بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ناسكون للصناعات المتحالفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬١٢٤ | ٨٬٠٢١ | ٧٬٠٧٩ | ٣٬٣٤٧ | ١٬٤٨٩ | ٤٬٩٩٦ | ٦٬٤٤٨ | ٧٬٧٣٠ | ١١٬٥٢٥ | ٣٬٥٠٠ | ٥٬٤٨٠ | ٦٬٩٦٥ | ١١٬٧٤٧ | ٢٠٬٠٥١ | ٦٬٩٧٣ | ٢٬٨٤٣ | ١٤٬٠٦٣ | ٤٬١٦٥ | ٢٦٬٨٩٩ | ٣٢٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٨ | ١١٫٧٤ | ٥٢٫٧٢ | ١٤٤٫٤٨ | ٤٣٥٫٥٤ | ٢٩٫٠٨ | ١٩٫٨٨ | ٤٩٫٠٩ | ٦٩٫٦٣ | ٥٦٫٥٨ | ٢٧٫١١ | ٦٨٫٦٥ | ٧٠٫٦٩ | ٦٥٫٢٢ | ٥٩٫٢٣ | ٣٩٤٫٧٠ | ٧٠٫٣٩ | ٥٤٥٫٨٩ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫١٣ | ٧٥٦٫٤٣ | ٧٦٬٧٢٨٫٠٩ | ١٠٧٫٠٠ | ٣٠٫٤٨ | ١١٢٫٤٢ | ١٠٣٫١١ | ٩٢٫٤٢ | ٩٢٫٩٦ | ٥٨٫٧٠ | ٨٧٫٧٨ | ١١٤٫٢٧ | ١٠٣٫٤٣ | ١٥٩٫٠٥ | ٣٬٣٦٨٫٤٤ | ٦٨٫٤٣ | ٢٥٣٫٩٣ | ٤٥٦٫٢٨ | ١٢١٫٠٩ | ١٣١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٨٨ | ٣٬٩٨٧ | ٢٬٢٤٤ | ١٬٦٠٠ | ٩٦٨ | ١٬٠٩٨ | ١٬٤٦٢ | ٦٢٠ | ٥١٨ | ٨٩٦ | ٩٦١ | ٣٨٦ | ١٬٠٧٨ | ٨٩٥ | ٤٦٨ | ١٬٧٧٢ | ٨٧٠ | ٥٦٢ | ١٧٣ | ٢٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ٤٣٫٧١ | ٢٨٫٧٣ | ٣٩٫٤٥ | ٢١٣٫٤٢ | ٣٣٫١٠ | ٥٧٫٦٠ | ١٦٫٤٨ | ٢٧٣٫٠٥ | ٧٫٢٦ | ٥٩٫٨٨ | ١٧٩٫٥٩ | ١٦٫٩٧ | ٤٧٫٧٥ | ٢٧٨٫٨٦ | ٥٠٫٩٠ | ٣٥٫٣٦ | ٦٩٫٢٧ | ١٬٤٠٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٢٩ | ٣٧٦٫٠٠ | ٢٤٬٣٢٦٫٤٩ | ٥١٫١٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ٢٣٫٣٨ | ٧٫٤١ | ٤٫١٨ | ١٥٫٠٣ | ١٥٫٣٩ | ٦٫٣٢ | ٩٫٤٩ | ٧٫١٠ | ٢٢٥٫٨٩ | ٤٢٫٦٥ | ١٥٫٧١ | ٦١٫٦١ | ٠٫٧٨ | ٩٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٠٨ | ٥٬٠٩٤ | ٤٬٨٤٤ | ٤٬٨٧٥ | ٢٬٤٢٨ | ١٬٦٧٦ | ١٬٦٨٢ | ١١ | ٣٢٩ | ٣٬٣٦٠ | ١٬٧٢٥ | ٤٨٣ | ٦٩٠ | ٦٬٣٢١ | ٦٬٤٨٤ | ٤٬٩٣٨ | ٧٬٣٦٨ | ٤٬٢١٧ | ٤٬٢١٤ | ٩٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٥ | ٤٫٩٢ | ٠٫٦٥ | ٥٠٫٢٠ | ٣٠٫٩٧ | ٠٫٣٥ | ٩٩٫٣٢ | ٢٬٩٨٨٫٤١ | ٩٢٠٫٨١ | ٤٨٫٦٦ | ١٢٧٫٩٨ | ٢٤٢٫٩٥ | ١٬٠١٥٫٩٣ | ٢٫٥٨ | ٢٣٫٨٥ | ٤٩٫٢٢ | ٤٢٫٧٦ | ٠٫٠٨ | ١٣٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨٤ | ٤٨٠٫٤٤ | ٥٢٬٥٠١٫٦٠ | ١٥٥٫٨٧ | ٤٩٫٧٠ | ٣٧٫٧١ | ٢٦٫٨٩ | ٠٫١٤ | ٢٫٦٦ | ٥٦٫٣٦ | ٢٧٫٦٤ | ٧٫٩٢ | ٦٫٠٨ | ٥٠٫١٤ | ٣٬١٣٢٫٢٣ | ١١٨٫٨٦ | ١٣٣٫٠٣ | ٤٦٢٫٠٢ | ١٨٫٩٧ | ٤٠٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٢٨ | ١٬٠٦٠ | ٩ | ٣٬١٢٨ | ٤٬٨٨٥ | ٤٬٤٤٤ | ٦٬٢٥٤ | ٨٬٣٦٤ | ١٢٬٣٩٧ | ٥٬٩٦٢ | ٦٬٢٤٢ | ٦٬٠٩٦ | ١١٬٣٥٨ | ١٢٬٦٠٧ | ٢٠٧ | ٤٬١٥٤ | ٥٬٥٣٨ | ٩١٣ | ٢٢٬٢١٤ | ٢٤٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٠٠ | ٩٩٫١٣ | ٣٣٬٨٠٢٫١٩ | ٥٦٫١٨ | ١٩٠٫٩٦ | ٤٠٫٧٤ | ٣٣٫٧٤ | ٤٨٫٢٢ | ٥١٫٩١ | ٤٫٧٠ | ٢٫٣٥ | ٨٦٫٣٣ | ١٠٫٩٩ | ١٠١٫٦٤ | ١٬٩٠٦٫٦١ | ٢٣٣٫٣٢ | ١١٦٫٤٨ | ٢٬٥٣٣٫٨١ | ٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
