بيان التدفق النقدي (TTM)
ديناميكيات الحل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٤ | ٢٩٫٣٩ | ٤١٫٦٢ | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٣٤ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٢٩٫٥٥ | ٢٢٫٨١ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٣٤ | ٥٫٦١ | ٥٫٩٤ | ٤٢٫٤١ | ٢٩٫٧٨ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٢٦ | ١٦٣٫٩١ | ٢٥٠٫٩١ | ٨٧٢٫٢٤ | ٩٤٦٫٣٨ | ٣٦٤٫٨١ | ٥١٩٫٠٩ | ١٬٠٠٦٫٤٢ | ١٬٤١٠٫٥٤ | ٢٬٣٢٣٫٦٦ | ٤٥٠٫٦٩ | ٢٩٩٫١٤ | ٣١٠٫٠٣ | ٣٢٥٫٢٢ | ١٬٣٨٢٫٥٦ | ١٩٩٫٩٤ | ١٬٦٩٤٫٣٣ | ٥٥٦٫٦٤ | ٣٦٧٫٣١ | ٢٤٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٦ | ٣٢٠٫٧٩ | ٧٦٫٢٤ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ١٢٦٫٠٩ | ٥٥٫٧٧ | ٣٫٩١ | ٣٫٧٦ | ٤٥٫٠٧ | ٨٢٫٠٤ | ٢٤٫٥٥ | ٣٢٫٥٣ | ٩٦١٫٠٧ | ٩٠٫٥٨ | ٧٫٢٩ | ١٫٤٣ | ٣١٫٦٦ | ٣٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٠ | ٢٫٦٢ | ٢٣٫٨٧ | ٢٥٠٫٥٠ | ٢٣٣٫١٨ | ٧٨٫٥٠ | ٢٦٩٫٦٢ | ٨٧٣٫٣١ | ١٬٢٥٨٫٠٨ | ٢٬١٢٧٫٤٨ | ١٧٤٫٩٧ | ١٦٫٩٩ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٠٥ | ٥٧٥٫٧٨ | ١٦٨٫٧١ | ١٬٠٧٧٫١٣ | ٢٦٨٫٧٦ | ١٤٣٫٢٣ | ٧٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٨ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٧ | ٤٧٫١٩ | ٨٩٫٣٥ | ١٣٫٧٨ | ١٢٫١١ | ١٬١٢٩٫٦٠ | ٩١٫٨٧ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٨ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٨٫١٥ | ٣٫٤٩ | ١٥٫٣١ | ٣٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠٦ | ٦١٫٣٠ | ١٢٧٫٠٤ | ٧٢١٫٧٤ | ٦١٣٫٢١ | ١٨٦٫٣١ | ١٤٩٫٤٧ | ٣٣٫١١ | ٥٢٫٢٢ | ٩٥٫٤٢ | ١٧٥٫٦٦ | ١٨٢٫١٥ | ١٩٥٫١٥ | ٢١٣٫٢٥ | ٩٠٦٫٩٨ | ١٣١٫٢٣ | ٧١٧٫٢٠ | ١٨٧٫٨٨ | ١٢٤٫٠٨ | ٦٨٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٥٣٫٨٧ | ١١٦٫٧٩ | ٢٠٦٫٣٥ | ١٩٤٫٠٣ | ٣٤٫١٧ | ٥١٫٩١ | ٢٧٫٨٧ | ٣٨٫٦٤ | ٥٦٧٫٩٤ | ٨٥٫٠٣ | ١٤٫١١ | ١٦٫٤٣ | ١٢٢٫٢٠ | ٥٥٠٫٣٩ | ٨٣٫١٩ | ٤٩٥٫٠٤ | ٢٨٫٢٣ | ٢٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
