بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولونيال موتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٦٢ | ٤٣ | ٢٤ | ٨ | ٩ | ٢٩ | ٦٧ | ٤٣ | ١٨ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٢٤ | ٤١ | ٧ | ٢٧ | ٣٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ٣٠٫٥٥ | ٤٤٫٠٠ | ٦٨٫٠٦ | ٢١٣٫٠٩ | ٤٣٧٫١٩ | ١٢٩٫٦٦ | ٣٦٫٥٧ | ٥٧٫٦٦ | ٧٨٫٣١ | ٣٦١٫٠١ | ١١٫١٤ | ١٢٫٥٤ | ٢٠٧٫٨٤ | ٦٧٫٥٢ | ٨٢٫٩٥ | ٤٨٦٫٤١ | ٣٣٫٨٩ | ٢٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٧٫٠٩ | ٩٦٤٫٩٣ | ٢٬٠٧٠٫١١ | ١٬٠٦٤٫٤١ | ٢٩٥٫٤٤ | ٢٩٥٫٤١ | ١٬٠٠٤٫٢٩ | ٢٬٣٢٥٫٥٥ | ٣٠٬٩١١٫٢٣ | ٦٩٠٫٣٧ | ١٬٢٥١٫٦٠ | ٥١٣٫٨٢ | ٣٤٠٫٣٦ | ٢٣٧٫٢٩ | ٢٬٨٢٨٫٢١ | ٢٬٥٣١٫٢٥ | ٤٨٢٫١٣ | ٥٩٧٫٧٠ | ١٬٨٠٩٫٩٩ | ٨٬٦٦٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٢ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ١٫٩٢ | ١٫٩٦ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٨٣ | ٣٠٫٠٤ | ٢٣٫١٠ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ١٣٫٧٧ | ١٢٫١٠ | ٤٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٤ | ٢٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٣٨ | ٢٩٥٫٥٢ | ٨٩٥٫٤٠ | ٨٠٥٫٩٨ | ٦٢٠٫٧٧ | ٤٧٨٫٤٧ | ٦٢٧٫٣١ | ٧٧٨٫٦٣ | ١٥٬٢٣٩٫٨٦ | ٧٤٧٫٠٩ | ٧٬١٠٣٫٩٩ | ١٬٢٥٢٫٦١ | ٩٧٨٫٠٣ | ٨١٤٫٨٧ | ٢٬٥٠٩٫١٣ | ٩٩٥٫٥٥ | ١٬١٤٣٫٠٥ | ٣٧٦٫٦٩ | ٧١٨٫٠٧ | ٢٬٢٣٠٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٣٦ | ٢٢ | ٨ | ٦ | ٢٠ | ١٤ | ٤٨ | ٢٢ | ٤ | ١٩ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٤٥ | ٥٩ | ٢٢ | ١٥ | ٢٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ٣٨٫٩٠ | ٦٣٫٦٧ | ١٧٢٫٣٤ | ٢٣٨٫٢٣ | ١٧٠٫٢٠ | ٢٤٢٫٤٥ | ٥٤٫٣٠ | ١١٨٫٨٤ | ٣٥٤٫٤١ | ٧٧٫٩٩ | ١٫٩٢ | ١٫٩٦ | ٤٢٫٠٧ | ٢٩٫٦١ | ٦٢٫٣٥ | ١٦٥٫٦٠ | ٦٤٫١٦ | ٣٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٨٫٧١ | ٥٦٩٫٤١ | ١٬٠٧٤٫٧١ | ٣٥٨٫٤٣ | ٢٢٥٫٣٣ | ٦٧٣٫٨٨ | ٤٧٦٫٩٧ | ١٬٦٤٦٫٩٢ | ١٥٬٧٧١٫٣٨ | ١٥٦٫٧٣ | ٥٬٩٥٢٫٤٠ | ١٬٦٦٦٫٤٣ | ١٬٢١٨٫٣٩ | ٩٥٢٫١٦ | ٥٬٢٣٧٫٣٤ | ٣٬٦٢٦٫٨١ | ١٬٥٢٥٫١٨ | ٣٢١٫٠٠ | ١٬١٩١٫٩١ | ٦٬٣٣١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٠ | ٦٧٫٦٣ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٥٫٠٧ | ١٣٫١٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٩٥٫٢٣ | ١٬٩٩٥٫٦٥ | ٨٨٫٠٤ | ٧٣٥٫٧٨ | ٣٤٫١٥ | ٢٥٫٤٥ | ٧٤٫١٧ | ٢٨٧٫١٧ | ١٨٩٫٥٣ | ٢١١٫٦٩ | ٥٥٫٧٩ | ١٢٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
