بيان التدفق النقدي (TTM)
شل بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٠٨٣ | ٣٤٬١٠٥ | ٢٧٬٥٤٨ | ٣٧٬٦٠٠ | ٤٣٬٢٢٢ | ٤٥٬١٠٤ | ٥١٬٦٢٥ | ٥٧٬٦٦٤ | ٥٤٬١٧٨ | ٦٨٬٤١٤ | ٦٧٬٧٥٨ | ٦٤٬٢٣٣ | ٦٤٬٠٢٧ | ٥٤٬١٩١ | ٥٣٬٣٦٢ | ٥١٬٧٤٠ | ٥٤٬٠٩١ | ٥٤٬٦٨٧ | ٥٠٬٦٣٨ | ٤٩٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٥ | ١٩٫٢٣ | ٣٦٫٤٩ | ١٤٫٩٥ | ٤٫٣٥ | ١٤٫٤٦ | ١١٫٧٠ | ٦٫٠٥ | ٢٦٫٢٨ | ٠٫٩٦ | ٥٫٢٠ | ٠٫٣٢ | ١٥٫٣٦ | ١٫٥٣ | ٣٫٠٤ | ٤٫٥٤ | ١٫١٠ | ٧٫٤٠ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٦٣ | ٢٤٧٫٥٩ | ٣٠٠٫٢٥ | ٦٠٩٫٨٠ | ١٬٨٣١٫٤٤ | ٨٧٧٫٥١ | ٧٠٠٫١٩ | ١٬١٨٥٫٥٣ | ٢٬٥٨٣٫٦٠ | ٢٬٠٨٨٫٣٤ | ١٬٨٢٣٫٩٠ | ١٬٠٤٨٫٧٠ | ٩٠٧٫٦٧ | ٣٬٦٨١٫٤٥ | ٢٬٥١١٫١٥ | ٧٤٤٫٧٨ | ٦٬٩٤٣٫٦٥ | ١٦٬٢٧٥٫٨٩ | ١٬١٦٤٫٦٣ | ٨٩٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٧٣٢ | ١٣٬٢٧٨ | ١١٬١٥٠ | ١١٬٧٧٤ | ١٢٬٧٤٦ | ٤٬٧٦١ | ٨٬٤٤٤ | ١١٬٧٠٧ | ١٢٬٩٥٢ | ٢٢٬٤٤٨ | ٢٢٬٤١٣ | ١٩٬٢٢٠ | ١٨٬٩٩٨ | ١٧٬٧٣٤ | ١٧٬٠٢٤ | ١٧٬٣٤٧ | ١٦٬٣٧٧ | ١٥٬١٥٥ | ١٥٬٥٨٦ | ١٧٬٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ١٦٫٠٣ | ٥٫٦٠ | ٨٫٢٦ | ٦٢٫٦٥ | ٧٧٫٣٦ | ٣٨٫٦٤ | ١٠٫٦٣ | ٧٣٫٣٢ | ٠٫١٦ | ١٤٫٢٥ | ١٫١٦ | ٦٫٦٥ | ٤٫٠٠ | ١٫٩٠ | ٥٫٥٩ | ٧٫٤٦ | ٢٫٨٤ | ١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧٣ | ٩٦٫٣٩ | ١٢١٫٥٣ | ١٩٠٫٩٥ | ٥٤٠٫٠٨ | ٩٢٫٦٣ | ١١٤٫٥٣ | ٢٤٠٫٦٩ | ٦١٧٫٦٤ | ٦٨٥٫٢٣ | ٦٠٣٫٣١ | ٣١٣٫٨٠ | ٢٦٩٫٣٢ | ١٬٢٠٤٫٧٦ | ٨٠١٫١٣ | ٢٤٩٫٧٠ | ٢٬١٠٢٫٣١ | ٤٬٥١٠٫٤٢ | ٣٥٨٫٤٦ | ٣٢٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٤٨ | ٧٬٢٢٤ | ٧٬٨٦٣ | ٢٠٬١٣٤ | ٢٨٬٢٣٢ | ٣٤٬٦٦٤ | ٣٥٬٢٦٣ | ٣٩٬٨٦٢ | ٤١٬٦٤٠ | ٤١٬٩٥٤ | ٤١٬٣٢٠ | ٣٩٬١٧٤ | ٣٨٬٦١٣ | ٣٨٬٢٣٥ | ٣٨٬٠٩٨ | ٤٠٬٩٤١ | ٣٩٬٢٤٥ | ٣٨٬٤٣٥ | ٣٩٬٣٧٠ | ٣٧٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٠ | ٨٫٨٥ | ١٥٦٫٠٦ | ٤٠٫٢٢ | ٢٢٫٧٨ | ١٫٧٣ | ١٣٫٠٤ | ٤٫٤٦ | ٠٫٧٥ | ١٫٥١ | ٥٫١٩ | ١٫٤٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٦ | ٧٫٤٦ | ٤٫١٤ | ٢٫٠٦ | ٢٫٤٣ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٨ | ٥٢٫٤٤ | ٨٥٫٧٠ | ٣٢٦٫٥٣ | ١٬١٩٦٫٢٧ | ٦٧٤٫٤٠ | ٤٧٨٫٢٧ | ٨١٩٫٥٣ | ١٬٩٨٥٫٦٩ | ١٬٢٨٠٫٦٥ | ١٬١١٢٫٢٥ | ٦٣٩٫٥٨ | ٥٤٧٫٣٩ | ٢٬٥٩٧٫٤٩ | ١٬٧٩٢٫٨٥ | ٥٨٩٫٣٣ | ٥٬٠٣٧٫٨٧ | ١١٬٤٣٨٫٩٩ | ٩٠٥٫٤٧ | ٦٨٨٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٢٩٧ | ١٣٬٧٧٥ | ٩٬١٧٥ | ٦٬١٦٦ | ٢٬٣٦٠ | ٥٬١٤٠ | ٧٬٣٧٣ | ٤٬٨٦٤ | ٢٬٠٩٧ | ٣٬٢٧٦ | ٣٬٧١٥ | ٦٬١٢٥ | ٧٬٠٥٤ | ١٬٤٧٢ | ٢٬١٢٥ | ٦٬٩٤٧ | ٧٧٩ | ٣٣٦ | ٤٬٣٤٨ | ٥٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٣ | ٣٣٫٣٩ | ٣٢٫٨٠ | ٦١٫٧٣ | ١١٧٫٨٠ | ٤٣٫٤٤ | ٣٤٫٠٣ | ١٤٣٫١١ | ٢٥٦٫٢٢ | ١٣٫٤٠ | ٦٤٫٨٧ | ١٥٫١٧ | ١٢٠٫٨٧ | ٤٤٫٣٦ | ٢٢٦٫٩٢ | ٨٨٫٧٩ | ١٤٣٫١٣ | ١٬٣٩٤٫٠٥ | ٢٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
