بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريتاس كابيتال للتأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٥ | ٥٤٢ | ٢٦١ | ٢٬٧٥٠ | ٢٬٦٨١ | ١٬٤٩١ | ٢٬٤٢٤ | ١٬١٨٢ | ٣٤٤ | ١٧٢ | ٤٬٩٠٥ | ٨٬١١٢ | ٧٬٢١٥ | ٧٬٢٢٦ | ٨٬٨٨٢ | ٥٬٠٩٢ | ٦٬٠٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٠ | ٥١٫٨٦ | ٩٥٤٫٤٩ | ٢٫٥١ | ٤٤٫٣٩ | ٦٢٫٦٠ | ٥١٫٢٣ | ٧٠٫٩٠ | ١٤٩٫٩١ | ٢٬٧٥٧٫٣٨ | ٦٥٫٣٨ | ١١٫٠٦ | ٠٫١٥ | ٢٢٫٩٢ | ٤٢٫٦٧ | ١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٣٧ | ١٨٥٫٥١ | ١٥٫٨١ | ٦٢٠٫٧٦ | ٣٬٦٦٦٫٣٩ | ٢٬٠٥٦٫٦٩ | ١٦٣٫١٤ | ٥٢٣٫١٨ | ٢٣٫٣٢ | ١١٫٥٧ | ٢٢٦٫٨٣ | ١٨٦٫٢٧ | ١٦٦٫٩٣ | ١٥٥٫٣٢ | ١٨٩٫٧٣ | ١٥٥٫٦٦ | ١٦٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ٨٣٤ | ١٬٩١١ | ١٬٦٢٣ | ١٬٥٥٩ | ٣٦٩ | ٩٣ | ١٬٧٩٠ | ١٬٦٦٩ | ١٬١٦٩ | ٤٣٠ | ١٬٤٤٤ | ٥٨٠ | ٢٦٧ | ١٬٢٤١ | ٣٬٥٩٩ | ٢٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٤٣ | ١٢٩٫١١ | ١٥٫٠٤ | ٣٫٩٩ | ٧٦٫٣٢ | ١٢٥٫٣١ | ٢٬٠١٦٫٩٨ | ٦٫٧٩ | ٢٩٫٩٨ | ٦٣٫١٦ | ٤٣٥٫٥٤ | ٥٩٫٨٦ | ٥٣٫٨٩ | ٥٦٤٫٠٨ | ١٩٠٫٠٥ | ١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٦٠ | ٢٨٥٫٦١ | ١١٥٫٨٣ | ٣٦٦٫٤٥ | ٢٬١٣١٫٤٣ | ٥٠٩٫٠٨ | ٦٫٢٩ | ٧٩٢٫٣٨ | ١١٣٫١٢ | ٧٨٫٧٣ | ١٩٫٩١ | ٣٣٫١٧ | ١٣٫٤٢ | ٥٫٧٥ | ٢٦٫٥٠ | ١١٠٫٠٠ | ٨١٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١٬٤١٤ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٣٢ | ٣٨٢ | ١٨ | ٢٤ | ٦ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٢٥٠ | ٣٥٤ | ٣٥٤ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٦٬٧٦٤٫٨٧ | ٢٥٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٩ | ١٣٧٫٠٦ | ٩٥٫٢٩ | ٣٥٫٧٦ | ٧٣٫٦٦ | ٣٬٨٨٤٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥١ | ٤١٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٣١٩٫٠٩ | ١٬٤٣٤٫٩٦ | ١٬٤٤٧٫٦١ | ٦٩٫٤٣ | ١٦٩٫٢٠ | ١٫٢٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٠ | ٥٫٨٩ | ٥٫٩٣ | ٥٫٣٧ | ٧٫٥٧ | ١٠٫٨٣ | ٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ٢٩٢ | ١٬٦٥٠ | ٤٤٣ | ٧٣ | ٧٢ | ١٬٤٨٦ | ٢٢٦ | ١٬٤٧٥ | ١٬٤٨٤ | ٢٬١٦٢ | ٤٬٣٥٥ | ٤٬٣٢٢ | ٤٬٦٥٢ | ٤٬٦٨٢ | ٣٬٢٧١ | ٣٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٨٧ | ٤٦٤٫٩٤ | ٧٣٫١٥ | ١١٦٫٥١ | ٠٫٨٧ | ١٬٩٤٩٫٨٣ | ١١٥٫٢١ | ٥٥٢٫٩١ | ٠٫٦١ | ٤٥٫٧١ | ١٠١٫٣٩ | ٠٫٧٦ | ٧٫٦٤ | ٠٫٦٣ | ٣٠٫١٢ | ١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
