بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريسكو ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٤٤٦ | ١١٬٨٩٩ | ١٢٬٤١٥ | ١٥٬٧٨٤ | ١٥٬٠٩٣ | ٢٠٬٩٧٠ | ١٨٬٣٠٣ | ٧٬٣٨٦ | ٨٬٨١٠ | ٣١٬٧٩١ | ٤١٬٧٨٩ | ٥١٬٠٥١ | ٦٤٬٦٣١ | ٢٣٬٣٧٥ | ٢١٬٠٤٥ | ٦٩٬٦٥٣ | ٥٧٬٣٤٣ | ٨٩٬٦٨١ | ٣٣٬٤٤٨ | ٨٢٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٢ | ٤٫٣٣ | ٢٧٫١٤ | ٤٫٣٨ | ٣٨٫٩٤ | ١٢٫٧٢ | ٥٩٫٦٥ | ١٩٫٢٩ | ٢٦٠٫٨٤ | ٣١٫٤٥ | ٢٢٫١٦ | ٢٦٫٦٠ | ٦٣٫٨٣ | ٩٫٩٧ | ٢٣٠٫٩٧ | ١٧٫٦٧ | ٥٦٫٣٩ | ٦٢٫٧٠ | ١٤٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٨٣ | ٤٥٤٫٠٣ | ٩١٥٫٩٩ | ٧٦٤٫٥٢ | ٨٨٫٥٠ | ١٠٢٫٣٥ | ١١٢٫٨٣ | ٤٧٫٣٦ | ١٧٩٫٨٨ | ٣٥٩٫٦١ | ٢٬١٠٠٫١١ | ٨٩٬٤٣٧٫٠٩ | ٧٢١٫٧٩ | ٤٣٦٫٢٠ | ١٩٠٫١٨ | ١٣٬٢٥٣٫٥٤ | ٨٠٨٫١١ | ٣٤٥٫٢٧ | ٥٠٫٢٠ | ١٠٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢٥٤ | ٦٬٣٦٠ | ٥٬٢٨٣ | ٤٬٨١٢ | ٣٬٤٧٢ | ١٠٬٥٠١ | ٩٬٣٢١ | ١١٬٦١١ | ١٤٬١١٦ | ٣٢٬٤٨٣ | ٣٣٬٨٩٥ | ٣٤٬٢٦٣ | ٣٠٬٤٤٢ | ١٢٬٣٥٤ | ١٧٬٠٥٣ | ٢٥٬٠١٩ | ٣١٬٣٩٧ | ٢٣٬٨٢٠ | ٢٠٬٦٤٩ | ٢٢٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٣ | ١٦٫٩٢ | ٨٫٩٣ | ٢٧٫٨٥ | ٢٠٢٫٤٨ | ١١٫٢٤ | ٢٤٫٥٧ | ٢١٫٥٨ | ١٣٠٫١٢ | ٤٫٣٥ | ١٫٠٩ | ١١٫١٥ | ٥٩٫٤٢ | ٣٨٫٠٣ | ٤٦٫٧٢ | ٢٥٫٤٩ | ٢٤٫١٣ | ١٣٫٣١ | ٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٢١ | ٢٤٢٫٦٦ | ٣٨٩٫٨٢ | ٢٣٣٫٠٦ | ٢٠٫٣٦ | ٥١٫٢٥ | ٥٧٫٤٦ | ٧٤٫٤٥ | ٢٨٨٫٢٠ | ٣٦٧٫٤٤ | ١٬٧٠٣٫٣٧ | ٦٠٬٠٢٦٫٠٠ | ٣٣٩٫٩٧ | ٢٣٠٫٥٤ | ١٥٤٫١٠ | ٤٬٧٦٠٫٧٢ | ٤٤٢٫٤٦ | ٩١٫٧١ | ٣٠٫٩٩ | ٢٧٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧٧٧ | ٨٬١٦١ | ٨٬٤٠٨ | ٨٬٩٠٨ | ٥٬٤٣٢ | ١٠٬٩١٣ | ٦٬٩٨٩ | ١٩٬٨٢٠ | ١٬٣٠٢ | ٤٬٨٣٧ | ٢٬٤٢١ | ١٣٬٥٣٤ | ٢١٬٩٢٤ | ١٩٬٣٧٣ | ١٨٬٠٥١ | ٤٧٬١٠١ | ٣٦٬٠٣٥ | ٤٥٬٣٥٦ | ٤٨٬٥٤٥ | ١٠٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٥٫٩٤ | ١٦٠٫٩٨ | ١٠٠٫٩١ | ٣٥٫٩٦ | ١٨٣٫٦١ | ٩٣٫٤٣ | ٤٧١٫٥٨ | ٤٩٫٩٥ | ٤٥٩٫٠١ | ٦٢٫٠٠ | ١١٫٦٤ | ٦٫٨٢ | ١٦٠٫٩٢ | ٢٣٫٤٩ | ٢٥٫٨٧ | ٢٠٧٫٠٣ | ٧٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٦١ | ٣١١٫٣٧ | ٦٢٠٫٣٧ | ٤٣١٫٤٦ | ٣١٫٨٥ | ٥٣٫٢٧ | ٤٣٫٠٨ | ١٢٧٫٠٩ | ٢٦٫٥٨ | ٥٤٫٧٢ | ١٢١٫٦٧ | ٢٣٬٧١٠٫٢٣ | ٢٤٤٫٨٤ | ٣٦١٫٥٢ | ١٦٣٫١٣ | ٨٬٩٦٢٫٣٤ | ٥٠٧٫٨٣ | ١٧٤٫٦٢ | ٧٢٫٨٦ | ١٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٨٥ | ٢٬٦٢١ | ١٬٣٥٥ | ٢٬٠٦٥ | ١٧٬٠٥٤ | ٢٠٬٤٨٨ | ١٦٬٢٢٢ | ١٥٬٥٩٥ | ٤٬٨٩٨ | ٨٬٨٤٠ | ١٬٩٩٠ | ٥٧ | ٨٬٩٥٤ | ٥٬٣٥٩ | ١١٬٠٦٦ | ٥٢٦ | ٧٬٠٩٦ | ٢٥٬٩٧٤ | ٦٦٬٦٣١ | ٧٩٬٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٤ | ٤٨٫٢٩ | ٢٥٢٫٣٣ | ٧٢٦٫٠١ | ٢٠٫١٤ | ٢٠٫٨٢ | ٣٫٨٦ | ١٣١٫٤١ | ٨٠٫٤٩ | ١٢٢٫٥١ | ١٠٢٫٨٧ | ١٥٬٧٨٧٫٢٨ | ١٥٩٫٨٥ | ١٠٦٫٥٠ | ١٠٤٫٧٥ | ١٬٤٥٠٫٢٢ | ٤٦٦٫٠٤ | ١٥٦٫٥٣ | ١٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
