بيان التدفق النقدي (TTM)
جنرال كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٢٥ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٨ | ٣٢٫٢٥ | ٢٤٫٣٩ | ١٤٤٫٨٩ | ٣٢٢٫٧٨ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٦٥ | ١٠٠٫٧٠ | ١٤٬٣١٤٫٣٩ | ١٠٥٫٩٠ | ١٬٧٩٤٫٨٧ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٦٤٫٧٠ | ٣٩٫٢٨ | ١٦٥٫٨٠ | ٦٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣٢ | ٣٦٫٤٤ | ٣٥٠٫٦٢ | ٨٢٫٦٧ | ٢١٫٥٠ | ٦٣٫٩٩ | ٨١٫٣٢ | ١٥٥٫٨٢ | ١١٫٧٠ | ١٣٣٫٠٧ | ٢٤٫٤٦ | ٩٠٫٦١ | ١٤٦٫٥١ | ٣٣٩٫٥٩ | ١٤٩٫٩٦ | ١٢٠٫٦٠ | ١٧٧٫٩٩ | ٢٠٠٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣ | ٢ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٠ | ١٤٥٫٤٥ | ٣٢٠٫٠١ | ٤٤٫٣٠ | ٧٩٫٥٤ | ٢٧٨٫٠١ | ١٥٦٫١٨ | ٦٠٫٤٣ | ٣٧٫٦٧ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٤ | ٣١٫٦٥ | ٤٦٫٣٠ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٫٧٤ | ٥٦٨٫٦٥ | ٨٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٦٨ | ٦٤٫٩٥ | ٢١٤٫٧٧ | ١٧٠٫٩٩ | ٥٥٫١٨ | ٧٫٩٥ | ٢٢٫٩٥ | ١٥٥٫٧٢ | ٢٬٦٦٥٫٤٠ | ٢٨٩٫٦٤ | ٩٣٤٫٦٨ | ١٨٨٫٩٩ | ٢٠٠٫٣٥ | ٢٣٩٫٥٩ | ٤٩٫٩٠ | ٢٠٫٥٣ | ٧٦٫٢٢ | ٩٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٤ | ٢٥٥٫٦٤ | ٧١٫٨٨ | ٢٤٤٫٦٣ | ٧٠٫٩٨ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٨ | ١٤١٫٧٩ | ٥٨٫٦٤ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٬٣١٩٫٩٠ | ٩٧٫٧٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٠٠ | ١٫٣٩ | ٣٥٫٨٥ | ١١٫٦٨ | ٢٣٫٣٢ | ٢٨٫٠٧ | ٤١٫٦٣ | ٩٩٫٩٠ | ٢٬٥٧٧٫٠٩ | ٣٢٢٫٧١ | ١٬٠١٠٫٢٢ | ١٩٨٫٣٨ | ١٥٣٫٨٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧ | ١٫٧٧ | ٢٫٤٢ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ١ | ٤ | ٧ | ٩ | ٦ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٨ | ١٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫١٢ | ٨٦٫٢٦ | ٦٢٧٫٥٦ | ٧٢٫٥٩ | ٤٢٫٠٦ | ٣٨٫٣٦ | ٦٢٫٢٤ | ١٠٩٫٣٧ | ١٬١٦٦٫٨٨ | ١٣٢٫٠٩ | ٤١١٫٥٩ | ٣٥٫٥٢ | ٥٥٫١٠ | ٢٧٢٫٩٧ | ٧٣٫١٩ | ٨٠٫١٠ | ٤٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
