بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكس كوفي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٧ | ١٬١٨١٫٩٤ | ٩٢٫٢٠ | ١٧١٫٢٥ | ١١٤٫٣٢ | ٥٣٫٣٤ | ٧٦٫٧٠ | ٣٦٫٧٨ | ٥٨٫١٧ | ٩٣٨٫٢٨ | ٧٠٫٥٠ | ٢٣٩٫٠٢ | ٣٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٢ | ٥٫٧١ | ٣٠٬٧٦٦٫٦٧ | ١٤١٫٢٤ | ٢٣٤٫٠٧ | ١٬٤٨٨٫٤٦ | ٤٥٩٫٥١ | ٦٨٫٠٧ | ٥٥٫٠٤ | ٣١٫٩٢ | ١٤٧٫١٩ | ١١٣٫٢٤ | ٢٥٨٫٨٢ | ١٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٤ | ٤٨٫٩١ | ٩٥٫٧٤ | ٢٬٠٥٤٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٧٤٫٠٧ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ١٠٧٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٬٨٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٣ | ٨٠٫١٩ | ١٧٬٢٣٣٫٣٣ | ١٫٧٥ | ٧٩٫٦٣ | ٢٣٦٫٨١ | ٤٧٫٧٩ | ٧٫٨٨ | ١٠٫٧٠ | ١٥٫٧١ | ٠٫٦٩ | ١٫٧٩ | ٢٫٩٤ | ١٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠٢ | ١٬١٦٣٫٠٤ | ١٠٩٫٤١ | ١٧٢٫٢٧ | ٣٢٫٦١ | ٢٤٫٥٩ | ١٠٩٫٣٢ | ١١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ٦٦٫٩٩ | ٨٤٫٥٣ | ٥٤٦٫٣٠ | ٥٣٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٠ | ١٠٫٩٤ | ٤٨٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٥٩ | ٤١١٫١١ | ١٬٦١٧٫٥٨ | ٤٠٥٫٧٥ | ٢٤٫٠٥ | ٣٤٫١٧ | ٥٢٫١٢ | ٤٧٫٨٧ | ١٩٫٣٢ | ١٤١٫٧٦ | ١٠٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣١ | ٩٩٫٧٦ | ٤١٬٩٦٦٫٦٧ | ١٤٢٫٩٩ | ١٣٣٫٧٠ | ٣٩٦٫٧٠ | ٥٧٫٣٠ | ٢١٫٨٠ | ٢٧٫٨٨ | ٢٨١٫٨٠ | ٦١٫٦٦ | ١٦٠٫٨٢ | ٩٨٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
