بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيميث الدولية للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٣ | ٢٢٧ | ٣٣٣ | ٢١٥ | ٣٤٦ | ٥٤٦ | ٦٥٣ | ٦٤١ | ٦٢ | ١٣٣ | ٧٧٣ | ٣٦٤ | ١٧٤ | ٤٥٦ | ٣٩٦ | ٩٥٩ | ٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٠٧ | ٤٦٫٥٠ | ٣٥٫٤٩ | ٢٦١٫٢١ | ٥٧٫٩١ | ١٩٫٥٧ | ١٫٨٢ | ١٠٩٫٦٣ | ٣١٤٫٦٤ | ٦٨٣٫٤٩ | ٥٣٫٠٠ | ٥٢٫٢٥ | ٣٦٢٫٧٧ | ١٣٫١٥ | ١٤٢٫١٦ | ١٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨١ | ٩٫٤٦ | ٢٢٫٤٩ | ٨١٫٣٠ | ٥٥٫٥٣ | ١٢٠٫٥٨ | ١٢٣٫٧٨ | ٨١٫٠١ | ٥٫١٤ | ١٠٫٦٠ | ٤٢٫٨٦ | ٢٨٫١٤ | ١٤٫٩٣ | ١٤٤٫٣٦ | ١٢٨٫٥٧ | ٢١٬٥٧٥٫١٣ | ٤١٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٤ | ٥٢٠ | ٤٩٥ | ٥٨ | ٣٣٩ | ٤٠٧ | ٥٢٢ | ٩٣٩ | ١٬١٤٣ | ١٬٢٧٠ | ٩٣٤ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٧٤ | ٨٤٥ | ٦٩٩ | ٧٥٧ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٥ | ٤٫٩٤ | ٨٨٫١٩ | ٤٨٠٫٧٢ | ١٩٫٩٣ | ٢٨٫٢٧ | ٧٩٫٩٣ | ٢١٫٧٣ | ١١٫٠٨ | ٢٦٫٤٤ | ١١٫٩٠ | ٢٫٧٧ | ٢١٫٣١ | ١٧٫٢٥ | ٨٫٢٠ | ٣٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٢ | ٢١٫٦٧ | ٣٣٫٤٤ | ٢٢٫١٣ | ٥٤٫٤٤ | ٨٩٫٧٨ | ٩٨٫٨٦ | ١١٨٫٥٩ | ٩٥٫١٦ | ١٠١٫٥٢ | ٥١٫٧٥ | ٨٠٫٩٠ | ٩٢٫٣٥ | ٢٦٧٫٤٣ | ٢٢٦٫٩٣ | ١٧٬٠١٥٫١١ | ٢١٩٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨١٨ | ٣٬١٤٥ | ٢٬٣٠٣ | ٥ | ٦٤٠ | ٦١٣ | ٦٧٥ | ٥٠٤ | ٤ | ١١٠ | ٢٬٧٢١ | ٦٧٤ | ٧٠٦ | ٧١٨ | ٩٢٩ | ١٬١٣٠ | ١٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٩ | ٢٦٫٧٨ | ٩٩٫٧٨ | ١٣٬٠١٢٫٢٣ | ٤٫٢٤ | ١٠٫٠٥ | ٢٥٫٣٠ | ١٠٠٫٧١ | ٣٬١٧٨٫٤٣ | ٢٬٥٦٩٫٩٠ | ١٢٤٫٧٧ | ٤٫٧٨ | ١٫٦٦ | ٢٩٫٣٨ | ٢١٫٧١ | ٣٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٠٥ | ١٣٠٫٩٥ | ١٥٥٫٦٥ | ١٫٨٨ | ١٠٢٫٧٢ | ١٣٥٫٢٦ | ١٢٧٫٧٩ | ٦٣٫٦٤ | ٠٫٣٠ | ٨٫٨١ | ١٥٠٫٧٧ | ٥٢٫١٦ | ٦٠٫٧١ | ٢٢٧٫١٢ | ٣٠١٫٣٤ | ٢٥٬٤١٦٫١٩ | ٧٣٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٦١ | ٢٬٤٠٢ | ١٬٤٧٩ | ٢٦٤ | ٦٢٣ | ٤٥٣ | ٥٢٨ | ٧٩٢ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٥١ | ١٬٨٠٤ | ١٬٢٩٢ | ١٬١٦٣ | ٣١٦ | ٣٠٨ | ٤ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ٣٨٫٤٠ | ١١٧٫٨٥ | ١٣٦٫٠٣ | ٢٧٫٢٨ | ١٦٫٤٩ | ٥٠٫٠١ | ٥١٫٧٠ | ٤٫١٢ | ٢٤٤٫٢٨ | ١٧١٫٥٨ | ٩٫٩٧ | ٧٢٫٨٣ | ٢٫٤٨ | ٩٨٫٥٦ | ٤٬٦٠١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
