بيان التدفق النقدي (TTM)
نيو تاليسمان لمناجم الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٣ | ١٠٫٣٨ | ٩٫٤٠ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٤٫٣٧ | ١٢٫٥٧ | ٧٫٢٥ | ٦٫٥٨ | ٤٫٨٨ | ٦٫٥٢ | ٧٥٫٥٤ | ١٦٫١٣ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٦ | ٥٠٫٢٦ | ٦٦٫٨٤ | ٩١٫٩٧ | ١١٢٫٨٦ | ١٤٣٫٧٣ | ٢٩٢٫٠٧ | ٨٬٠٢٤٫٢٢ | ١٣٤٫٣٧ | ٧٦٫١٩ | ٩٩٫٠٣ | ١٥٤٫٥٥ | ٢٤٦٫٤٥ | ٦٢٫٦٦ | ١٨١٫٩٥ | ٦١٣٫٠٦ | ٢٬٥١٠٫٥١ | ٩٦٣٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٧ | ١٫٣٠ | ١٫٢٨ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٩٨ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٢٩ | ٣٦٫٧٦ | ٥٨٫١٣ | ٥٫٥٣ | ٦٦٫٣٥ | ٧٧٫٨٥ | ٤٣٫٧٧ | ٧٧٫٧٦ | ٤٣٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٦ | ٥٠٫٠٣ | ٦١٫٠٧ | ٧٧٫٧٩ | ٨٢٫٨٨ | ٩٠٫٤٠ | ١٣٩٫١٤ | ٢٬٥٩٣٫٧٧ | ٢٤٫٠٢ | ٥٫٠٦ | ٧٫٤٩ | ٢٠٫٨١ | ٦٢٫٠٦ | ٢٤٫٢٧ | ٧١٫٣٥ | ٢٩٧٫٥٨ | ١٬٤٨٥٫٩٢ | ٦٩٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٣٬٤٧٣٫٠٠ | ١٠٢٫٩٦ | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٣٤ | ٢٢٫٠٦ | ١٨٫٠٨ | ٦٤٫٥٠ | ٣٩٫٢١ | ١٨٫٧٢ | ٢٠٫٢٢ | ٤١٫٧١ | ٧٧٫٥٨ | ٤٦٤٫٧٤ | ٨٢٫٢٩ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ٢٦٫٩٣ | ٦٨٫٧٥ | ٩٤٫٦٤ | ١٣٢٫٩١ | ٣٣٠٫٣٦ | ١٠٬٧٣٩٫٠٥ | ٢٥٨٫٦٦ | ١٨١٫٣٧ | ٢٠٦٫٦٠ | ٢٧٥٫٣٥ | ٢٦٩٫٠٩ | ١٦٫٤١ | ١٥٣٫٢٧ | ٨١٠٫٦٥ | ٣٬٨٩٦٫٣٢ | ١٬٧٥٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٠ | ١٦٫١٨ | ١٩٫٣٠ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٣٫٦٣ | ٦٬٧٢٩٫٨٤ | ٩٨٫٥٤ | ٢٨٫٦٤ | ٤٠٫١٤ | ١٥٩٫٦٥ | ٢٦٧٫٦٤ | ٣٩٫٥٤ | ٦٥٫٥٣ | ٧٧٫٣١ | ٣٤٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
