بيان التدفق النقدي (TTM)
تدفق التجار المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧١ | ٣٧٨ | ٢٤٥ | ١٠١ | ٩٤ | ١١٦ | ٧٩ | ٥٥ | ٣٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٣ | ٣٥٫٢٠ | ٥٨٫٧٢ | ٧٫٢٢ | ٢٣٫٦٢ | ٣١٫٤٢ | ٣٠٫٥٦ | ٤١٫٩١ | ٣٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٠٥٫٣٤ | ١٧٬٩٥٠٫٨٦ | ٧٬٢٠٧٫٢٧ | ١٤٬٩٠٣٫٥٤ | ٢٬٥٥٩٫٤٦ | ١٥٬٩٤١٫٩٥ | ٢٬٧٣٧٫٠٥ | ٤٬٠٦٧٫١٣ | ١٬١٩٥٫٨٦ | ١٬٤٥٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٦ | ١٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٥ | ١٧ | ٣٧ | ٢٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٠ | ١١٩٫٩٥ | ٥٧٫٧٨ | ٩٫٦٦ | ٢٣٫٢٨ | ١٥٫٤٧ | ١٠٩٫٤٨ | ٢٩٫٣٦ | ٩٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٢٠ | ٢٩٨٫٩٥ | ٤٠٧٫٣٩ | ٣٬٢١٩٫٦٢ | ٥٣٨٫٣٨ | ٢٬٠٨١٫١٦ | ٦٠١٫٥٨ | ٢٬٦٩٦٫٨٣ | ٩٦٤٫١٩ | ١٢٧٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٩ | ٣٦٩ | ٢٣٥ | ٨٠ | ٧١ | ١٠٠ | ٦٥ | ١٧ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٧ | ٣٦٫٤٣ | ٦٥٫٨١ | ١٢٫٠١ | ٤١٫٦١ | ٣٥٫٢٨ | ٧٣٫٤٨ | ٧٧٫٩٦ | ٣٣٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧٣٩٫٣٢ | ١٧٬٥٤١٫٧٨ | ٦٬٩٠٨٫٦٩ | ١١٬٨٣٢٫٦٠ | ١٬٩٢٧٫٠٠ | ١٣٬٧٤٨٫٩٧ | ٢٬٢٢٧٫٦٢ | ١٬٢٦٤٫٣٣ | ١٤١٫٠٣ | ١٬٢٠٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٤ | ٢٦١٫٤١ | ٨٠٫٠٤ | ٦٤٠٫٢٧ | ٨٠٫١٥ | ٤٩٩٫٤٥ | ١٤٦٫٧٣ | ٩٧٫٥٧ | ٤٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
