بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحليب a2 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣ | ٢٥٨ | ١٧٤ | ٨٩ | ١٤٣ | ١٩٧ | ٢٠٠ | ٢٠٤ | ١٥٣ | ١٠٢ | ١٠٧ | ١١١ | ١٤٤ | ١٧٧ | ٢١٦ | ٢٥٦ | ٢٦٤ | ٢٧٢ | ٢٣٧ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٧ | ٣٢٫٦٥ | ٤٨٫٤٨ | ٦٠٫١٦ | ٣٧٫٥٦ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | ٢٤٫٩٣ | ٣٣٫٢٠ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٦ | ٢٩٫٣٥ | ٢٢٫٦٩ | ٢٢٫٤٠ | ١٨٫٣٠ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٥ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٥٧ | ١٦٤٫٩٥ | ١٩٥٫٨٨ | ٤٢٦٫٣٥ | ٤٬٤٠٥٫٦١ | ٧١٧٫٠٥ | ٨٦٫١٣ | ٤٦٫٥٥ | ٤٠٫٣٨ | ٣١٫٩٤ | ٥٢٫٧١ | ١٣٠٫٨١ | ١٦٩٫١٨ | ٢٠٧٫٥٤ | ٥٢٩٫٧٨ | ١٥٣٫٤١ | ١٤٤٫٠٥ | ١٣٦٫٢٥ | ١٦٨٫٥٤ | ٢٤٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٩١ | ٧٨ | ٦٤ | ١٤٠ | ٢١٦ | ٤٤٣ | ٦٧٠ | ٥١٦ | ٣٦١ | ١٨٨ | ١٤ | ٧٠ | ١٢٦ | ٨٢ | ٣٧ | ٧٢ | ١٠٨ | ١٠٠ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧١ | ١٤٫٧٧ | ١٧٫٣٣ | ١١٨٫١٦ | ٥٤٫١٦ | ١٠٤٫٧٤ | ٥١٫١٦ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٣ | ٤٨٫٠٧ | ٩٢٫٥٧ | ٤٠٢٫٣٣ | ٨٠٫٠٩ | ٣٥٫٢٨ | ٥٤٫٥١ | ٩٥٫٢١ | ٤٨٫٧٧ | ٧٫٢٢ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٧ | ٥٨٫٤٧ | ٨٧٫٨٨ | ٣٠٦٫٩٢ | ٤٬٣٢٠٫١٨ | ٧٨٨٫٠٠ | ١٩٠٫٥١ | ١٥٣٫٠٢ | ١٣٦٫٠٩ | ١١٢٫٩١ | ٩٢٫٦٤ | ١٦٫٣٩ | ٨٢٫٣١ | ١٤٨٫٢١ | ٢٠٠٫٠٥ | ٢٢٫٢٨ | ٣٩٫٥٤ | ٥٣٫٩٤ | ٧١٫١٨ | ١١٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ٦ | ١ | ٩ | ١٦ | ٣ | ١٠ | ٢٩ | ٦٨ | ١٢٣ | ١٧٨ | ١٥٥ | ١٣٢ | ٩١ | ٥٠ | ١٤ | ٢٢ | ٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٠ | ٤٥٫٥٨ | ٨٣٫٧٥ | ٧٣٤٫٥٠ | ٨٨٫٠٢ | ٧٩٫٤٨ | ٣٨٧٫٤٥ | ٤٠٣٫٠٧ | ١٣٣٫٠٠ | ٨١٫٠٥ | ٤٤٫٧٧ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٨ | ٣١٫٢٠ | ٤٥٫٣٥ | ٧٢٫٤٧ | ٢٦٣٫٢٠ | ١١٣٫١٧ | ٨٥٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٦ | ٧٫٥٤ | ٧٫٢٤ | ٤٫٩٧ | ٢٦٧٫٥١ | ٥٩٫٥١ | ١٫٤٤ | ٢٫٢٠ | ٧٫٧١ | ٢١٫٢٨ | ٦٠٫٨٦ | ٢٠٩٫٧٣ | ١٨٢٫٧١ | ١٥٥٫٦٩ | ٢٢٣٫٣٧ | ٢٩٫٨٨ | ٧٫٤٨ | ١١٫١٩ | ٢٫١٠ | ٣٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٧٣ | ١٥٦ | ٨٩ | ٢١ | ٣ | ٢٧ | ٢٣٣ | ٤٣٨ | ٣٧٩ | ٣٢٠ | ٢٠٣ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٤١ | ١٦٧ | ١٨٣ | ٢٠٠ | ١٤١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٣ | ٤٣٫٢٩ | ٧٦٫٣٣ | ١١٥٫٥٠ | ٧٤٥٫١٩ | ٧٤٦٫٨٦ | ٨٨٫١٩ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٥ | ٣٦٫٧١ | ٥٧٫٩٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٤٧٫٩٥ | ٣٠٨٫٥٥ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٦ | ٢٩٫٦٩ | ٤٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
