بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٢ | ٤١ | ٤١ | ٢٦ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢٦ | ٤٩ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫١١ | ٢٠٫٤٥ | ١٦٫٩٨ | ٥٫٩٩ | ٥٫٦٦ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ٣٥٫٠٤ | ٥٣٫٩٤ | ٦٠٫٤٤ | ١٥٢٫٨٠ | ١٠٢٫٧٢ | ٣٬٧٧١٫٠١ | ٨٦٠٫٥٦ | ٨٩٫٥٩ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | ٩٫٤٤ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٨٠٫٣٤ | ١٬١٣٨٫٣٦ | ٣٬٠٦٠٫٩٩ | ١٥٬٤٠٧٫٤٧ | ١٬١٣١٫٦٣ | ٥٧٧٫٨٠ | ٦١٨٫٥٦ | ٦٦٦٫٨٢ | ١٬٩٣٠٫٥٠ | ١٣٧٫٧١ | ٨٤٫١١ | ٩٧٫٣٩ | ١٤٫٥٦ | ١٦١٫٥٨ | ٨٬٧٢٦٫٧٠ | ٤٬٥٦٧٫٣٢ | ٣٬٤٨٦٫٧٤ | ٢٬٩٦٩٫٢٩ | ٢٥٬٩٩٧٫٨٤ | ٤٬٧٠٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢١ | ١١ | ١ | ١٤ | ٣٠ | ٤٤ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٢ | ٢٣ | ٣ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٣٢ | ٢٦ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٧ | ٤٧٫٩٣ | ٩٢٫٠٣ | ١٬٧٥٨٫٠٩ | ١٠٦٫٠٣ | ٤٦٫٩٣ | ٣١٫٩٤ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٨٥ | ٤٦٫٢٨ | ٨٦٫١٦ | ٢١٧٫١٠ | ٦٨٫٤٦ | ٤٦٫٦٨ | ٣١٫٨٢ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣١ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٠٫١٤ | ٩٠٦٫٧٨ | ١٬٠٥٤٫١٥ | ٣٦١٫٤١ | ٤١٥٫٢٤ | ٤١٣٫٤٤ | ٦٥٨٫٦٤ | ٩٤٨٫٩٤ | ٣٬٦٥٠٫٤٤ | ٤٧٥٫٧٤ | ٣٩٤٫٥٧ | ١١٩٫٧٢ | ٢٬٠٨٣٫٢٣ | ١٬٠٠٦٫٣٥ | ٨٬٢٩٩٫٣٢ | ٣٬٠٢٠٫١٩ | ١٬٥٦٠٫٨١ | ٨٦١٫٩٦ | ٧٬١١٣٫٤٩ | ١٬٢٢١٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٨ | ٢١ | ٤ | ١٠ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ١٠ | ١٦ | ١ | ١٨ | ٣٤ | ٤٩ | ٥٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٤ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٥ | ٤٤٫٩٤ | ٨١٫٦١ | ٣٥٥٫٨٨ | ١٣٩٫٠٨ | ٥٫٩٠ | ٦٫٢٧ | ٤١٫٨٣ | ٧١٫٩٢ | ١٨٠٫٥٥ | ٦٤٫٣٦ | ١٠٦٫٥٩ | ١٬٦١٧٫٢١ | ٨٧٫٧٦ | ٤٦٫٧٤ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩١٩٫٩٨ | ١٬٩٧٨٫٤٤ | ٤٬٠٥٧٫٦٢ | ١٥٬٩١٤٫٥٢ | ٦٠٧٫٢٠ | ٥٣٫٩٥ | ١٤٩٫٦٨ | ٣٩٠٫٧٧ | ١٬٦٣٨٫٨٢ | ٢٣٧٫٩٠ | ٢١٣٫٦٦ | ١٣١٫٥٦ | ٢٬٠٢٥٫٤٢ | ٩٥٤٫٥٧ | ٣٥٣٫٧٤ | ١٬٦٧٦٫٩٠ | ٢٬٠٣٩٫٠٤ | ٢٬٢١٢٫٤٦ | ١٨٬٨٦٩٫٧٨ | ٣٬٣٣٩٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ١ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٧٩ | ٥٥٫٢١ | ١٢٣٫٢٤ | ١٬٥٤٣٫١٥ | ١٠٦٫٩٣ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٢ | ١٢٢٫٤٤ | ٥٤٥٫٦٧ | ٣٥٫٢٣ | ٥٤٫٤٠ | ٨١٫٧٨ | ٤٤٨٫٧٣ | ٨٢٫٢١ | ٤٦٢٫٢٤ | ٥٤٫٤١ | ٣٥٫٢٤ | ٨٧٫٥٠ | ٧٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
