بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفراتيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٤٠ | ٩١ | ١٠٥ | ١١٨ | ١٠١ | ٨٣ | ٢٦ | ١٣٤ | ٦٣ | ١٤ | ١٨٦ | ٣٨٧ | ٤٥٨ | ٤٢١ | ٣٨٤ | ٣٨٥ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢١٫٥٤ | ١٣١٫١٠ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٦٥ | ١٣١٫١٦ | ٤٢٠٫٩٣ | ٥٣٫٢٧ | ٧٧٫٠٧ | ١٬٣٩٢٫٣٦ | ١٠٧٫٧٤ | ١٨٫٤٢ | ٨٫٠١ | ٨٫٧٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٤ | ١٥٫١٠ | ١٥٫٣٢ | ١١٥٫١٦ | ١٥٫١٩ | ١٣٫٤٤ | ١١٫٥٤ | ١٩٩٫٢٣ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٣٦ | ١٨٫٨٢ | ٨٢٫٢٥ | ١٠٢٫٨٢ | ٨٥٫٠٥ | ٤٤٦٫٨٤ | ١٠٩٫٩٢ | ١٨٩٫٢٧ | ٦٧٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ٧٧٣ | ١٬٣٥٠ | ٧٦٠ | ١٧٠ | ٣ | ١٦٥ | ٩٥ | ٣٥٥ | ٦٥ | ٤٨٤ | ٧٩٥ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٦٤٧ | ١٬٦٨٧ | ٧٢٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٣٤ | ٧٤٫٥١ | ٤٣٫٧١ | ٧٧٫٦٦ | ٩٨٫٥٠ | ٦٬٥٥٤٫٩٠ | ١٥٧٫٨٤ | ٢٧٢٫٩٠ | ١١٨٫٣٢ | ٦٤٤٫٦٦ | ٢٦٤٫٠٧ | ١٦٠٫٩٥ | ٢٧٫٦٣ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٤ | ٤٥٫٦١ | ٣١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٤٩ | ٢٩٥٫٢١ | ٢٢٦٫٢٤ | ٨٣٤٫٢٧ | ٢١٫٨٠ | ٠٫٣٤ | ٢٢٫٩٥ | ٧٣٥٫١٤ | ٥١٫٣٥ | ١٦٫٩٤ | ٦٣٣٫٢٠ | ٣٥١٫٢٧ | ٥٥١٫٥٧ | ٤٩١٫٧١ | ١٬٧٨٩٫٤٤ | ٢٠٧٫٦٠ | ٥١٩٫٢٢ | ٢٬٤١٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٥٩٩ | ٩٤٠ | ٨٧٧ | ٨١٥ | ٤٦٩ | ١٢٣ | ٥١ | ٢٢٥ | ٣٩٨ | ٥٤٧ | ٣٧٠ | ١٬٢٨٧ | ١٬٦٣٠ | ١٬١٦٤ | ٦٩٨ | ٨٧٨ | ١٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٠٢ | ٥٦٫٩٠ | ٦٫٦٨ | ٧٫١٦ | ٤٢٫٤٧ | ٧٣٫٨٢ | ١٤١٫٨٥ | ٣٣٨٫٩٥ | ٧٦٫٥٥ | ٣٧٫٣٥ | ١٦٧٫٧٠ | ٢٤٧٫٧١ | ٢٦٫٦٦ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠٠ | ٢٥٫٧٥ | ٢٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٧٩ | ٢٢٨٫٧٨ | ١٥٧٫٦٤ | ٩٦٣٫٧٠ | ١٠٤٫٦٢ | ٦٢٫٦٦ | ١٧٫١١ | ٣٩٦٫٥٣ | ٣٢٫٦١ | ١٠٣٫٦٦ | ٧١٤٫٥١ | ١٦٣٫٥٦ | ٣٤٢٫٢١ | ٣٠٢٫٧٥ | ١٬٢٣٥٫١٢ | ١٩٩٫٦٩ | ٤٣١٫٣٠ | ١٬٨٤٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٢٦٢ | ٥٩٦ | ٩١ | ٧٧٩ | ٧٤٨ | ٧١٧ | ١٣ | ٦٩١ | ٣٨٤ | ٧٦ | ٢٢٦ | ٣٧٦ | ٥٣٨ | ٩٤ | ٣٥٠ | ٢٠٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٠٫٨١ | ١٢٧٫٧٢ | ١١٥٫٢٦ | ٧٥٥٫١٣ | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | ٩٨٫١٩ | ٥٬٤٣٨٫٢٢ | ٤٤٫٤٧ | ٨٠٫٠٧ | ١٩٥٫٧٥ | ٦٦٫١٩ | ٤٣٫١٦ | ٨٢٫٤٩ | ٤٧١٫١٤ | ٤١٫٧٨ | ٧١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
