بيان التدفق النقدي (TTM)
أواندو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٦٬٦٩٠ | ٣٦٬٢٢١ | ٢٬١٧١ | ٢٩٬٤٩٦ | ٣٢٬٠٥٣ | ٣٨٬٨٤٧ | ١١٬٧٢٣ | ١٦٧٬٢٨١ | ١٠٬٥٢٩ | ١٦٬٤٨٢ | ٦٧٬٥٠٤ | ٢٢٨٬٨٨٥ | ١٦٬٣٥٧ | ١٤٨٬٢٠٨ | ٥٤٤٬٤٨٣ | ٣٠٧٬٧٩٦ | ٣٦٢٬٥٣٥ | ٥٣٥٬٢٨٠ | ١٬٠٩١٬٥٤٥ | ٥٦٣٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٨ | ١٠٥٫٩٩ | ١٬٢٥٨٫٧٥ | ٢٠٨٫٦٧ | ٢١٫٢٠ | ١٣٠٫١٨ | ١٬٥٢٧٫٠٠ | ٩٣٫٧١ | ٥٦٫٥٤ | ٣٠٩٫٥٦ | ٤٣٩٫٠٧ | ٩٢٫٨٥ | ٨٠٦٫١٠ | ٢٦٧٫٣٨ | ١٥٦٫٥٣ | ١٧٫٧٨ | ٤٧٫٦٥ | ١٠٣٫٩٢ | ٤٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٠٣٫٣٧ | ١٩٨٫٥٥ | ٣٠٫١٣ | ٣٬١٩٤٫١١ | ٤٩٣٫١٣ | ٢٩١٫٨٦ | ٤٣٫٢٩ | ٤٣٣٫١١ | ٧٩٫٢٦ | ٢٣٣٫٩٥ | ٣٩٤٫٨٦ | ٨٣٣٫٠٢ | ٢٦٣٫٠٢ | ٢٨٢٫٣٨ | ١٨٤٫٠٣ | ٤٢١٫٦٦ | ٢٠٨٫٣٢ | ٦٥٢٫٥٥ | ١٬٧٢٩٫١٢ | ١٬٤٣٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٧٣٥ | ٥٬٠٥٤ | ١٩٢ | ١١٬٨٨٤ | ١٧٬٢١٥ | ٢٢٬٤٠٦ | ١٨٬٢٦٣ | ١٢٬٦٥٢ | ٣٬٠٧٥ | ٢٨٬٧٧٩ | ٢٧٬٥٥٦ | ٣٧٬٣٤٤ | ٢٦٬٧٠٩ | ٢٨٬١٩٧ | ٢٦٬٨٨٧ | ١٢٬٦٦٦ | ٨٦٨٬٢٠٧ | ٨٧٢٬٨٧٠ | ٩١٠٬٦٦٦ | ٩٢٦٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫١٢ | ٩٦٫٢٠ | ٦٬٠٩٠٫٧٥ | ٤٤٫٨٦ | ٢٣٠٫١٥ | ١٨٫٤٩ | ٣٠٫٧٢ | ٧٥٫٧٠ | ١٬٠٣٥٫٩٤ | ٤٫٢٥ | ٣٥٫٥٢ | ٢٨٫٤٨ | ٥٫٥٧ | ٤٫٦٥ | ٥٢٫٨٩ | ٦٬٧٥٤٫٣٦ | ٠٫٥٤ | ٤٫٣٣ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٣ | ٢٧٫٧٠ | ٢٫٦٦ | ١٬٢٨٦٫٩١ | ٢٦٤٫٨٤ | ١٦٨٫٣٣ | ٦٧٫٤٤ | ٣٢٫٧٦ | ٢٣٫١٥ | ٤٠٨٫٥٠ | ١٦١٫١٩ | ١٣٥٫٩١ | ٤٢٩٫٤٩ | ٥٣٫٧٢ | ٩٫٠٩ | ١٧٫٣٥ | ٤٩٨٫٨٩ | ١٬٠٦٤٫١٠ | ١٬٤٤٢٫٥٩ | ٢٬٣٦٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣٬١٠٢ | ١٨٬٢٦٨ | ٢٬٧٢٩ | ٢١٬٠٦٩ | ٥٣٬٠٩٤ | ٢٨٬٥٧٨ | ٢٬٩٨٠ | ١٩٣٬٣٤١ | ١٩٬٨٤٧ | ٣٧٬٣٣٧ | ٧٥٬٣٤٦ | ١٨٢٬١٧٦ | ١٢٬٨٢٨ | ٨٩٬٩٩١ | ٢٧٩٬٤٥٣ | ٣٣٩٬٥٧٠ | ١٬٣٣٩٬٩٢١ | ١٬٤٣٧٬٣١١ | ١٬٩٢١٬٩٢٩ | ١٬٥٢٤٬٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠١ | ٨٥٫٠٦ | ٨٧١٫٩٦ | ٣٥٢٫٠٠ | ٤٦٫١٧ | ١١٠٫٤٣ | ٦٬٥٨٨٫٩٨ | ٨٩٫٧٣ | ٨٨٫١٣ | ١٠١٫٨٠ | ٣٤١٫٧٩ | ٩٢٫٩٦ | ٦٠١٫٥٣ | ٢١٠٫٥٣ | ٢٢١٫٥١ | ٢٩٤٫٥٩ | ٧٫٢٧ | ٣٣٫٧٢ | ٢٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٢٣٫٤٦ | ١٠٠٫١٤ | ٣٧٫٨٧ | ٢٬٢٨١٫٥٢ | ٨١٦٫٨٢ | ٢١٤٫٧٠ | ١١٫٠٠ | ٥٠٠٫٥٨ | ١٤٩٫٣٩ | ٥٢٩٫٩٨ | ٤٤٠٫٧٣ | ٦٦٣٫٠٣ | ٢٠٦٫٢٧ | ١٧١٫٤٦ | ٩٤٫٤٥ | ٤٦٥٫١٨ | ٧٦٩٫٩٥ | ١٬٧٥٢٫٢١ | ٣٬٠٤٤٫٥٣ | ٣٬٨٨٨٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٩٠ | ١٨٬٢٤٢ | ٧٬٢٠٦ | ٩٢٣ | ٦٬٥٠٠ | ١٣٬٣١٠ | ٢٧٬٠٨٠ | ٣٨٬٦٢٣ | ١٣٬٢٨٥ | ٧٬٠٤٥ | ١٧٬٠٩٦ | ٢٧٬٤٧٦ | ٦٬٢١٩ | ٥٢٬٤٨٦ | ٢٩٥٬٨٦٧ | ٧٢٬٩٩٧ | ١٧٤٬٠٢٧ | ٨٢٬٠٢٩ | ٦٣٬١٢٧ | ٣٩٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٦٫٢٩ | ١٣٩٫٥٠ | ١١٢٫٨٢ | ٨٠٣٫٨٩ | ١٠٤٫٧٨ | ١٠٣٫٤٥ | ٤٢٫٦٢ | ٦٥٫٦٠ | ١٥٣٫٠٣ | ١٤٢٫٦٦ | ٢٦٠٫٧٢ | ١٢٢٫٦٣ | ٩٤٣٫٩٨ | ٤٦٣٫٧١ | ٧٥٫٣٣ | ١٣٨٫٤٠ | ٥٢٫٨٦ | ١٧٦٫٩٦ | ١٦٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
