بيان التدفق النقدي (TTM)
كومفيتا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٥ | ١٨ | ١١ | ٨ | ٥ | ٢ | ٨ | ٠ | ٨ | ١٤ | ٢١ | ١٣ | ٥ | ١٣ | ٢١ | ٢٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٠ | ٢٤٫٠٥ | ٣١٫٦٧ | ٢٨٫٧٧ | ٤٠٫٣٩ | ٢٤٫٥٧ | ٣٢٫٥٨ | ١٢٨٫٢٦ | ٤٥٣٫٨٠ | ٩٨٫١٧ | ٥٬٣٦٥٫٨٠ | ٧٧٫٣٠ | ٤٣٫٦٠ | ٣٧٫٠٤ | ٥٨٫٨٣ | ١٤٩٫٥٣ | ٥٩٫٩٣ | ٣٠٫١٨ | ٢٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٨٤ | ١٬١٣٩٫٥٧ | ١٬٩١٩٫٧٩ | ٦٬٠١٠٫٩٠ | ٧٧٨٫٤٥ | ٢١٢٫٦٧ | ٢٤٦٫٧٠ | ٣٥٩٫٩٧ | ٥٦٫١٨ | ١٢١٫٩١ | ٢٫٣٥ | ١٣٠٫٣٣ | ٤٩٧٫٣٥ | ٤٬٦٨٧٫٧٠ | ٨٧٥٫٧٤ | ١٥٦٫٩٧ | ٩٧٩٫٧٦ | ٣٬١٢٥٫٨٤ | ٣٬٦٣١٫٩٨ | ٤٬٠٣٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ٧ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٥ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫٠٩ | ٢٦٫٩٠ | ٢١٫٢٠ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٣ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ٢٠٫٢٧ | ١٦٫٨٥ | ١٢٫٠١ | ١٠٫٧٢ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٨ | ٤٦٫٦٥ | ٨٧٫٤٤ | ٤٠٫٩٣ | ٢٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٤١ | ٢٩٣٫٥٤ | ٥٧٠٫٧٣ | ٢٬٢٤٦٫٧٣ | ٥١٨٫٣٨ | ٢٨٧٫٩٥ | ٤٢٦٫٥٠ | ٨٨٧٫٦٤ | ٥١٨٫٨٩ | ٢١٤٫٥٧ | ٢٧١٫٤٨ | ٣٣٤٫٦٣ | ٨٠٦٫٧٧ | ٥٬٨٦٣٫٣٣ | ١٬٣٣١٫٣٣ | ٤٠١٫٨٢ | ٥٣٦٫٢٢ | ١٣٤٫٣٦ | ١٦٩٫٠٠ | ١٩٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣١ | ٢٤ | ١٦ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٢٣٫٩٧ | ٣١٫٥٣ | ٧٤٫٠٨ | ٢٨٥٫٨٠ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٤٤٫٤٨ | ٣٠٫٧٩ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫٢١ | ٧٫٠٦ | ٧٫٦٠ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٠ | ٢٥١٫٠٧ | ١٦٦٫١٩ | ٢٧٫٩٩ | ٢١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫٢٧ | ٧٣٩٫٨٠ | ١٬٢٤٧٫٧١ | ٣٬٩١٥٫٠١ | ١٨٤٫٥٠ | ١٥٧٫١٢ | ٢٥٠٫٤٤ | ٥٦١٫٠٥ | ٤٤٧٫٦٢ | ٢٢٩٫٣٨ | ١٧٢٫١٠ | ١٠٨٫٥٥ | ٢١٧٫١٣ | ١٬٣١٦٫٨٦ | ٣٦٥٫٨٧ | ١٤٨٫٤٧ | ٥٦١٫٠٢ | ٢٬٩٧٩٫١٥ | ٣٬٤٠٣٫٢٨ | ٣٬٧٤٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٢ | ٥٤٫٩٢ | ١٢١٫٨٢ | ٦٥٠٫٠٠ | ١١٨٫١٨ | ٣٤٫٩٨ | ٥٣٫٧٩ | ٢٨١٫٠٩ | ١٥٥٫٢٢ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٥٣٫٥٤ | ١١٥٫٢٤ | ٤٣٧٫٠٢ | ١٢٩٫٦٧ | ٦٠٫٠٢ | ١٥٠٫١٣ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
