بيان التدفق النقدي (TTM)
تيكستيب آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٧٧ | ١٧٢ | ١٦٥ | ١٧٠ | ١٢٩ | ٢٩ | ١٨ | ٧١ | ١٢٤ | ١٢٧ | ١٤٩ | ١٤٦ | ١٥٦ | ١٤٥ | ١٤٦ | ١٤١ | ١٣٦ | ١٥٢ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٧ | ١٢٣٫٤١ | ٣٫٩٤ | ٢٫٩٩ | ٢٤٫٢٠ | ٧٧٫٣٠ | ٣٩٫٩٨ | ٣٠٢٫٨٩ | ٧٤٫٨٥ | ٢٫٦٣ | ١٧٫٢٣ | ١٫٦٩ | ٦٫٢٩ | ٦٫٩٠ | ٠٫٧١ | ٣٫٥٦ | ٢٫٩٧ | ١١٫٤٩ | ١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫١٤ | ٤٤٢٫٦٦ | ٤٠١٫٧٠ | ١٤٠٫٨٤ | ٤٬٢١٣٫٢٨ | ٥٥٧٫٠١ | ١٢٠٫٩٠ | ١٤٫١٥ | ٢٣٦٫٠٩ | ١٬١٤٩٫١٥ | ٢٬٨٩٧٫٤٩ | ٨١١٫٤٥ | ٣٧٨٫٧٥ | ٩٥٢٫٠٢ | ٩٩٠٫٤٤ | ٣٬٨٥٣٫٤٥ | ٢٦٩٫٦٠ | ٢٩٢٫٣٧ | ١٬٩٤٩٫٦٣ | ٢٬٨٠٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ١٧١ | ٢٢٢ | ٢٥٥ | ٣١٨ | ١٧٥ | ١٤٩ | ١٥٩ | ١٠٠ | ١٨٠ | ١٥٨ | ١٥٧ | ١٣٧ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٠٦ | ١٢٢ | ١٤٣ | ١٤٤ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٤ | ٢٩٫٩٣ | ١٤٫٧١ | ٢٤٫٧٨ | ٤٥٫٠٥ | ١٤٫٥٦ | ٦٫٤٠ | ٣٦٫٧١ | ٧٩٫٥٨ | ١٢٫٣٠ | ٠٫٥٢ | ١٢٫٩٥ | ٦٫١٩ | ٢٫٢٩ | ١٩٫٣٢ | ١٥٫٢٨ | ١٦٫٨١ | ١٫٠١ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫١٤ | ٩٨٢٫٧٣ | ٥١٨٫٦٦ | ٢١٧٫١٣ | ٧٬٨٧٠٫٢٠ | ٧٥٤٫٢٨ | ٦١٦٫٢٤ | ١٢٧٫٨٨ | ٣٣٥٫١٠ | ١٬٦٧٥٫١١ | ٣٬٦٠٩٫١٧ | ٨٥٧٫٧٤ | ٣٥٤٫٥١ | ٧٨٦٫٥٠ | ٨٩٩٫٠٢ | ٢٬٨٠٢٫١٤ | ٢٣٤٫٣٦ | ٣٠٥٫٩٤ | ١٬٨٤٨٫٤٢ | ٢٬٣٠٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٧٤ | ٩٧ | ٢١٠ | ١٥٥ | ٧١ | ٩٦ | ١٨ | ٠ | ٦٨ | ٢٤ | ١٢ | ٢٨ | ١٣ | ٢٨ | ٣٦ | ٧١ | ٤٠ | ١٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٠ | ٣٠٫٥١ | ١١٦٫٣٠ | ٢٥٫٩٦ | ٥٤٫١١ | ٣٤٫٥١ | ٨١٫١١ | ٩٧٫٣٣ | ١٣٬٨٦٥٫٧٠ | ٦٤٫٣٨ | ١٥٠٫١٦ | ٣٣٣٫٨٦ | ١٤٥٫٠٧ | ١٢١٫٦٣ | ٢٦٫١٣ | ١٠٠٫٥٩ | ٤٣٫٥٦ | ٦٤٫٠٠ | ٦٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٩٠ | ٤٢٧٫٢٠ | ٢٢٦٫٤٨ | ١٧٨٫٧٩ | ٣٬٨٤٥٫٣٣ | ٣٠٧٫٧٩ | ٣٩٥٫٩٠ | ١٤٫٥٩ | ١٫٦١ | ٦٢٧٫٧٣ | ٥٤٩٫٣٧ | ٦٥٫٨٤ | ٧٣٫١٠ | ٧٧٫٩١ | ١٩٢٫٩٦ | ٩٤٠٫١٦ | ١٣٦٫٨٢ | ٨٦٫٣٠ | ١٨٥٫٨٤ | ٣٩١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٧ | ٤٣ | ١١٧ | ٤ | ٢٣ | ٢٤ | ١٢٤ | ٣٠ | ١١ | ٤ | ١٨ | ٣٩ | ١٦ | ١٥ | ٤ | ٥٢ | ٤٧ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٠٩ | ٣٤٦٫١٩ | ١٧٣٫٩٩ | ٩٦٫٥٦ | ٤٧٣٫٣٧ | ٢٠٤٫٥٨ | ٤١٢٫٧٤ | ٧٥٫٨٥ | ١٣٥٫٩٢ | ١٤٠٫٧٠ | ٣١٨٫٥٩ | ٣١٠٫٦٢ | ٥٧٫٧١ | ١٨٩٫٤٩ | ١٢٥٫٨٩ | ١٬٤٧٨٫٣٩ | ١٠٫٥٢ | ٨٣٫٢٨ | ١٨٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
