بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هارتلاند القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٢٨ | ١٤٧ | ٢٦٥ | ٤٠٤ | ٥٤٣ | ٦٠٧ | ٦٧٠ | ٦٢٩ | ٥٨٩ | ٤٢٨ | ٢٦٨ | ٢٣٤ | ٢٠٠ | ٢٤٠ | ٢٢٤ | ٨٤ | ٥٦ | ٩٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٠ | ٤١٦٫١٩ | ٨٠٫٦٣ | ٥٢٫٥٧ | ٣٤٫٤٦ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٤٢ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٢٧٫٢٦ | ٣٧٫٤٨ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٧ | ١٩٫٧٦ | ٦٫٧٨ | ٦٢٫٤٥ | ١٦٦٫٣١ | ٦٩٫٦٧ | ١٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫١٩ | ٨٦٫٣١ | ١٣٬٠٩٢٫٧٧ | ٧٥٣٫٤٦ | ٨٩٨٫٠٢ | ٩٩٠٫٦٨ | ٦٦١٫٩٥ | ٥٢١٫٥٥ | ٤١١٫٢٧ | ٣٣١٫٥٢ | ٤٩٧٫٥٠ | ٤٬٩٣٦٫٤١ | ٣٣٤٫٨٦ | ١٤٩٫١٥ | ١٩٣٫٩٥ | ٥٤٫٣٤ | ٢٦٫٨١ | ٢٥٫٩٢ | ٥٦٧٫٤٨ | ٢٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ١٥١ | ٦٧ | ١٦ | ٧٢ | ١٢٧ | ١٧ | ٩٤ | ١٢٤ | ١٥٤ | ١٠٩ | ٦٣ | ٩٣ | ١٢٢ | ١١٩ | ١١٩ | ٢١ | ١٦١ | ٢٣١ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٤ | ٥٥٫٢٢ | ١٢٣٫٣٠ | ٣٥٥٫٤٩ | ٧٨٫٠٥ | ٨٦٫٩٦ | ٦٦٦٫٧٩ | ٣١٫٨٨ | ٢٤٫١٨ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٧ | ٤٦٫٨٠ | ٣١٫٨٨ | ٢٫٨٧ | ٠٫٤١ | ١١٧٫٧٤ | ٦٦٣٫٥٨ | ٤٣٫٢٩ | ٣١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٩٫٩٢ | ٤٥٧٫٥٨ | ٦٬٠٢٢٫١٠ | ٤٤٫٧٠ | ١٥٩٫٠٥ | ٢٣٢٫٣٤ | ١٨٫١٤ | ٧٣٫٣٥ | ٨١٫١٩ | ٨٦٫٨٦ | ١٢٦٫٢١ | ١٬١٦٢٫٢٣ | ١٣٢٫٣٧ | ٩٠٫٨١ | ٩٥٫٧٧ | ٢٨٫٩٠ | ٦٫٧٤ | ٧٥٫٠٢ | ١٬٣٨٦٫٨٨ | ١٠٩٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ١٤٦ | ٢١٥ | ٢٨٤ | ٣٧٨ | ٤٧١ | ٦٨٢ | ٨٩٢ | ٩٠٧ | ٩٢١ | ٦٢٣ | ٣٢٥ | ٢٥٧ | ١٨٨ | ٤٨٣ | ٧٥٧ | ٣٧٧ | ٣ | ٣٤١ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٦ | ٤٧٫٣٠ | ٣٢٫١١ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٧٠ | ٤٤٫٧٨ | ٣٠٫٩٣ | ١٫٥٨ | ١٫٥٦ | ٣٢٫٣٣ | ٤٧٫٧٧ | ٢١٫٠٩ | ٢٦٫٧٣ | ١٥٦٫٥١ | ٥٦٫٧٨ | ٥٠٫٢٢ | ١٠٠٫٨٩ | ١٠٬١٢٢٫٩٢ | ٩٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٠٫١١ | ٤٤٣٫٨٩ | ١٩٬٢١٤٫٨٧ | ٨٠٨٫٧٦ | ٨٣٨٫٩٧ | ٨٥٨٫٣٤ | ٧٤٣٫٨١ | ٦٩٤٫٩٠ | ٥٩٢٫٤٥ | ٥١٨٫٣٨ | ٧٢٣٫٧١ | ٥٬٩٩٨٫٦٤ | ٣٦٧٫٢٣ | ١٣٩٫٩٦ | ٣٨٩٫٨٢ | ١٨٣٫٦٨ | ١٢٠٫١٥ | ١٫٥٥ | ٢٬٠٤٧٫٧١ | ٢٣٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٣٣ | ١ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٩٢ | ١٢٨ | ١٥٣ | ١٧٨ | ٨٦ | ٥ | ٧٠ | ١٣٤ | ١٢٤ | ٤١٢ | ٣١٣ | ٢١٥ | ١٧ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٥٣ | ١٠٣٫٤٠ | ٣٬٠٣٨٫٧٥ | ٢٨٫٠١ | ٢١٫٨٨ | ٦٧٫٠٧ | ٤٠٫١٥ | ١٩٫١٥ | ١٦٫٠٧ | ٥١٫٥٣ | ١٠٦٫٣٠ | ١٬١٨٨٫٩٣ | ٩٢٫٢٤ | ١٩٢٫١٠ | ٢٣٢٫٧٤ | ٢٣٫٩٠ | ٣١٫٤١ | ١٠٧٫٧٥ | ١٬٥٦٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
