بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريد ستار اكسبريس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥١ | ٢٠١ | ٧٤٤ | ٩٧٠ | ٧٢٦ | ١٬١٤٢ | ٦٩٤ | ١٬٠٦٢ | ٧٨٦ | ١٬٢٤٥ | ١٬١٨٨ | ١٬١٣٠ | ٩٦٠ | ٤٩٤ | ١٬٢٤٦ | ٧٦٩ | ١٬٦٠٩ | ١٬٤٤٣ | ١٬٠٧٩ | ١٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٦ | ٢٧٠٫٠٤ | ٣٠٫٣٩ | ٢٥٫٢٠ | ٥٧٫٣٠ | ٣٩٫٢٣ | ٥٣٫٠٥ | ٢٥٫٩٩ | ٥٨٫٤٦ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٧ | ١٥٫٠٤ | ٤٨٫٥٧ | ١٥٢٫٣٤ | ٣٨٫٢٨ | ١٠٩٫١٠ | ١٠٫٢٦ | ٢٥٫٢٣ | ٢١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١٦ | ٨٦٫٠٣ | ٨٤٫٤٨ | ١٧١٫٧٤ | ١٨٦٫٢٠ | ٧٢٣٫٢٧ | ١٤٠٫٣٣ | ٢٬٣٩٣٫٦٣ | ٢٣٢٫٧٠ | ٦٬٧٦٥٫٥٣ | ٩٢٢٫٣٦ | ٨٠٣٫١٢ | ٣٬٤٨١٫٣٤ | ٢٧٨٫٣٩ | ٢٣٥٫٤٨ | ٢٬٤١٣٫٠٢ | ٣٥٣٫٩٦ | ١٬٠٩٣٫١٧ | ٤٣٤٫٢٩ | ٢٢٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٤ | ١٬١٢١ | ١٬٦٢٣ | ١٬٣٢٤ | ١٬٣٧٨ | ١٬٠٣٧ | ٨٣٠ | ٨٥٥ | ٨٦٧ | ١٬٠١٧ | ٩٠٣ | ٧٤٢ | ٥٧٤ | ٢٥٠ | ٥١٤ | ٧٥٣ | ٨٤٩ | ١٬٠٧٤ | ١٦٨ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧١ | ٤٤٫٧٩ | ١٨٫٤٢ | ٤٫٠٧ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٩٣ | ٢٫٩٩ | ١٫٣٩ | ١٧٫٢٨ | ١١٫٢٢ | ١٧٫٨٤ | ٢٢٫٥٩ | ٥٦٫٤٦ | ١٠٥٫٦٢ | ٤٦٫٥٢ | ١٢٫٨١ | ٢٦٫٤١ | ٨٤٫٣٨ | ٥٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١٥ | ٤٧٩٫٥٨ | ١٨٤٫٢٦ | ٢٣٤٫٣٦ | ٣٥٣٫٥٥ | ٦٥٦٫٨٣ | ١٦٧٫٩٠ | ١٬٩٢٧٫٣٣ | ٢٥٦٫٦٩ | ٥٬٥٢٣٫٦١ | ٧٠٠٫٥٩ | ٥٢٦٫٨٣ | ٢٬٠٨٠٫٨٠ | ١٤٠٫٨٤ | ٩٧٫٠٨ | ٢٬٣٦١٫٨٠ | ١٨٦٫٩١ | ٨١٣٫١٧ | ٦٧٫٥١ | ١٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١١ | ١٬٠٤١ | ٩ | ١٥ | ٢٧٣ | ٢٥٢ | ٣٥٨ | ٤٣٧ | ٢٨٥ | ٢٤٧ | ١٥٧ | ٢٤٨ | ٤٠٧ | ٤٢١ | ٨٦ | ٧٧ | ٢٦٤ | ٢٦٦ | ٦٩١ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٦ | ٩٩٫١٦ | ٢٦٩٫٣٥ | ١٬٩٤٦٫٥٦ | ١٩٢٫٢٧ | ٤٢٫١٤ | ٢٢٫٠٢ | ٣٤٫٧٥ | ١٣٫٣٣ | ٣٦٫٥٤ | ٥٨٫١٨ | ٦٣٫٨٦ | ٣٫٦٦ | ٧٩٫٦٦ | ١٠٫٢٨ | ٢٤٣٫٢٧ | ٠٫٨٩ | ١٥٩٫٥٢ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٤ | ٤٤٥٫٣١ | ٠٫٩٩ | ٢٫٦٢ | ٧٠٫٠٨ | ١٥٩٫٦٩ | ٧٢٫٤٧ | ٩٨٥٫٤٨ | ٨٤٫٤٦ | ١٬٣٤٣٫١٠ | ١٢١٫٧٧ | ١٧٦٫٢٩ | ١٬٤٧٣٫٨٨ | ٢٣٧٫٥٤ | ١٦٫٢٠ | ٢٤١٫٢٧ | ٥٨٫١٠ | ٢٠١٫٧٥ | ٢٧٨٫٢٠ | ١١٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨١٩ | ٢٣٤ | ٨٨١ | ٥٦٥ | ٣٩٠ | ١٥٨ | ٤٩٤ | ٤٤ | ٣٣٨ | ١٨ | ١٢٩ | ١٤١ | ٢٨ | ١٧٧ | ٥٢٩ | ٣٢ | ٤٥٤ | ١٣٢ | ٢٤٩ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٦ | ٤٧٦٫٨٤ | ٣٥٫٨٦ | ٣١٫٠١ | ٥٩٫٥١ | ٢١٣٫٢٣ | ٩١٫٠٣ | ٦٦١٫٢٩ | ٩٤٫٥٥ | ٧٩٩٫٩٢ | ٩٫٢٦ | ١١٩٫٦٠ | ٥٤٣٫١٩ | ٣٩٨٫٣٢ | ١٠٦٫٠٢ | ١٬٥٢٥٫٥٠ | ٧٠٫٩٤ | ٨٨٫٢٠ | ١٣٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
