بيان التدفق النقدي (TTM)
سكيليروب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٩ | ٥١ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٤ | ٦٢ | ٧٠ | ٧١ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٧ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٥ | ١٣٫١٢ | ١٥٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | ١١٫٧٢ | ١٠٫٤٩ | ١٥٫٠٥ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٥٫٨٧ | ٨٦٥٫١٧ | ١٬٣٤٩٫٠٤ | ٢٬٨٥٩٫٧٣ | ٦٬٤٦٦٫٠١ | ١٬١٩٢٫٧١ | ١٬٩٢٠٫٨٧ | ٤٬٩٣٩٫٧٩ | ٦٬٨٠٤٫١٤ | ١٠٬٨٥١٫٢٤ | ٣٦٬٢٧٨٫٨٩ | ٨٬٠٢٨٫٧٨ | ٢٬٨٥٣٫٢٣ | ١٬٩٠٧٫٨٩ | ٢٬٩١٢٫١٧ | ٦٬١٠٩٫٥٨ | ٢٠٨٬١٦٠٫٦١ | ٦٬٠٩١٫١٣ | ٦٬٢٣٥٫٣٨ | ٦٬٣٨٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٦ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٧ | ٤٦٫٣٦ | ٣١٫٦٨ | ٨٠٫٥٥ | ٤٤٫٦١ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٣ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٤ | ١٫٧٧ | ١٫٨٠ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٨٨ | ٥٧٫١٧ | ١٢٦٫٧٦ | ٣٤٤٫٠٢ | ١٬٦١٦٫٤٦ | ٥٠٧٫٨٩ | ٨٤٦٫٧٥ | ٢٬٢٥١٫٦٥ | ٢٬٤٢١٫٢٣ | ٢٬٧٨٩٫٣٦ | ٧٬٣٤٥٫١٩ | ١٬٢٧٠٫٤٧ | ٣٨٥٫٤٩ | ٢٢٣٫٨٥ | ٣٤٩٫٠٠ | ٧٤٧٫٤٥ | ٢٥٬٤٨٠٫٣٠ | ٧٤٦٫٠٢ | ٧٨٧٫٠٧ | ٨٣٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٠ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٦٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٦ | ٤٫٨٨ | ٤٫٦٥ | ٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٨٩ | ٦٫٨١ | ٧٫٣١ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٠٣ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٩٫١٢ | ٦٩٨٫٧٨ | ١٬١١٠٫١٩ | ٢٬٣٩٤٫٦٥ | ٤٬٩٥٠٫٦٣ | ٧٩٧٫١٩ | ١٬١٩٧٫٠٣ | ٢٬٨٥٤٫٧٣ | ٤٬٥٣١٫٤٦ | ٨٬١٧١٫٢٩ | ٢٨٬٨٢٥٫٩٣ | ٦٬٦٤٩٫٥٥ | ٢٬٣٦١٫٧٦ | ١٬٥٧٨٫٥٦ | ٢٬٤٥٤٫١١ | ٥٬٢٤١٫٦٧ | ١٨٤٬١١٢٫١٢ | ٥٬٥٥٩٫٢٩ | ٥٬٦١٧٫٩٩ | ٥٬٦٧٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٨ | ٣٣٫٩٩ | ٥١٫٤٨ | ١٣٨٫٤٢ | ٣٦٠٫٢٥ | ٣٧٫٩٤ | ٦١٫١٣ | ٢٦٫٩٧ | ٣٦٫٩٢ | ١٣٣٫٤٢ | ٣٩٩٫٢٦ | ٢٢٣٫٧٤ | ٦٩٫١١ | ٣٤٫٣٠ | ٥٢٫٢٠ | ٩٧٫١٥ | ٣٬٤١٢٫١٢ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
