بيان التدفق النقدي (TTM)
اتصل بالطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٣٨٢ | ٤٠٧ | ٤٣٢ | ٤٢١ | ٤١٠ | ٤١٠ | ٤٠٩ | ٣٧٤ | ٣٤٩ | ٣٧٦ | ٣٩٥ | ٤٦٣ | ٥٣١ | ٥٥٦ | ٥٨٠ | ٥٥٦ | ٥٣٢ | ٥٣٨ | ٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٧ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٨٫٤٤ | ٦٫٨١ | ٧٫٨٨ | ٤٫٩١ | ١٧٫٢٢ | ١٤٫٦٩ | ٤٫٦١ | ٤٫٤١ | ٤٫١٤ | ٤٫٣٢ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٠٣٧٫٥٠ | ٣٬٤٧٢٫٧٣ | ٦٩٥٫٧٣ | ٤٠٧٫٥٥ | ٥٩٧٫١٦ | ١٬١٧١٫٤٣ | ١٬٥٤٥٫٢٨ | ٢٬٢٧٢٫٢٢ | ٦٨٠٫٩١ | ٣٧٩٫٣٥ | ١٬١٧٦٫٥٦ | ١٬٤١٠٫٧١ | ١٬١١٥٫٦٦ | ٤٧٨٫٣٨ | ٥٥٥٫٥٠ | ٦٥١٫٦٩ | ٣٬٥٨٧٫١٠ | ٩١٧٫٢٤ | ٤٧٤٫٠١ | ١٩٠٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ١٠٠ | ١٣٨ | ١٧٧ | ٢٤٠ | ٣٠٣ | ٣٤٦ | ٣٩٠ | ٤٤٦ | ٥١١ | ٥٦٩ | ٦١٨ | ٦١٨ | ٦١٩ | ٦٠٧ | ٥٩٥ | ٥٧٤ | ٥٥٣ | ٥٤٠ | ٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ٣٨٫٥٠ | ٢٧٫٨٠ | ٣٥٫٥٩ | ٢٦٫٢٥ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٦ | ١٤٫٥٧ | ١١٫٣٥ | ٨٫٦١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٥٫٠٠ | ٩٠٩٫٠٩ | ٢٣٦٫٧٥ | ١٦٦٫٩٨ | ٣٤٠٫٤٣ | ٨٦٥٫٧١ | ١٬٣٠٧٫٥٥ | ٢٬١٦٦٫٦٧ | ٨١٠٫٩١ | ٥٥٥٫٤٣ | ١٬٧٧٨٫١٢ | ٢٬٢٠٧٫١٤ | ١٬٤٩٠٫٣٦ | ٥٥٧٫٦٦ | ٦٠٧٫٠٠ | ٦٦٨٫٥٤ | ٣٬٧٠٣٫٢٣ | ٩٥٣٫٤٥ | ٤٧٦٫٢١ | ١٨٥٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٤ | ٢٧١ | ٢١٠ | ١٤٩ | ١١٠ | ٧٢ | ٣٦ | ١ | ١٢٦ | ٢٥٤ | ٢٢٤ | ١٩٥ | ١٩٧ | ١٩٩ | ١٥٢ | ١٠٤ | ٣٤ | ٣٧ | ١١٦ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ٢٢٫٥١ | ٢٩٫٠٥ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٤ | ٤٩٫٣١ | ٩٧٫٢٦ | ١٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٧٩ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٤ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٥ | ٦٧٫٧٩ | ٢١٠٫٤٥ | ٤١٣٫٥١ | ١٣١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٦٢٫٥٠ | ٢٬٤٦٣٫٦٤ | ٣٥٨٫٩٧ | ١٤٠٫٥٧ | ١٥٦٫٧٤ | ٢٠٥٫٧١ | ١٣٧٫٧٤ | ٥٫٥٦ | ٢٣٠٫٠٠ | ٢٧٦٫٠٩ | ٧٠١٫٥٦ | ٦٩٦٫٤٣ | ٤٧٤٫٧٠ | ١٧٩٫٢٨ | ١٥١٫٥٠ | ١١٦٫٨٥ | ٢١٦٫١٣ | ٦٣٫٧٩ | ١٠٢٫٢٠ | ٩٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١١ | ٥٨ | ١٠٦ | ٧٠ | ٣٥ | ٢٦ | ١٨ | ٥٥ | ٩٢ | ٣٢ | ٢٨ | ٤٢ | ١١١ | ١٠٠ | ٨٩ | ١٦ | ٥٨ | ١١٤ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٠٠ | ٤٣١٫٨٢ | ٨١٫٢٠ | ٣٣٫٤٩ | ٥٠٫٣٥ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٨ | ٢٠٥٫٥٦ | ٦٧٫٢٧ | ٦٥٫٢٢ | ١٨٧٫٥٠ | ٢٤٨٫٢١ | ١٦٧٫٤٧ | ٩٫٩١ | ١١٫٠٠ | ٨٢٫٥٨ | ٤٧٤٫١٩ | ٢٩٥٫٦٩ | ١٥١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
