بيان التدفق النقدي (TTM)
هالنشتاين جلاسون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-01 |
2021 02-01 |
2021 05-01 |
2021 08-01 |
2021 11-01 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 08-01 |
2022 11-01 |
2023 02-01 |
2023 05-01 |
2023 08-01 |
2023 11-01 |
2024 02-01 |
2024 05-01 |
2024 08-01 |
2024 11-01 |
2025 02-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٧١ | ٦٦ | ٦١ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٩ | ٦٦ | ٦٧ | ٦٨ | ٧٣ | ٧٨ | ٨٢ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٦٫٨٩ | ٧٫٤٠ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٤ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٢ | ١٣٫١١ | ١١٫٥٩ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٧٫٤١ | ٦٫٩٠ | ٤٫٦١ | ٤٫٤١ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٤١ | ٣٠٢٫٣٠ | ١٬٠١٠٫٣٩ | ٥٨٨٫٥٥ | ٨٣٤٫٨٨ | ١٬٥٧٣٫٧١ | ١٬٤١٦٫٦٣ | ١٬٢٨٣٫٠١ | ١٤٬٣٩٢٫٣٦ | ٢٬٠٢٨٫٤٤ | ٢١٬٢٧٩٫٢٤ | ٢٬٥٨١٫٥٢ | ٣٬٤٦٩٫٤٠ | ١٬١٤٠٫٧٦ | ٨٠٥٫٦٥ | ٦٣٤٫٨٩ | ٨٢٣٫٨٣ | ١٬١٩٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٥ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٣ | ١٩٨٫٣٠ | ٦٦٫٤٨ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٦ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٦ | ٢٩٫٤٩ | ٢٢٫٧٨ | ٥٫١٦ | ٤٫٩١ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٦ | ٦٫٤٨ | ٦٩٫٤٢ | ٧٢٫٧٠ | ١١٧٫٣٢ | ٢٥١٫١٥ | ٢٢٣٫٣٧ | ١٩٩٫٧٣ | ٢٬٥٦٥٫٠٩ | ٣٩٧٫٧٦ | ٤٬٣٣٠٫١١ | ٥٤٣٫٩١ | ٧١٦٫٢٩ | ٢٣١٫٣١ | ١٥٤٫٥٧ | ١١٥٫٤٦ | ١٤٨٫٤٥ | ٢١٢٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٤٦ | ٥٥ | ٦٤ | ٥٧ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢١ | ١٩٫٦٤ | ١٦٫٤٢ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٩ | ١٫١١ | ١٫١٢ | ١٫٦٤ | ١٫٦١ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ٣٫٩٢ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٥ | ١٩٥٫٨١ | ٨٤٠٫٩٧ | ٦١٥٫٨٦ | ٨١٧٫٥٦ | ١٬٤٢٢٫٥٦ | ١٬٢٩٣٫٢٦ | ١٬١٨٣٫٢٨ | ١١٬٩٢٧٫٢٧ | ١٬٥٣٠٫٦٨ | ١٦٬٨٤٩٫١٣ | ٢٬١٣٧٫٦١ | ٢٬٦٥٣٫١١ | ٨٠٩٫٤٥ | ٥٥١٫٠٨ | ٤١٩٫٤٢ | ٥٧٥٫٣٩ | ٨٧٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٤ | ٧ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ٧٢٫١٤ | ٢٥٨٫٩٧ | ٣٣٫٣٣ | ٤٩٫٩٩ | ٨٫٧٨ | ٨٫٠٧ | ٨٩٫٩٢ | ٨٩١٫٧٦ | ٩٠٫٣٤ | ٩٣٥٫١٨ | ١٧٩٫٩٢ | ٢٢٥٫١٢ | ٤٨٫١٢ | ٣٢٫٤٩ | ٢٤٫٢٥ | ٣٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
