بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التتويج للتأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٨ | ٦٩٢ | ٩٨٣ | ١٬٩٥٨ | ١٬٢٢٢ | ١٬٤١٢ | ٣٦٨ | ٢٢٥ | ٤٥٠ | ٩١٦ | ١٬٨٤٦ | ٧٬٢٠٤ | ٧٬٨١٤ | ٨٬٩٨٤ | ١٦٬٧١٣ | ١٣٬٤٠٩ | ١٦٬٧٥٨ | ٢١٬٣٢٦ | ٢١٬٨٨٥ | ٢١٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٧٩ | ٤٢٫١١ | ٩٩٫٢٠ | ٣٧٫٦١ | ٢١٥٫٥٣ | ١٢٦٫٠٥ | ١٦١٫١٥ | ١٠٠٫٢٤ | ٣٠٣٫٤٦ | ١٠١٫٤١ | ٢٩٠٫٣٣ | ٨٫٤٧ | ١٤٫٩٧ | ٨٦٫٠٣ | ١٩٫٧٧ | ٢٤٫٩٨ | ٢٧٫٢٦ | ٢٫٦٢ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٨٦ | ٥٥٫٠٢ | ٥١٫٨٦ | ١٦٧٫٣٣ | ٢٩٫٨٣ | ٣٠٫٣٤ | ١١٫٣٣ | ٨٫١١ | ٣٠٥٫٦٩ | ٧٦٫١٧ | ٤٨٫٥٥ | ٤٦٥٫٢٣ | ٣٢٢٫٦٠ | ٣٨٦٫٠٦ | ١١٥٫٨١ | ٢١٤٫٥٣ | ١٬٤٠٩٫٧٥ | ٣١٢٫٨١ | ١٩١٫٥١ | ٦٨٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٥٨٥ | ٣٬٣١١ | ٩٣٤ | ٥٬٣٥٩ | ١٬٦٩٠ | ٥٬٩٧٦ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٨٦٢ | ١٦٠ | ٢٬١١٥ | ٥٬٦٤٣ | ٥٬٥٩٩ | ١٬٥٥٦ | ٦٬٤٩١ | ٢٬٢٧٤ | ٤٬٥١٣ | ١٠٬٢٤٨ | ١٣٬٥٥٨ | ٣٢٬٣٦٢ | ١٥٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٢٨ | ١٢٨٫٢١ | ٦٧٣٫٦٧ | ٦٨٫٤٧ | ٤٥٣٫٧٠ | ٥٣٫٣٢ | ٢٫٥٨ | ٩٤٫٤١ | ١٬٤٢١٫٥٤ | ١٦٦٫٨٠ | ٠٫٧٨ | ٧٢٫٢٢ | ٣١٧٫٣٠ | ٦٤٫٩٧ | ٩٨٫٤٦ | ١٢٧٫٠٥ | ٣٢٫٣٠ | ١٣٨٫٦٩ | ٥٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٩ | ٢٦٣٫٣٤ | ٤٩٫٢٨ | ٤٥٧٫٨٩ | ٤١٫٢٥ | ١٢٨٫٤٥ | ٨٥٫٩٥ | ١٠٣٫٢١ | ١٠٨٫٦٣ | ١٧٥٫٨٠ | ١٤٨٫٤٣ | ٣٦١٫٥٩ | ٦٤٫٢٢ | ٢٧٨٫٩٤ | ١٥٫٧٦ | ٧٢٫٢١ | ٨٦٢٫٠٩ | ١٩٨٫٨٧ | ٢٨٣٫١٩ | ٤٩٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٠٥ | ٣٬٨٧٠ | ٢٩ | ٨٤ | ٨٤ | ٦٣ | ٦٣ | ٩ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ١٠٠٫٧٥ | ١٨٩٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٩٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٣٥٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٦ | ٣٠٧٫٧٥ | ١٫٥٣ | ٧٫١٦ | ٢٫٠٥ | ١٫٣٦ | ١٫٩٦ | ٠٫٣١ | ٥٫٨٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٥ | ١٫٨٢ | ٣٫٢٨ | ١٫٩٦ | ٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٦١ | ١٬٢٥٧ | ١٬٨٩٦ | ١٬١٧٠ | ٤٬٠٩٦ | ٤٬٦٥٣ | ٣٬٢٤٦ | ٢٬٧٧٣ | ١٤٧ | ١٬٢٠٣ | ٣٬٨٠٢ | ١٬٥٤٨ | ٢٬٤٢٢ | ٢٬٣٢٧ | ١٤٬٤٣١ | ٦٬٢٥٠ | ١٬١٨٩ | ٦٬٨١٨ | ١١٬٤٢٧ | ٣٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٧ | ٥٠٫٧٥ | ٣٨٫٢٦ | ٢٤٩٫٩٩ | ١٣٫٥٨ | ٣٠٫٢٤ | ١٤٫٥٧ | ١٠٥٫٣١ | ٧١٦٫٥٦ | ٢١٦٫٠٠ | ١٤٠٫٧٣ | ٥٦٫٤٣ | ٣٫٩٣ | ٥٢٠٫١٣ | ٥٦٫٦٩ | ١١٩٫٠٢ | ٦٧٣٫٥٣ | ٢٦٧٫٦٢ | ١٢٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
