بيان التدفق النقدي (TTM)
الملكية للصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٣٥ | ٤٩ | ٦٣ | ٥٩ | ٥٦ | ٤٩ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٧ | ٥٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٥ | ٣٨٫٩٥ | ٢٨٫٠٣ | ٥٫١٤ | ٥٫٤٢ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | ١١٫٤٩ | ١٠٫٣٠ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٢ | ١٨٫٥٩ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٢٠٫٠٨ | ١٥٬٣٥٥٫٤٦ | ٥٬٩١٨٫٧٢ | ٣٬٣٢٧٫٣٤ | ٥٬٤١٦٫٦٦ | ١٨٬٠٤٦٫٦٢ | ١٩٬٨٩٤٫١٤ | ٢٣٬٠١٦٫٨٥ | ٢٠٩٬٨٤٦٫٦٧ | ٢٢٬٧٤٢٫٣٦ | ١١٬٨٨٤٫٦٨ | ٧٬٧٤٠٫٦٧ | ٢٠٬٥٢٢٫٤٢ | ٣٢٬٣٦٧٫٥٩ | ٩٬٤٦٥٫٣١ | ٤٢٬٧٥٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٧٨ | ١٤٨ | ٢١٩ | ١٨٠ | ١٤١ | ٧٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ١ | ٤ | ٢٣ | ٥٠ | ٦٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٤ | ٩٠٫٦٥ | ٤٧٫٥٥ | ١٧٫٨٥ | ٢١٫٧٤ | ٤٨٫٦٣ | ٩٤٫٦٦ | ٢٣٫٣٥ | ١٨٫٩٣ | ٨٥٫٤٧ | ٥٨٨٫٢٧ | ٦٦٦٫٤٦ | ١١٧٫٦٥ | ٢٨٫٨٥ | ٢١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٢١٫٠٧ | ٣٣٬٩٥١٫٥٣ | ١٧٬٩٥٦٫٤٥ | ١١٬٦٣٣٫٦٢ | ١٦٬٣٩٩٫٩١ | ٤٥٬٢١٢٫٢٢ | ٢٩٬١٨٥٫٦٦ | ٢٬٠٩٧٫٢٨ | ٢١٬١٥٥٫٥٦ | ٢٬٤٧٢٫٠٥ | ١٩٨٫٤٣ | ٦٦٩٫٣٣ | ٩٬٩٩٩٫٥٦ | ٣٤٬١٤٧٫٥٩ | ١٠٬٨٥٠٫٣٤ | ٣٥٬٢٢٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤٣ | ٩٩ | ١٥٤ | ١١٩ | ٨٤ | ٢٣ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٨ | ٥٠ | ٢٤ | ٢ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٥٦٫٨٣ | ١٣٠٫١٧ | ٥٦٫٥٥ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٤٠ | ٧٢٫٩٧ | ٢٧٠٫٠٢ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٥٢٫٤٤ | ١١٠٫٢٧ | ٢٥٨٫٤٦ | ٢٢٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٩٩ | ١٨٬٦٩٦٫٠٧ | ١١٬٩٣٧٫٧٣ | ٨٬٢٠٦٫٢٨ | ١٠٬٨٨٣٫٢٥ | ٢٧٬٠٦٥٫٥٩ | ٩٬١٩١٫٣١ | ٢١٬٠٢٠٫١١ | ١٨٨٬٥٩٣٫٣٣ | ٢٠٬١٧٠٫٣١ | ١١٬٥٨٦٫١٣ | ٨٬٣٠٩٫٨٣ | ١٠٬٤٢٢٫٦٤ | ١٬٦٨٠٫٠٠ | ١٬٤٨٥٫٠٣ | ٧٬٤٣٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١١ | ٤٦٠٫٤٨ | ١٢٧٫٧٤ | ٤١٫٧٣ | ٧١٫٦١ | ٢٠٫٤٢ | ٢٥٫٦٦ | ١١٢٫٢٣ | ٩١٧٫٧٨ | ٨١٫٠٠ | ٤٤٫٧٥ | ٦٢٫٠٨ | ١٦٣٫٧٤ | ٥٠٥٫٥٢ | ٧٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
