بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونو للتأمينات نيجيريا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١ | ٤٠٢ | ١٣٢ | ٦٦ | ٦٥ | ٢٦١ | ١٣٦ | ٤٢٧ | ٣٩٤ | ١٬٠٧٥ | ٩١٢ | ٨٤١ | ١٬١١٤ | ٣٬٧٠٢ | ٦٬٤٣٦ | ٧٬٩٥٦ | ٨٬١٣٧ | ٤٬٦٣١ | ٤٬٨١٦ | ٢٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٥٥ | ١٣٢٫٨٣ | ١٤٩٫٨٤ | ١٩٨٫٣٩ | ٣٠٣٫٢٢ | ٤٧٫٧٨ | ٢١٣٫١٤ | ٧٫٧٨ | ١٧٢٫٨٢ | ١٥٫١٥ | ٧٫٧٣ | ٣٢٫٣٩ | ٢٣٢٫٣٧ | ٧٣٫٨٤ | ٢٣٫٦١ | ٢٫٢٧ | ٤٣٫٠٩ | ٣٫٩٩ | ٥٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٢ | ٦٧٫٧٤ | ٤٫٨٢ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٧ | ١٠٠٫٢٩ | ٤٤٫٢٥ | ٦٥٫٣٤ | ٦٤٫٨٧ | ٧٦٫٩١ | ٧٤٫٥٣ | ٢٥٫٧٣ | ٣٥٫١٨ | ٩٨٫٦٦ | ١٠٠٫١٣ | ١٣٩٫٢٢ | ١٣٣٫٩٦ | ١٢٨٫٠٦ | ٢٥٧٫٦٧ | ٤٨٨٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٧٨ | ١٬٠٢٤ | ٢٬٨٤٩ | ٢٬٩٧٩ | ٣٬١٤٨ | ٤١٨ | ٢٧٦ | ٢٨٨ | ٣٦٠ | ٤١٤ | ٤٠٣ | ٢٬٨٠٠ | ٢٬٣٤٠ | ٣٣١ | ٢٧٢ | ٢٬١٣١ | ١٬٦٦١ | ٥٨٦ | ٢٬٥١٨ | ١٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٤ | ٣٧٨٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٥٫٦٨ | ٨٦٫٧٣ | ١٦٦٫٠٨ | ٤٫٤٤ | ٢٤٫٨٦ | ١٥٫٠٠ | ٢٫٦٦ | ٥٩٥٫١٦ | ١٦٫٤٦ | ٨٥٫٨٦ | ١٧٫٦٨ | ٨٨٢٫٥٥ | ٢٢٫٠٤ | ٦٤٫٧٢ | ٣٢٩٫٦٩ | ٣٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٠ | ١٧٢٫٢٩ | ١٠٣٫٩٨ | ٩٦٫٤٩ | ١٠٠٫٧٢ | ١٦٠٫٣٣ | ٨٩٫٥٢ | ٤٤٫٠٩ | ٥٩٫٢٦ | ٢٩٫٦٢ | ٣٢٫٩٣ | ٨٥٫٦٤ | ٧٣٫٨٨ | ٨٫٨١ | ٤٫٢٤ | ٣٧٫٢٨ | ٢٧٫٣٥ | ١٦٫٢١ | ١٣٤٫٧٣ | ٣٨١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٧ | ٢٣ | ٤٢ | ٤٢ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٦٢ | ١٤٧ | ٩١ | ٩١ | ٣٧٢ | ٢٨٧ | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ١١١ | ٤٠٢ | ٤٢٩ | ٤٢٩ | ٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨١ | ١٤٫٩٤ | ٨٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٥٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٧٧ | ١٣٧٫٦٥ | ٣٧٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٣٠٧٫٣٥ | ٢٢٫٨٤ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٤١ | ٢٦١٫٧٢ | ٦٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣١ | ٤٫٥٥ | ٠٫٨٤ | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ | ٣٩٫٩٦ | ٣٣٫٧٧ | ٩٫٤٣ | ٢٤٫١٣ | ٦٫٥٣ | ٧٫٤٦ | ١١٫٣٧ | ٩٫٠٦ | ٧٫٤٧ | ٤٫٣٦ | ١٫٩٤ | ٦٫٦١ | ١١٫٨٥ | ٢٢٫٩٣ | ٢٠٦٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٠٣ | ٥٩٤ | ٢٬٧٤٠ | ٣٬٠٨٧ | ٣٬١٢٦ | ٢٦٠ | ٣٠٨ | ٦٥٤ | ٦٠٧ | ١٬٣٩٧ | ١٬٢٢٤ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬١٦٧ | ٣٬٧٥٣ | ٦٬٤٢٨ | ٥٬٧١٥ | ٦٬٠٧٤ | ٣٬٦١٦ | ١٬٨٦٩ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٣ | ٥٦١٫٢١ | ١٢٫٦٨ | ١٫٢٤ | ٩١٫٦٧ | ٢١٨٫٣٤ | ١١٢٫٠٦ | ٧٫١٠ | ١٣٠٫١١ | ١٢٫٤٤ | ١٦٧٫٢٨ | ٣٫١٦ | ١٨٫٥٠ | ٧١٫٢٩ | ١١٫١٠ | ٦٫٢٩ | ٤٠٫٤٧ | ٤٨٫٣٢ | ١٢٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
