بيان التدفق النقدي (TTM)
ريمان للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٠ | ٣٥٢ | ٤١٣ | ٥١٥ | ٦١٨ | ٦٠٢ | ٥٨٦ | ٥٥٧ | ٥٢٩ | ٥٨٥ | ٦٤٢ | ٦٨٧ | ٧٣٢ | ٦٦٣ | ٥٩٥ | ٦٣٣ | ٦٠٨ | ٤٧٧ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٩ | ١٧٫٤٨ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٨٥ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٩ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٣ | ٩٫٣٢ | ١٠٫٢٨ | ٦٫٣٧ | ٤٫٠٠ | ٢١٫٤٥ | ١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٩٫٨٧ | ١٠٬٥٣٧٫٦٤ | ٢٬٩٠٨٫٦٧ | ٥٬١٩٥٫٧٢ | ١٠٬٩٥٧٫١٥ | ٤٨٬١٤٩٫٦٨ | ٧٬٢٠٠٫٥٢ | ٥٬٩٣٦٫٩٨ | ٤٬٩٧٠٫١١ | ١١٬٤٧٠٫٠٥ | ١٤٩٬٢٩٠٫٢٣ | ١٩٬٦٤٨٫٨٨ | ٩٬٨٥٩٫٩٢ | ٦٬٢١٥٫٠١ | ٤٬٢٧٣٫٢٣ | ٣٩٬٤٧٣٫٧٢ | ٥٬٦٦٩٫٠٤ | ٢٬٧٣٨٫١٢ | ١٬٦٩٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٠ | ٨٠٢ | ٨٤٤ | ٨٤٥ | ٨٤٦ | ٨١٧ | ٧٨٧ | ٨٥٢ | ٩١٦ | ٩٧٤ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٠٧ | ٩٨٢ | ٨٨١ | ٧٧٩ | ٧٦٥ | ٦٨٧ | ٥٧٥ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ٨٫١٩ | ٧٫٥٧ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٥٥ | ١٫٨٢ | ١٠٫١٣ | ١٦٫٣٦ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٤٢٫٥٨ | ٢٤٬٠٤٧٫٦٥ | ٥٬٩٤٥٫٧٧ | ٨٬٥٢٢٫٢٤ | ١٥٬٠١٢٫٧٥ | ٦٥٬٣٤٩٫١٦ | ٩٬٦٧٤٫٤٩ | ٩٬٠٧٥٫٠٠ | ٨٬٦١٦٫٢٧ | ١٩٬٠٨٢٫٠١ | ٢٣٩٬٧٦٢٫٥٦ | ٢٨٬٧٩٧٫٣١ | ١٣٬٢٣٥٫٩٧ | ٨٬٢٤٨٫٢٠ | ٥٬٥٩١٫٠٤ | ٤٧٬٦٦٩٫٦١ | ٦٬٤٠٩٫١٤ | ٣٬٢٩٦٫٣٨ | ٢٬١٧٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩١ | ٤٥٤ | ٤١٧ | ٣٢٠ | ٢٢٣ | ٢١٦ | ٢٠٩ | ٣٠٤ | ٣٩٨ | ٣٩٤ | ٣٨٩ | ٣٢٣ | ٢٥٨ | ٢٢٨ | ١٩٨ | ١٣٣ | ٦٩ | ٨٠ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٨٫١٥ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٣ | ٣٫٠٤ | ٣٫١٣ | ٤٥٫١٠ | ٣١٫٠٨ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٢١ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٧ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٢ | ١٦٫٤٣ | ١٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٢٫٧١ | ١٣٬٦١٠٫٠١ | ٢٬٩٣٧٫١٠ | ٣٬٢٢٦٫٥٢ | ٣٬٩٥٥٫٦٠ | ١٧٬٢٩٩٫٤٨ | ٢٬٥٧٣٫٩٧ | ٣٬٢٣٨٫٠٢ | ٣٬٧٤٦٫١٦ | ٧٬٧١١٫٩٥ | ٩٠٬٣٧٢٫٣٣ | ٩٬٢٤٨٫٤٣ | ٣٬٤٧٦٫٠٤ | ٢٬١٣٣٫١٩ | ١٬٤١٧٫٨١ | ٨٬٢٩٥٫٨٩ | ٦٤٠٫١٠ | ٤٥٨٫٢٦ | ٣٧٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ١ | ٨ | ٩ | ١١ | ٥ | ٠ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٤ | ٢ | ١١ | ١٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٢ | ٥٢٥٫٦٢ | ٣٠٫١٥ | ٤٣٫١٧ | ١٢٢٫١٧ | ٥٥١٫٠٤ | ١٥٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ٥٢٫٠٢ | ١٠٨٫٤٣ | ٩١٢٫٩١ | ١١٢٫٣٠ | ٤٣٫٨٦ | ٣٠٫٤٩ | ٨٨٫٤٩ | ٧٦٨٫٤٥ | ٦٢٫٦٢ | ٣٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
