بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مندوبين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٩١ | ٨٣ | ٧٤ | ٦٣ | ٥٢ | ٥٩ | ٦٦ | ٧٣ | ٨١ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٧ | ٧٧ | ٩٧ | ١٠١ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٩ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٢ | ١١٫٤٤ | ١٠٫٢٦ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ٣٥٫٠٠ | ٢٥٫٩٢ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧١٫٤٧ | ٢٬٤٦٥٫٥٣ | ٧٬٨٩٠٫٣٤ | ١٬٢٧٨٫٠٥ | ٩٦٩٫٣٣ | ٧٢٠٫١٩ | ١٬٠٦٥٫٥٧ | ١٬٧١٥٫٧١ | ٨٦٬٥٧٠٫٤١ | ٢٬٢٠٥٫٦٦ | ٢٬٧٢٥٫٧٧ | ٣٬٩٩٩٫٧٣ | ٨٬٩١٦٫٥١ | ٢٬١٢١٫٦٠ | ١٨٢٬٩٢٥٫٠٠ | ٢٬٠٤٩٫٧٨ | ٢٬٧٢٢٫٥٠ | ٣٬٣٧٣٫٨٦ | ٩٬٦٠٦٫٩٨ | ١٣٬٩٢١٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٥٣ | ٥٨ | ٦٢ | ٥١ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٦ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٣ | ٨٠ | ٧٦ | ٧١ | ٦٥ | ٥٨ | ٥١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٧ | ٧٫٦٦ | ٧٫١١ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨٠ | ٣٫٠١ | ٣٫١١ | ٢٠٫٦٩ | ١٧٫١٤ | ١١٫٤١ | ١٠٫٢٤ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٨ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٦٨ | ١٬٤٤١٫٦٣ | ٥٬٤٨٢٫٦٣ | ١٬٠٦١٫٤٤ | ٧٨٤٫٨١ | ٥٦١٫٥٧ | ٧١١٫٣٩ | ٩٩٣٫٤١ | ٥٤٬٢٨٦٫٣٩ | ١٬٤٦٩٫٤٠ | ٢٬٣٢٤٫٨٧ | ٤٬٤٢٠٫٢٩ | ١٠٬٨٨٧٫٥٨ | ٢٬٨٣٤٫٥٠ | ٢٣٧٬٣٤٢٫١٩ | ٢٬٥٧٥٫٩٢ | ٢٬٣٠٤٫٤٢ | ٢٬٠٤١٫٥٤ | ٤٬٨٧٥٫٢٦ | ٥٬٨٢١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣٤ | ٢٦ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٦ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ | ٨ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ٣٦ | ٤٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٢ | ٢٣٫١٩ | ٣٠٫١٩ | ١٫٩١ | ١٫٨٧ | ٣٤٫٩٠ | ٢٥٫٨٧ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٦٦٫٥٧ | ١٩٩٫٠٩ | ٦١٫٠٥ | ٣٧٫٩١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٥٣٫٢٣ | ٢٨٧٫٨٨ | ٣٧٫١٠ | ٢٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٦٫٤١ | ٩١٦٫١١ | ٢٬٤٨٥٫٧٢ | ٣١٣٫٦٣ | ٢٨٥٫٤٧ | ٢٦٢٫٧٥ | ٤٦٢٫٩٤ | ٨٣٩٫٧٨ | ٣٣٬٠٠٨٫٨٨ | ٦٤٦٫٨٤ | ٣٠٧٫١٥ | ٥٢٤٫٩٢ | ١٬٨٧٦٫٨٠ | ٦١٣٫٣٢ | ٥٤٬٣٩٠٫٦٢ | ٦٢٧٫٤٠ | ٣٢٨٫٥٥ | ١٬٢٥٤٫١٤ | ٤٬٦٧٨٫٠٦ | ٨٬٢٤٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ١ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٠ | ١٢٨٫٣١ | ٤٥٣٫٢٦ | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٨ | ٢٣٫٤٤ | ٣٠٫٦١ | ٩٧٫٧٩ | ٤٬٤٢٧٫٨١ | ٢٩٫٥٩ | ٤٢٫٠٢ | ١٤٥٫٠٤ | ٣٢٢٫٠١ | ٩٨٫٨٧ | ٨٬٧٦٨٫٧٥ | ١٫٦٤ | ١٫٦١ | ٦٣٫٢٥ | ١٧٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
