بيان التدفق النقدي (TTM)
حليب سينليت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١١٢ | ٢٠٥ | ٢١٩ | ٢٣٣ | ١١٢ | ٩ | ٣٩ | ٥٢ | ٦٦ | ٩ | ٤٧ | ٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٥ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | ٥٠٧٫٨٢ | ٨٣٫٥٥ | ٦٫٧٥ | ٦٫٣٢ | ٥١٫٩٣ | ١٠٨٫٠٣ | ٥٣٤٫٢٨ | ٣٤٫٠٠ | ٢٥٫٣٧ | ٨٥٫٩٨ | ٦١٣٫١٧ | ٩١٫٢٠ | ١٬٠٣٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٠٫٣٠ | ١٬٠٢١٫١٧ | ٣٢٩٫٠٠ | ١٨١٫٥٣ | ٥٣٧٫٠٠ | ٦٥١٫٣٣ | ١٬٤٦١٫٤٥ | ١٥٬٢٥٣٫٤٤ | ٧٥٢٫٩١ | ٣١٫٨٦ | ٧٥٠٫٢٨ | ٨٧٩٫٤٦ | ٣٨٣٫٥٥ | ١٠١٫٧١ | ٤٬٨٠٠٫٧١ | ٤٠٫٥٢ | ١٩٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣ | ١٨٣ | ١٦١ | ١٣٩ | ١١٢ | ٨٥ | ٧٥ | ٦٦ | ٧٣ | ٨١ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٨ | ٣٩ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩١ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫١٩ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٦٧ | ١٠٫٤٥ | ٢٣٫٤٦ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨١ | ١٩٫٠٥ | ٢٣٫٥٤ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٠٢٫٩٠ | ٨٬٤٧٥٫٩٦ | ٢٬٦٢١٫٩٨ | ١٬٣٧٤٫٧٠ | ٥٣٨٫٧٣ | ٢٦٩٫٨٧ | ٥٠٢٫٥٠ | ٤٬٢٩٧٫٣٨ | ٤٩٢٫٧٨ | ٢٨٦٫٨٧ | ١٬١٩٠٫٦٦ | ٩٢٣٫٢٣ | ٢٨٠٫٠٠ | ٤٢٨٫٦٧ | ٣٬٠١٤٫٦٥ | ٢٦٨٫١٨ | ١٢٩٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٦٣ | ١٤٧ | ١٣١ | ٢١ | ٨٩ | ١٢٩ | ١٦٩ | ٥٤ | ٦٢ | ١٩ | ١٠ | ٢ | ٣٩ | ٧٧ | ٣٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٤ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩٢ | ٨٤٫٠٤ | ٥٢٦٫٥٠ | ٤٤٫٨٠ | ٣٠٫٩٤ | ٦٨٫٣٠ | ٢١٥٫٤١ | ٦٩٫٨٥ | ٤٥٫٤٠ | ٨٣٫١٤ | ٢٬١٨٤٫٣٧ | ٩٥٫٦٢ | ٤٨٫٦٢ | ٩٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٢٣٫٧٨ | ٧٬٥٥٨٫٢٧ | ٢٬٣٩٣٫٧٨ | ١٬٢٩٣٫٤١ | ١٠٠٫٤٨ | ٢٨٣٫١٩ | ٨٦١٫٩٠ | ١١٬٠٧٨٫٣٩ | ٣٦٠٫٦٦ | ٢١٩٫٣٩ | ٣٥٨٫٦٤ | ١٧١٫٣٠ | ١٠٫٠٥ | ٤٣٤٫٠٨ | ٧٬٨١٠٫٠٧ | ٣٨٤٫٨٤ | ١٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٢١ | ٣٢ | ١٥ | ٢ | ١٥ | ٢٨ | ٥ | ٦ | ١٧ | ٩ | ١ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٤ | ١٨٤٫٦٧ | ٦٤٫٨٧ | ١٠٥٫٤٦ | ٥١٫٣٣ | ٥٢٫٤٢ | ١١٠٫١٩ | ٨٧٣٫٨٧ | ٨٩٫٧٣ | ٨١٫٥٦ | ٢١٤٫٣٢ | ١٨٧٫٤٧ | ٤٧٫١٣ | ٨٩٫١٣ | ٩٤٢٫٧٨ | ٩٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
