بيان التدفق النقدي (TTM)
تانتالايزرز PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٠ | ١٨٤ | ١٨٩ | ٢٥٠ | ١١٥ | ٩٨ | ٣١٨ | ٣٢٨ | ١٢٤ | ٤٣١ | ٢٩٩ | ١٨٣ | ٢٣١ | ١١٦ | ٩٠ | ١٨٦ | ١٣٩ | ٣٧٣ | ٣٨٧ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٤ | ٢٫٦٥ | ٣٢٫٢٠ | ١٤٦٫٠٥ | ١٨٤٫٩٣ | ٢٢٥٫١٩ | ٣٫٢١ | ٦٢٫٣٤ | ٢٤٨٫٧٥ | ٣٠٫٦٨ | ٣٨٫٦٧ | ٢٥٫٨٦ | ١٥٠٫١١ | ٢١٫٩٤ | ١٠٥٫٧١ | ٢٥٫٠٧ | ١٦٧٫٩٥ | ٣٫٨٤ | ١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٤٦٫٠٣ | ٣٧٢٫٨٧ | ٣١٨٫٣٨ | ١٥٣٫٢٦ | ١٣٣٫١١ | ٧٩٫٧٣ | ٢٩٬٧٨٨٫٩١ | ٤٨٢٫٧٥ | ٧٠٧٫٤٣ | ١٬٤٤٤٫١٥ | ٤٬٧٥٠٫٩٨ | ٦٩١٫٥٢ | ٤٨٤٫٤٤ | ١٢٧٫٥١ | ٨٫٧٩ | ٥٥٢٫٢٤ | ٢٥٩٫٥٥ | ١٧٤٫٩٤ | ٤٥٫٦٠ | ٣٢٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٠ | ٥٠٥ | ٥٠١ | ٧٥٤ | ٢٥٠ | ٣٨٦ | ٤١٦ | ٢١٧ | ١٥٨ | ٤٧٢ | ٤٤٨ | ٤٠٣ | ٣٩٣ | ٢٤ | ٢١ | ١٬٠٦٨ | ١٬٠١٩ | ٥٤٦ | ٥٣٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٥ | ٠٫٧٣ | ٥٠٫٤٨ | ٦٦٫٩٠ | ٥٤٫٥٦ | ٧٫٧٩ | ٤٧٫٧٤ | ٢٧٫٢٠ | ١٩٨٫٢٩ | ٥٫٠٢ | ١٠٫٠٤ | ٢٫٤٨ | ١٠٦٫١٧ | ١٥٫٣٢ | ٥٬٠٩٢٫٢١ | ٤٫٥٣ | ٤٦٫٤١ | ٢٫٩٣ | ١١٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٨٩٫٤٩ | ١٬٠٢١٫٩٦ | ٨٤٣٫٨٩ | ٤٦٢٫٤٢ | ٢٨٨٫٦٨ | ٣١٤٫٦٨ | ٣٨٬٩٧١٫٧٨ | ٣١٩٫٧٨ | ٩٠٥٫٨٩ | ١٬٥٨١٫٧٣ | ٧٬١٣٠٫٢٣ | ١٬٥٢٢٫١٦ | ٨٢٦٫٢٧ | ٢٦٫٧٩ | ٢٫٠٠ | ٣٬١٧٧٫١٣ | ١٬٩٠٢٫٥١ | ٢٥٦٫٤٤ | ٦٢٫٤٩ | ٧٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٢٧١ | ٢٥٣ | ٣٩٦ | ٣٣٤ | ١٦٥ | ٩٩ | ٤٣ | ١٧ | ٧١ | ١٥٦ | ٢٤٧ | ٢١٠ | ١٨٢ | ٩٥٧ | ٩١٦ | ٩٣٤ | ٨٦٥ | ٢٢٦ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٧٣ | ٦٫٨٤ | ٥٦٫٨٥ | ١٥٫٨٦ | ٥٠٫٣٩ | ٤٠٫١٣ | ١٤٣٫٢٠ | ١٤٠٫١٨ | ٣١٢٫٢١ | ١١٩٫٨٨ | ٥٨٫١٨ | ١٤٫٧١ | ١٣٫٥١ | ٦٢٥٫٨٩ | ٤٫٢٩ | ١٫٩٨ | ٧٫٣٢ | ١٢٦٫١٥ | ٥٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٥٫٧٢ | ٥٤٩٫٠٩ | ٤٢٥٫٥١ | ٢٤٣٫٠٣ | ٣٨٥٫٦٨ | ١٣٤٫٩٥ | ٩٬٢٨٢٫٨٧ | ٦٢٫٩٧ | ٩٨٫٤٦ | ٢٣٧٫٥٨ | ٢٬٤٧٩٫٢٥ | ٩٣٠٫٦٥ | ٤٤١٫٨٣ | ٢٠٠٫٧٢ | ٩٣٫٢١ | ٢٬٧٢٤٫٨٩ | ١٬٧٤٢٫٩٦ | ٤٠٦٫٣٦ | ٢٦٫٦٧ | ٢٥٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٤٩ | ٥٩ | ١٦٣ | ٨٦ | ١٢٣ | ١ | ٦٨ | ١٧ | ٣٠ | ٦ | ٢٦ | ٤٨ | ٩١ | ١٬٠٢٦ | ٣٤ | ٥٤ | ٢١٣ | ٨٤٨ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٢٩ | ٢٠٫٢٢ | ١٧٤٫٦٣ | ٤٦٫٩٨ | ٤١٫٧٩ | ١٠٠٫٨٧ | ٦٬٢٦٨٫٩٤ | ١٢٥٫٧٠ | ٢٧٠٫٨٤ | ٧٨٫٩٣ | ٣٢١٫٣٨ | ٧٩٫٦٦ | ٩٠٫٣٩ | ١٬٢٣٢٫٤١ | ٩٦٫٧٣ | ٥٩٫٤٣ | ٢٩٧٫٥٥ | ٤٩٨٫٣٧ | ١١٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
