦٥ | ٨٫٦٩ | ٧٫٩٩ | ٤٢٫١٤ | ٢٩٫٦٤ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٨ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٩ | ١٠٫٠٣ | ٦٨٫٩٠ | ١٦٩٫١٦ | ١٥٢٫٠٩ | ١٤٣٫٨٦ | ١٣٢٫٥٣ | ١٢٤٫١٩ | ٢٢٧٫١٧ | ٤١٣٫٠٠ | ٤٦٠٫٢٢ | ٥١١٫٥٢ | ٧٢٧٫٦١ | ١٬٤٠٠٫٤٤ | ٢٩٩٬٩٧٥٫٠٠ | ١٬٢٣٥٫٩٨ | ٤٣٩٫٠٠ | ٢٩٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٦ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٨٣ | ٦٬٤٠٥٫٥٦ | ١٠١٫٥٩ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٣٠٫٧٦ | ٤٤٫٤٣ | ٣٤٫٢٥ | ٢٥٫٥١ | ٢١٫٨٨ | ٢٨٫٠١ | ٤٤٫٥٩ | ٨٠٫٤٦ | ٧٧٫٧٩ | ٤٣٫٧٥ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٣ | ٢٫٠٣ | ٣٣٩٫٣٧ | ١٬٠٤١٫٠٥ | ٧٣٤٫٣٣ | ٥٨٦٫٥٠ | ٣٤٤٫١٨ | ١٦٥٫٩٥ | ٢٨٦٫٧٢ | ٥٠٤٫٦٦ | ٤١٠٫٥٨ | ٣٠٨٫٣٦ | ٢٥٨٫٦٧ | ١٠٣٫٩٤ | ٤٢٬٢٢٥٫٠٠ | ٢٦٧٫٩٩ | ٨٧٫١٠ | ٥٣٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ٥٨٫٥٣ | ٣٦٫٩٢ | ٣٫٩٥ | ٤٫١١ | ٦١٫٥٦ | ١٦٠٫١٢ | ٤٦٫٠٣ | ٨٥٫٢٩ | ١٬٦٢٢٫٠٩ | ٩٤٫١٩ | ٢٣٫٩٧ | ١٩٫٣٣ | ١٩٫١٩ | ٢٣٫٧٥ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٤ | ٨٧٫٩٥ | ٣٧٠٫٤٧ | ٧٧١٫٨٩ | ٤٨٢٫٢٤ | ٣٤٢٫٦٤ | ١١١٫٦٥ | ٥٨٫٢٤ | ٤٠٫٤٥ | ٨٫٣٤ | ١٤٩٫٦٥ | ٣٠٣٫١٦ | ٥٦٨٫٩٤ | ١٬٣٩٦٫٥٠ | ٢٥٧٬٨٥٠٫٠٠ | ٨٦٧٫٩٩ | ٢٥١٫٩٠ | ١٣٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ٦٢٫٣٧ | ١٦٥٫٧١ | ٥٣٫٧٤ | ٣٤٫٩٦ | ١٧٫٩٨ | ١٥٫٢٤ | ٢٢٫٢٩ | ٢٨٫٦٩ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | ٣٣٫٩٤ | ٥١٫٣٨ | ٩٩٫٥٦ | ٢٢٬٧٥٠٫٠٠ | ٢١٩٫٢١ | ٦٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
