بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مترو بيرفورمانس جلاس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣١ | ٢٩ | ٢٤ | ١٩ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٦ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫١٧ | ٣٠٫٨٤ | ٣٠٫٧٠ | ٤٤٫٣١ | ٠٫٢٩ | ١١٣٫٣٨ | ٥٣٫١٤ | ٦٫٤٢ | ٦٫٠٣ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٤ | ٣٨٫٣٥ | ٦٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٦١ | ٣٬٧٤٧٫٧٩ | ٣٩٩٫٩٩ | ٢٬٢٣٧٫٢٨ | ٣٧٨٫٣١ | ٢٣٩٫٥٠ | ٤٧٨٫٦١ | ٣٠١٫٥٩ | ٨٩٫٠٠ | ١٩٧٫٧٧ | ٣١٥٫٩٣ | ٥٩٧٫٤٤ | ٢٬٨٤٠٫٢٤ | ١٬٤٣٥٫٦٧ | ٣٤١٫٦٤ | ٤٣٧٫٣٨ | ٢٬١٥٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٥ | ٢٨٫٢٩ | ١٧٧٫٠٤ | ٦٣٫٩٠ | ٣٫١٧ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٥ | ١٩٫٣٧ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٦ | ٥٫٣٨ | ٥٫١٠ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | ٢٢٫٤٢ | ٢٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٤ | ٣٩٤٫٢٣ | ٣١٫٩٥ | ٥٩٤٫٨٧ | ٢٠٦٫٥١ | ١٨٣٫٠٥ | ٤٦٦٫٩٤ | ٤٥٩٫٣٨ | ١٠٨٫٩٩ | ٨٨٫٤٩ | ٦٦٫٢٣ | ١٢٤٫٠١ | ٥٨٤٫٣٨ | ٣٧٧٫٢٣ | ١٣١٫١٩ | ٢١١٫٣٧ | ١٬٩٦٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٨ | ٣٤ | ١٩ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٩ | ٢٠٫٠٠ | ٤٤٫٤٦ | ٨٠٫٠٤ | ١٦٧٫٢٠ | ٥١٫١٧ | ١٠٤٫٨١ | ٧٬٨١٠٫١٧ | ١٣٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٣ | ٣٫٨٧ | ٤٫٠٣ | ٤٠٫٥٢ | ٦٨٫١٣ | ٤٢٫١٧ | ٧٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫١٠ | ٣٬٤٥٠٫٨٦ | ٤٦٧٫٩٤ | ١٬٧٤٦٫٩٢ | ٧٣٫٨٥ | ٤٥٫٤٣ | ٦٣٫٩٧ | ٣٫٤٨ | ٨٠٫٩٧ | ١٩٩٫٤٩ | ٣٢٨٫٢٥ | ٥٦٠٫٧٠ | ٢٬٤١٢٫٦١ | ٩٨٦٫٧٨ | ١١٧٫٠٢ | ١٤٠٫٥٣ | ٤٩٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٧ | ١ | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٠ | ٧٨٤٫٩١ | ٨٥٫١٢ | ٥٧٢٫١٣ | ٩٫٢٤ | ٦٥٫٣٢ | ١٨٨٫٣٨ | ٢٣٩٫٨٦ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٤ | ٤٣٫٧٢ | ٧٧٫٧٠ | ٢٤٥٫٤٢ | ١٦٨٫٧٧ | ٥١٫٨٤ | ١٠٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
