بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونايتد كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٬٢٦١ | ٥٢٬٦٨٥ | ٤٦٬٠١٢ | ٦٨٬١٠٠ | ١٧٣٬٧٨٢ | ٢١٥٬٤٩٩ | ١٧٩٬٩٧٦ | ١٩٨٬٤٧٣ | ١٧٨٬٦٩٦ | ١٠٩٬٦٢٦ | ٢٤١٬٨٤٨ | ٢٠٥٬٨٠٩ | ١١٧٬٤٥٦ | ١٣٩٬٩٤٥ | ٥١٬٦٤٨ | ٢١٠٬٥٢٧ | ٨٣٬٥٤١ | ٤٦٢٬٢٢٠ | ٤٤٧٬٤٢٦ | ١٠٠٬٨٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٩ | ١٢٫٦٧ | ٤٨٫٠١ | ١٥٥٫١٩ | ٢٤٫٠١ | ١٦٫٤٨ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٩٦ | ٣٨٫٦٥ | ١٢٠٫٦١ | ١٤٫٩٠ | ٤٢٫٩٣ | ١٩٫١٥ | ٦٣٫٠٩ | ٣٠٧٫٦٢ | ٦٠٫٣٢ | ٤٥٣٫٢٩ | ٣٫٢٠ | ٧٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٣ | ٣٩٦٫٥٩ | ٦٤٫٢٨ | ٧٤٫٢٧ | ٥٩٣٫١٩ | ٢٬١١٢٫٩٩ | ٥١٤٫٩١ | ٨٩١٫٨١ | ١٢٥٫٣٣ | ١١٤٫١٢ | ٣٥٢٫٧٦ | ٢٬٠٥٣٫٦٥ | ١٤٦٫٥٤ | ٢٬٦٥٢٫٧١ | ٣٧٫٣٣ | ٧٦٫٧٧ | ٣١٫٢٦ | ٢٨١٫٣٦ | ٢٬٢٣٣٫٩٦ | ١٥٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٬٣٨٣ | ٥٤٬٤٠٩ | ٨٬٤٣٨ | ٧٬٠١٦ | ٢١٣٬٦١٦ | ٢٠٠٬٤٣٨ | ٢٠٦٬١٩٤ | ١٦٣٬٣٣٧ | ١٨٬٨٤٤ | ٢٠٬٠٨٨ | ١٧٠٬١٠٨ | ٢٢١٬٣٧٠ | ٣٠٩٬٩١٢ | ٢٤٠٬٥٨٤ | ٢٩٬٧٣٠ | ٦٬٦٠٣ | ١١٣٬٨٨٤ | ٣٩٢٬٤٤٨ | ٥٨٥٬٥١٨ | ٢٣٢٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٠٩ | ١١٥٫٥١ | ١٦٫٨٥ | ٣٬١٤٤٫٧٩ | ٦٫١٧ | ٢٫٨٧ | ٢٠٫٧٩ | ٨٨٫٤٦ | ٦٫٦٠ | ٧٤٦٫٨٢ | ٣٠٫١٣ | ٤٠٫٠٠ | ٢٢٫٣٧ | ١١٢٫٣٦ | ٧٧٫٧٩ | ١٬٦٢٤٫٦٥ | ٤٤٤٫٦٠ | ٤٩٫٢٠ | ٦٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩٤ | ٤٠٩٫٥٧ | ١١٫٧٩ | ٧٫٦٥ | ٧٢٩٫١٦ | ١٬٩٦٥٫٣٢ | ٥٨٩٫٩٢ | ٧٣٣٫٩٣ | ١٣٫٢٢ | ٢٠٫٩١ | ٢٤٨٫١٢ | ٢٬٢٠٨٫٩٣ | ٣٨٦٫٦٥ | ٤٬٥٦٠٫٣٨ | ٢١٫٤٩ | ٢٫٤١ | ٤٢٫٦٢ | ٢٣٨٫٨٩ | ٢٬٩٢٣٫٤٤ | ٣٦١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٦٠ | ١٤٬٢٥٦ | ١٤٬٣٥٣ | ١٤٬٥٧٣ | ٦٬٢٧٧ | ٤٬٨٢٠ | ٦٬٦٧٢ | ١٢٬٢٣٨ | ١٦٬٥٢٠ | ٨٬٠٣٦ | ٣٬٥٤٦ | ٥٬٨٢٥ | ١١١٬٤٧٨ | ٨٩٬٦٤٩ | ٦٦٬٤٣٣ | ٧١٬٤٨٩ | ٩٨٬٨٥٨ | ١١٣٬٧٣٣ | ١٣٤٬٨٧٦ | ٩٣٬٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٢٨ | ٠٫٦٨ | ١٫٥٣ | ٥٦٫٩٣ | ١٧٦٫٧٩ | ٣٨٫٤٣ | ٨٣٫٤١ | ٣٤٫٩٩ | ١٤٨٫٦٤ | ١٤٤٫١٣ | ٢٦٤٫٢٧ | ١٬٨١٣٫٩١ | ١٩٫٥٨ | ٢٥٫٩٠ | ٧٫٦١ | ٣٨٫٢٨ | ١٥٫٠٥ | ١٨٫٥٩ | ٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢١ | ١٠٧٫٣١ | ٢٠٫٠٥ | ١٥٫٨٩ | ٢١٫٤٣ | ٤٧٫٢٦ | ١٩٫٠٩ | ٥٤٫٩٩ | ١١٫٥٩ | ٨٫٣٧ | ٥٫١٧ | ٥٨٫١٢ | ١٣٩٫٠٨ | ١٬٦٩٩٫٣٣ | ٤٨٫٠١ | ٢٦٫٠٧ | ٣٧٫٠٠ | ٦٩٫٢٣ | ٦٧٣٫٤٣ | ١٤٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨٣٬٠٧٠ | ١٣٬٢٨٥ | ٧١٬٥٧٥ | ٩١٬٦٩٢ | ٢٩٬٢٩٦ | ١٠٬١٩٩ | ٣٤٬٩٥٣ | ٢٢٬٢٥٥ | ١٤٢٬٥٨٦ | ٩٦٬٠٦٠ | ٦٨٬٥٥٨ | ١٠٬٠٢٢ | ٨٠٬١٥٢ | ٥٬٢٧٦ | ١٣٨٬٣٧٠ | ٢٧٤٬٢٢٧ | ٢٦٧٬٢١٩ | ١٦٤٬٢٨٢ | ٢٠٬٠٢٨ | ٦٤٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠١ | ٤٣٨٫٧٨ | ٢٨٫١١ | ١٣١٫٩٥ | ١٣٤٫٨١ | ٤٤٢٫٧٢ | ١٦٣٫٦٧ | ٥٤٠٫٦٩ | ٣٢٫٦٣ | ٢٨٫٦٣ | ١١٤٫٦٢ | ٦٩٩٫٧٩ | ٩٣٫٤٢ | ٢٬٧٢٢٫٨٧ | ٩٨٫١٨ | ٢٫٥٦ | ٣٨٫٥٢ | ١١٢٫١٩ | ٢٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
