بيان التدفق النقدي (TTM)
مطبعة الجامعة ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٢٨ | ٣٢١ | ٦٧ | ٣٤٣ | ٥٦٤ | ٢٨٠ | ٣٨ | ٢٦٧ | ٣٧ | ٨١ | ٤٧ | ٢٧٦ | ١٠٥ | ٤٦١ | ٥٥٩ | ٣٥٣ | ٦٠ | ٣٧٨ | ٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٥٧ | ١٬٢٣٨٫٥٦ | ٧٩٫١٤ | ٤١١٫٥٩ | ٦٤٫٣٧ | ٥٠٫٣٧ | ٨٦٫٥٠ | ٨٠٥٫٣٤ | ٨٥٫٩٧ | ٣١٧٫٨٣ | ١٥٨٫٠٨ | ٦٨٣٫٠٤ | ٦١٫٩٠ | ٣٣٨٫٣٤ | ٢١٫٢٩ | ٣٦٫٨٩ | ١١٦٫٩٧ | ٥٣١٫٧٨ | ٦٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٣٣ | ٢٢٫٠٧ | ٢٥٢٫٠١ | ٥٢٫٨٨ | ٢٧١٫٠٤ | ١٣٤٫٨٦ | ٢٠٤٫٨٧ | ٢٧٫٩٥ | ٥٧٫٥٦ | ١٤٫٤٦ | ١٠٨٫٣٤ | ٢٦٫٧٨ | ١٩٠٫٧٠ | ١٬٢٤٩٫٠٢ | ١١٦٫٠٧ | ١٦٣٫٨٤ | ٧٠٫٣٦ | ٨٠٫٠٤ | ٢٤٩٫٢١ | ٢٦٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٣٥ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٥١ | ١٥٣ | ١٧٨ | ١١٣ | ٨٦ | ٨٨ | ٧٠ | ٢٠ | ١٧٥ | ١٥٩ | ١٤٥ | ٣٣٩ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٥ | ٢٦٩٫٤٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٢ | ٤٫٦٣ | ٢٫٠٠ | ٢٤٫٤٤ | ١٫٣٠ | ١٦٫٠٥ | ٣٦٫٢٦ | ٢٤٫٠٤ | ٢٫١٣ | ٢٠٫١٠ | ٧١٫٥٠ | ٧٧٠٫٤١ | ١٩١٫٢٩ | ٨٫٧٩ | ١٣٣٫٢٩ | ٥٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٧ | ٢٧٫٣٤ | ١٠١٫٢٨ | ١٠١٫٨٦ | ١٠٢٫٨٨ | ٢٩٫٧٠ | ٨٩٫٠٨ | ١١٢٫٠٠ | ٣٣٫١٣ | ٦٨٫٨٦ | ١٥٠٫٩٥ | ٤٨٫٨٠ | ٦٠٫٨٨ | ٨٣٦٫٢٤ | ٥٫٠٥ | ٥١٫١٩ | ٣١٫٨٠ | ١٩٤٫٤٧ | ٢٢٣٫٥٨ | ٢١١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٨٦ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ١١ | ١١ | ١١٣ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٨٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٤٥٫٧٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٦ | ٥٠٫٥٩ | ٥٠٫٧٣ | ٥١٫٠٣ | ٦٨٫١٦ | ٥٫١٦ | ١٥٫٧٩ | ١٥٫٩٥ | ٩٫٣١ | ١٦٫٦٨ | ٥٧٫٣٨ | ٢٤٫٤٢ | ٢٩٫٨٣ | ٥١٢٫٧٩ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫٦٥ | ٢٫١٥ | ١٤٫٤٣ | ٧٤٫٣٧ | ٤٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٢٧ | ١٢٧ | ٤١٨ | ١٣٧ | ١٣٥ | ٤٦٣ | ٢٥٩ | ٧٥ | ١٧٧ | ١٤٥ | ٨ | ٣٩٧ | ٣٤١ | ٥٠١ | ٧٥ | ١٥٢ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٤٫٢٧ | ١٩٩٫٧٣ | ١٩٩٫٤١ | ١٩٩٫٨١ | ٢٣٠٫٣٥ | ٦٧٫٣٣ | ١٩٨٫٩٨ | ٢٤٢٫٤٨ | ٤٤٫١٧ | ٧٠٫٩٣ | ١٣٤٫٩٨ | ١٨١٫٨٧ | ١٠٥٫٨٢ | ٤٬٨١٦٫٩١ | ١٤٫٠٧ | ٤٦٫٩٧ | ٨٥٫٠٩ | ٣٠٢٫٩٢ | ٥٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
