بيان التدفق النقدي (TTM)
يونيون ديكون سولت بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١ | ٣ | ٢ | ٤ | ٧٧ | ٧٣ | ٥٢ | ٥٣ | ٨٧ | ٤٨ | ٢٤٨ | ٥٩١ | ٤٦٧ | ٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٠٨ | ٣٥٢٫٦١ | ١٥٧٫٩٧ | ٧٨٫٥٧ | ٢٬٠٤٤٫٢٥ | ٥٫٤٣ | ٢٨٫٣٨ | ٠٫٧٧ | ٢٦٤٫٦٩ | ٤٥٫٣٣ | ٤٢١٫٥٥ | ٣٣٨٫٣٠ | ٢١٫٠١ | ٥٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٨٧ | ٢٣٠٫٠٠ | ٩٢٫٥٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٬٠٧٦٫٣٣ | ١٠١٫٦٧ | ١٠٢٫١٥ | ١٠٠٫٥٣ | ١٠٢٫١٠ | ٢٣٥٫٨٤ | ١٬٤١٩٫٧٧ | ١٬٠٢١٫٣٩ | ١٠٠٫٤٨ | ١٣٣٫٠٥ | ١٤٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٥٠ | ٥١ | ٥٣ | ٣ | ١١٦ | ٩٥ | |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٢٥ | ٣١٫٩٢ | ٦٥٫٣٠ | ٢١٫٠٢ | ٨٢٫٠٤ | ٢٩٣٫٤٨ | ٤٬٧١٣٫٧٢ | ١٫٦٠ | ٣٫٦٦ | ١٠٥٫٣٢ | ٤٬٠٢٩٫٥٦ | ١٧٫٧٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٦ | ١٣٠٫٠٠ | ١٤٫٠٩ | ٧٬١٧٦٫٣٣ | ١٫٦٧ | ٢٫١٥ | ٠٫٥٣ | ٢٫١٠ | ١٣٥٫٨٤ | ١٬٥١٩٫٧٥ | ٢١٧٫٣٠ | ٠٫٤٨ | ٣٣٫٠٥ | ٢٠٫٠٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٧٦ | ٧٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٣٧ | ٣ | ٢٤ | ٥٨٨ | ٣٥١ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٣٨ | ٧٢٨٫٠١ | ١٥٣٫٦٣ | ١٠٢٫٥٢ | ١٤٩٬٣٤٢٫١٧ | ٥٫٨٧ | ٢٧٫٢٣ | ٠٫٧٨ | ١٧١٫٣٠ | ١٠٩٫٠٨ | ٨٢٤٫٩٧ | ٢٬٥٢٢٫٣٧ | ٤٠٫٣٥ | ٣٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
