بيان التدفق النقدي (TTM)
العلامات التجارية KMD المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ١٦٩ | ١٧٤ | ١٧٨ | ١٤٧ | ١١٦ | ٩٩ | ٨٢ | ١٠١ | ١٢٠ | ١٣٤ | ١٤٨ | ١٥٤ | ١٦٠ | ١٥٢ | ١٤٥ | ١٤٦ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٦ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ٢٣٫٥٧ | ١٩٫٠٨ | ١١٫٣٠ | ١٠٫١٦ | ٤٫١٥ | ٣٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٩ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫١١ | ٩٠٫٠٦ | ٣٥١٫٣٧ | ١٩٩٫٥٦ | ١١٣٫٢٤ | ٦٧٫٩٦ | ٨١٫٦٠ | ١١٣٫٩٣ | ٤٥٤٫٧٣ | ٤٤٠٫٢٦ | ٤٬٤٥١٫٢٣ | ٦٩٢٫١٩ | ٤٢١٫٦٦ | ٣٠٩٫٨٥ | ٤٥٣٫٦١ | ٩٣٠٫٨٤ | ١٬٢٩٣٫٤٩ | ٢٬٠٨٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧ | ١٩ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٩ | ٣٤٫٨٠ | ٢٥٫٨٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٩ | ١٫١٤ | ١٫١٣ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٩ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ١٫٧٦ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٤ | ٩٫٩٢ | ٥٠٫٨٦ | ٣٥٫٤٦ | ٢٤٫٥٧ | ١٨٫٨٦ | ٢٦٫٨٣ | ٤٥٫٧٢ | ١٥٢٫٥٣ | ١٢٧٫٩٧ | ١٬١٧٩٫٠٤ | ١٦٨٫٧٨ | ٩٩٫٢٣ | ٧٠٫٤٨ | ١٠٢٫٦١ | ٢٠٩٫٢٧ | ٢٨٢٫١٨ | ٤٤١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ٣٦ | ٩٨ | ٢٣٣ | ٢٤٣ | ٢٥٣ | ١٨٩ | ١٢٥ | ٩٣ | ٦٠ | ٩٦ | ١٣١ | ١٥٣ | ١٧٥ | ١٥٢ | ١٢٨ | ١٢٧ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٤ | ٣٧٢٫٩٢ | ١٣٦٫٦٤ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢١ | ٢٥٫٢٧ | ٣٣٫٨٢ | ٢٥٫٩٠ | ٣٤٫٩٦ | ٥٨٫٨٤ | ٣٧٫٠٤ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٢١ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٣ | ١٩٫١٥ | ١٩٨٫٨٨ | ٢٦٠٫٨٠ | ١٨٧٫٣٥ | ١٤٨٫٨٢ | ١٥٦٫٤٢ | ١٧٤٫٤٥ | ٤١٧٫٥٠ | ٢٢٠٫٧٩ | ٣٬١٨٥٫٥٨ | ٦١٦٫٢٨ | ٤٢٠٫١٤ | ٣٣٩٫٠٧ | ٤٥١٫٨٢ | ٨٢٦٫٠٩ | ١٬١١٨٫٨٥ | ١٬٧٥٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠٧ | ١٨٨ | ٤٩ | ٨٩ | ١٣٠ | ١٧٠ | ١٢١ | ٧٢ | ٢٢ | ٢٧ | ٣ | ٢١ | ٣٦ | ٥٢ | ٣٤ | ١٦ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٥ | ٧٣٫٧٢ | ٢٨٠٫٤٥ | ٤٥٫٣٢ | ٣١٫١٩ | ٢٨٫٩١ | ٤٠٫٦٦ | ٦٩٫٠٤ | ٢٢٢٫٩٩ | ٨٨٫٩٩ | ٨٠٨٫٣٧ | ٧٠٫٩٨ | ٤١٫٥١ | ٣٤٫٩٤ | ٥٣٫٧٠ | ٢٧٫١٥ | ٣٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
