بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطاحن الدقيق في شمال نيجيريا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٥٠ | ٤٬٠١١ | ٢٩٩ | ٢٬٩٨٨ | ٤٠ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٧٠٠ | ١٤٦ | ١٬٢٢٧ | ٥١٦ | ١٬٨٨٥ | ٣٬٢٨٧ | ١٬٦٦٣ | ٣١٣ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٣٢٣ | ١٬٩٨٣ | ١٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ١٠٧٫٤٥ | ١٬٠٩٩٫٦٩ | ١٠١٫٣٣ | ٥٬٨١٩٫٣٠ | ١٧٤٫٨٥ | ١٠٨٫٦١ | ٧٣٧٫٤٥ | ٥٧٫٩٣ | ٢٦٥٫٣٣ | ٧٤٫٣٨ | ٤٩٫٤٠ | ٨١٫٢٠ | ٨٨٦٫٣٤ | ٥٫٥٤ | ١٤٫٦٣ | ١٨٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٦٦ | ٣٧٧٫٤٢ | ١٦٫٧٠ | ٢٧٦٫٥١ | ١٫٨٦ | ٥١٥٫٢٤ | ٧٩٫١٠ | ١٦٥٫١٦ | ١٥٣٫٤٠ | ٢٬٦٤٥٫٤٣ | ١٣٠٫٥٩ | ١١٥٫٠٣ | ١٣٥٫٣١ | ٤١٥٫٠٠ | ٥٨٫٨٨ | ٩٠٫٧٩ | ٩٣٫٩٢ | ٩٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٦١ | ٣١ | ١٨٥ | ٣٢٨ | ٥١٥ | ٤٣٨ | ٣٨٢ | ١٨٠ | ٢٥١ | ١٧٩ | ١٥٥ | ١٩٨ | ٦٢ | ١٬٦٣٨ | ٦٢ | ١١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٤٨٫٦٥ | ٤٩١٫٨٠ | ٧٧٫٤٦ | ٥٦٫٨٨ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٦٨ | ٥٢٫٩٣ | ٣٩٫٥٤ | ٢٨٫٧٩ | ١٣٫٠٩ | ٢٧٫٢٢ | ٦٨٫٧٠ | ٢٬٥٤٧٫٢٧ | ٩٦٫٢٢ | ١١٧٫٩٧ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٨ | ٥٫٧٢ | ١٫٧٤ | ١٧٫١٠ | ١٥٫٣٩ | ١١٦٫٧١ | ٢٠٫٣٧ | ٤٣١٫٠٤ | ٢٢٫٥٠ | ١٬٢٨٧٫٣٦ | ١٢٫٣٩ | ٥٫٤٤ | ١٦٫٠٨ | ٨٢٫١١ | ٣٩٫٢٢ | ٢٫٤٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٨٨٧ | ١٬٤٦٠ | ١٬٧٢٣ | ١٬٧٦٤ | ١٬٣١٦ | ١١ | ١٤٧ | ٢٤٧ | ٢٤٥ | ٢٦٣ | ٢٧٤ | ٢٣٩ | ٣٢٩ | ٨١ | ١٧٦ | ١٤١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٩ | ٤٩٫٤٤ | ١٨٫٠٢ | ٢٫٣٧ | ٢٥٫٣٦ | ٩٩٫١٣ | ١٬٣٩١٫٦٧ | ٢٦٧٫٩٤ | ٠٫٦٨ | ٧٫٠٨ | ٤٫٣٣ | ١٢٫٩١ | ٣٧٫٦٤ | ٧٥٫٢١ | ١١٦٫١١ | ٢٠٫٠٩ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫١٨ | ٢٧١٫٦٩ | ٨١٫٥٥ | ١٥٩٫٤٠ | ٨٢٫٧٥ | ٢٩٨٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ١٦٥٫٨٩ | ٣٠٫٩٠ | ١٬٢٥٨٫١٥ | ١٨٫٢٠ | ٩٫٥٩ | ١٩٫٤٢ | ٤٣٦٫١٥ | ١٫٩٥ | ٦٫٨٨ | ٦٫٦٦ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٦٨ | ١٬٠٦٣ | ١٬٧٩٠ | ١٬٠٨١ | ٢٬١٣١ | ٤٤١ | ٢٬١٥٠ | ٨٩ | ٨٠٠ | ٢٠ | ١٬٤٤٤ | ٢٬٨٥٨ | ١٬٢٢٩ | ٧٥ | ٤٬١٧٦ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬١١١ | ١٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٢٦٨٫٤٣ | ١٦٠٫٣٨ | ٢٩٧٫٢١ | ١٢٠٫٦٩ | ٥٨٧٫٥١ | ٩٥٫٨٧ | ١٬٠٠١٫٦٣ | ٩٧٫٥٦ | ٧٬٣٠٠٫٧١ | ٩٧٫٩٦ | ٥٦٫٩٩ | ١٠٦٫١٣ | ٥٬٤٤١٫٩٦ | ٣٨٫٧٤ | ١٧٫٤٧ | ١٧٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
