بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانسكورب للفنادق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٦٣ | ٨٬٣٧٥ | ١٠٬٥٤٠ | ٦٬٠٨١ | ٥٬٧١٦ | ٥٬٦٧٤ | ٣٬٧١٨ | ٨٬٤٩٩ | ١٠٬٨٥٦ | ١٠٬٦٠١ | ١٢٬٨٧٧ | ١٣٬٦٣٦ | ١٣٬٠٦٣ | ١٤٬١٦٣ | ١٢٬٩٧٤ | ١٣٬٢٧٠ | ١٧٬٦١٠ | ٢٠٬٠٠٣ | ٢٥٬٦٢٠ | ٢٤٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢١ | ٢٥٫٨٦ | ٤٢٫٣١ | ٦٫٠٠ | ٠٫٧٤ | ٣٤٫٤٧ | ١٢٨٫٦٠ | ٢٧٫٧٣ | ٢٫٣٥ | ٢١٫٤٦ | ٥٫٩٠ | ٤٫٢١ | ٨٫٤٢ | ٨٫٣٩ | ٢٫٢٨ | ٣٢٫٧١ | ١٣٫٥٨ | ٢٨٫٠٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٢٨ | ١٬٣٤٨٫٣٩ | ٢٨٢٫٠٩ | ٩١٫٩٦ | ٢١٢٫٧٣ | ٤١٥٫٣٩ | ١١٥٫٣٨ | ١٥٤٫٨٦ | ٤٩١٫٧٨ | ١٤٬٣٤٨٫٦٠ | ٦٨٥٫٥٧ | ٤٥٧٫٣٣ | ٤٠٣٫٨٩ | ٣٥٦٫٦٢ | ٢٣٥٫٠٨ | ١٨٤٫٦٨ | ٢٢٢٫١٠ | ٩٬٣٢٥٫٨٨ | ١٬٢٩٦٫٥٢ | ٩٣٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٢٩ | ١٬٦٩٠ | ٨٣٢ | ٧٦٣ | ٧٣٦ | ٨٣٧ | ١٬٥٨١ | ١٬٧٤٩ | ٣٬٣٧٥ | ٦٬٩١٣ | ٦٬٥٤٣ | ٦٬٧٠٤ | ٥٬٣٣٧ | ٣٬٥٣٢ | ٣٬٧٣٠ | ٤٬٨٧٤ | ٩٬١٧٧ | ١٣٬٨٢٧ | ١٤٬٢٣١ | ١٥٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣١ | ٥٠٫٧٥ | ٨٫٣٦ | ٣٫٥٦ | ١٣٫٨٣ | ٨٨٫٧٨ | ١٠٫٦٣ | ٩٣٫٠٢ | ١٠٤٫٨٤ | ٥٫٣٥ | ٢٫٤٥ | ٢٠٫٣٩ | ٣٣٫٨٢ | ٥٫٦٢ | ٣٠٫٦٤ | ٨٨٫٣٠ | ٥٠٫٦٧ | ٢٫٩٢ | ١١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٥٥ | ٢٧٢٫٠٧ | ٢٢٫٢٧ | ١١٫٥٣ | ٢٧٫٣٧ | ٦١٫٢٩ | ٤٩٫٠٥ | ٣١٫٨٦ | ١٥٢٫٨٩ | ٩٬٣٥٧٫٠٨ | ٣٤٨٫٣٨ | ٢٢٤٫٨٤ | ١٦٥٫٠٢ | ٨٨٫٩٣ | ٦٧٫٥٩ | ٦٧٫٨٣ | ١١٥٫٧٤ | ٦٬٤٤٦٫٨٥ | ٧٢٠٫٢٠ | ٥٩٧٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٧٦٠ | ٧٬٣٢٥ | ٧٬٨٠٩ | ١٬١٨٢ | ٢٬٦٠٥ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٥١٣ | ١٢٬١٩٤ | ٩٬٧٦٦ | ٣٬٨٧٢ | ٤٬٧٣٧ | ٤٬٨٩٨ | ٥٬٤٧٤ | ٧٬٥٧٧ | ٧٬٥٠٥ | ٥٬٣٣٨ | ٥٬١٤٥ | ١٠٬٢٧٢ | ١٠٬٣٦٤ | ١١٬٨١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٨ | ٦٫٦١ | ١١٥٫١٣ | ٣٢٠٫٣٨ | ٣٢٫٣٤ | ١٫٩٢ | ٢٤٧٫٠٩ | ١٩٫٩١ | ٦٠٫٣٥ | ٢٢٫٣٣ | ٣٫٤٠ | ١١٫٧٨ | ٣٨٫٤١ | ٠٫٩٥ | ٢٨٫٨٨ | ٣٫٦٢ | ٩٩٫٦٧ | ٠٫٨٩ | ١٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫١٨ | ١٬١٧٩٫٤٦ | ٢٠٩٫٠٠ | ١٧٫٨٧ | ٩٦٫٩٤ | ٢٥٢٫٣٥ | ١٠٩٫٠٢ | ٢٢٢٫١٨ | ٤٤٢٫٤٣ | ٥٬٢٤٠٫٥٥ | ٢٥٢٫١٨ | ١٦٤٫٢٥ | ١٦٩٫٢٦ | ١٩٠٫٧٨ | ١٣٥٫٩٩ | ٧٤٫٢٨ | ٦٤٫٨٨ | ٤٬٧٨٩٫٣١ | ٥٢٤٫٤٦ | ٤٤٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٩ | ٦٢١ | ٣٬٧٣٧ | ٦٬٦١٢ | ٢٬٦٨٧ | ١٬٣٦٦ | ٣٬٢٢٣ | ٥٬٤٨٨ | ٢٬٢٠٧ | ٧٤ | ١٬٨٧٨ | ٢٬٩٨٢ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬٩٧٢ | ٥٬٥١٩ | ٧٬١٨٦ | ٧٬٩٢٩ | ٢١٤ | ١٬٩٧٦ | ٢٬٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٨ | ٧٠١٫٦٢ | ٧٦٫٩٧ | ٥٩٫٣٦ | ٤٩٫١٦ | ٣٣٥٫٩١ | ٧٠٫٣٢ | ٥٩٫٧٨ | ١٠٣٫٣٥ | ٢٬٤٤٢٫١٦ | ٥٨٫٧٥ | ٨٫٤٧ | ٢٢٫٨٠ | ٣٨٫٩٦ | ٣٠٫٢٠ | ١٠٫٣٤ | ١٠٢٫٧١ | ١٬٠٢١٫٣٠ | ٢٣٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
