بيان التدفق النقدي (TTM)
يوروكاسل للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٣ | ١٠٣٫٧٩ | ٣٠٩٫٥٢ | ١٤٧٫٧٣ | ١٥٨٫٥٤ | ٦١٫٣٢ | ١٧٫٦١ | ٢١٫٣٨ | ٨٢٫٢١ | ١٥٤٫٩١ | ٢١٫٣٦ | ١٬٣١٦٫٦٣ | ٦٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٩٧ | ٢١٧٫٦٩ | ٧٫٧٩ | ٢١٫٣٠ | ٧٥٫٩٢ | ٦٤١٫٨٧ | ٨١٥٫٢٩ | ١٣٣٫٢٥ | ٥٨٫١٥ | ٩٫١٧ | ١٦٫٠٢ | ١٠٫٠٧ | ٣٧٦٫٢٤ | ١٠٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ١٦٫٤٢ | ١٤٫١١ | ٢٠٫٩٠ | ٢٦٫٤٣ | ١٣٢٫٧٩ | ١٧٥٫٤١ | ١٩٦٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٧ | ١٣٧٫٦٢ | ١٢٩٫٨٠ | ١٥٧٫٣٧ | ٢٠٩٫١٢ | ٧٩٦٫١٥ | ٧١٥٫٢٩ | ١١٢٫٢٣ | ٤٥٫٨٣ | ١٣٫٣٢ | ١١٦٫٧٤ | ٨٩٫٩١ | ٢٧٦٫١١ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ١٠٠٫٢٩ | ٩٦٫٣٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٧ | ١٧٫٦٨ | ٢٣٫٠٨ | ٣٣٫٢٠ | ٥٤٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٩٩ | ٨٧٫٦٨ | ٧٧٫٥١ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥ | |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ١١ | ١٢ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٢ | ٢٠٦٫٠٢ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ٦٩٫٤٢ | ٢٢٧٫٠١ | ٤٠٤٫١٠ | ٨٠٫١٦ | ١٢٫٨٠ | ٦٨٫٥٧ | ٢٢٥٫١٢ | ١٣٢٫٥٦ | ٣١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
