بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك التمويل الأصغر NPF يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٧٩ | ١٬٠٠٠ | ٢٬٨٧٦ | ٢٬٩١٨ | ٤٬٩٥٥ | ١٬٠٥٩ | ٢١١ | ٣٬٩٦٠ | ١٬٠٩٤ | ٥٬٨٤٩ | ٧٬٦٤٢ | ١٬٨١٤ | ٣٬٩٥٣ | ٨٬٧٢٩ | ٣٬٩٠١ | ٥٬٦٢٨ | ٣٬٦٢٠ | ٩٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨١ | ١٨٧٫٦٦ | ١٫٤٦ | ٦٩٫٧٩ | ١٢١٫٣٧ | ٨٠٫١٠ | ١٬٩٧٩٫٥٨ | ١٢٧٫٦٤ | ٦٣٤٫٤٠ | ٣٠٫٦٦ | ٧٦٫٢٧ | ٣١٧٫٩٣ | ١٢٠٫٨٥ | ٥٥٫٣١ | ٤٤٫٢٧ | ١٦٤٫٣٣ | ١٧٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٦٫٧١ | ٣٩٫٢١ | ١٢٩٫٢٥ | ٨٣٫٥٦ | ١٬٠٧٠٫٣٨ | ١١٣٫٥٧ | ٢٫٣٢ | ٤٩٫٥٠ | ٢٨٫٨١ | ٥٬٢٨٦٫٥٦ | ١٠٠٫٧٣ | ٢١٣٫١١ | ٣٥٫٧٦ | ٤٨٫٦٣ | ٣١٫٧٤ | ٣٤٫٣٩ | ٣٩٫٥٦ | ٤٥١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٤ | ٣٠٥ | ٥٥٤ | ٧٦٥ | ٦١٨ | ٢٨٠ | ١٨٣ | ٢٥٧ | ٤٨ | ٤٧٨ | ٤٨٣ | ٧٧٣ | ٥٤٠ | ٤٦٤ | ٧١٨ | ٦٦٠ | ٧٢٩ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٧ | ٨١٫٦٣ | ٣٨٫٠٢ | ١٩٫١٨ | ٥٤٫٧٦ | ٣٤٫٦٦ | ٤٠٫٧٥ | ٨١٫٥٠ | ٩٠٤٫٠٦ | ١٫٠٧ | ٦٠٫١٨ | ٣٠٫١٦ | ١٤٫٠٣ | ٥٤٫٥٩ | ٨٫٠٩ | ١٠٫٤٥ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٧٠ | ١١٫٩٧ | ٢٤٫٩٠ | ٢١٫٩٠ | ١٣٣٫٥٥ | ٣٠٫٠٠ | ٢٫٠١ | ٣٫٢١ | ١٫٢٥ | ٤٣١٫٨١ | ٦٫٣٦ | ٩٠٫٨٧ | ٤٫٨٩ | ٢٫٥٩ | ٥٫٨٤ | ٤٫٠٣ | ٧٫٩٦ | ٣٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٤٨ | ٣٬٨٥٥ | ١٬٢٠٥ | ١٩١ | ٥٬١١٠ | ١٥٣ | ٩٬٠٤٧ | ١٢٬٢١٩ | ٢٬٧٥٢ | ٦٬٢١٦ | ٥٣٩ | ٣٬٤٣٨ | ٧٬٦٣٩ | ٩٬٦٨٤ | ٩٬١٠٨ | ١١٬٣٩٥ | ١٣٬٥٠٠ | ٨٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٠ | ٦٨٫٧٤ | ٨٤٫١٧ | ٢٬٥٧٩٫٠٧ | ٩٧٫٠٠ | ٥٬٨٠٦٫٦٤ | ٣٥٫٠٧ | ٧٧٫٤٨ | ١٢٥٫٩٠ | ٩١٫٣٤ | ٥٣٨٫٤٢ | ١٢٢٫١٩ | ٢٦٫٧٧ | ٥٫٩٥ | ٢٥٫١٢ | ١٨٫٤٧ | ٣٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٨٫٤١ | ١٥١٫١٨ | ٥٤٫١٥ | ٥٫٤٦ | ١٬١٠٣٫٩٣ | ١٦٫٤٣ | ٩٩٫٦٩ | ١٥٢٫٧١ | ٧٢٫٤٤ | ٥٬٦١٨٫٣٧ | ٧٫١٠ | ٤٠٣٫٩٨ | ٦٩٫١٢ | ٥٣٫٩٦ | ٧٤٫١٠ | ٦٩٫٦٤ | ١٤٧٫٥٢ | ٣٨٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٥ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٢٢٦ | ٣٬٤٩٣ | ٤٦٣ | ٩٣٢ | ٩٬٠٧٥ | ٨٬٠٠١ | ٣٬٧٩٩ | ١١١ | ٧٬٥٨٦ | ٨٥١ | ١١٬٠٥٢ | ١٧٬٩٤٨ | ١٢٬٢٩١ | ١٦٬٣٦٣ | ٩٬١٥١ | ٢٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٤٨٫٥٧ | ١٨٧٫٢٧ | ٥٦٫٩٣ | ٨٦٫٧٥ | ٣٠١٫٣٧ | ٨٧٣٫٥٠ | ١١٫٨٣ | ٥٢٫٥٣ | ١٠٢٫٩١ | ٦٬٧٥٦٫٨٨ | ١١١٫٢٢ | ١٬١٩٨٫٥٩ | ٦٢٫٤٠ | ٣١٫٥٢ | ٣٣٫١٣ | ٤٤٫٠٧ | ١٢٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
