بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكون المتعدد للتعدين والاستكشاف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢٠ | ٥٠ | ٥١ | ٩٣ | ٦٢ | ١١٨ | ١١٨ | ١٦٣ | ٧٠٤ | ٧٠١ | ٧٥١ | ٧٢٩ | ٤٥٨ | ٥٣٤ | ٦٤٤ | ٧٤٩ | ٣٤٣ | ٥٠١ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٤١ | ١٤٤٫٢٨ | ٢٫٩٥ | ٧٩٫٨٨ | ٣٣٫٣٨ | ٩٠٫٩٨ | ٠٫٠٢ | ٣٨٫١٠ | ٣٣٢٫٩٣ | ٠٫٥٤ | ٧٫١٨ | ٢٫٨٨ | ٣٧٫١٧ | ١٦٫٤٨ | ٢٠٫٧٢ | ١٦٫٢٦ | ٥٤٫٢٣ | ٤٦٫٢١ | ٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٠٫٧٠ | ٧٬٩٣٦٫٨٢ | ٨٨٩٫٤٢ | ٢٬٦٣١٫٣٧ | ٥٦٬١٤٠٫٦١ | ٥٧٩٫٧٢ | ٣٩١٫٩٣ | ١٬٦٩١٫٥٣ | ٣٩٦٫٨٠ | ٥٬٥٧١٫٧٣ | ٣٬٥٨٠٫٨٢ | ٩٬٥١١٫١٧ | ٣٬٩٩٠٫٨١ | ٢٣٬٧٩٤٫٦٥ | ٤٬٥٥٧٫٣٠ | ٦٬٠٨٧٫٧٢ | ١٤٬٧٢٩٫٤٣ | ٨٦٢٫٨٦ | ٤٬٩٣٧٫٨٩ | ١٥٬٧٨٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ١١ | ٢٤ | ٢٣ | ٣٤ | ٥ | ١ | ٩ | ١١ | ٥٧ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٠ | ٥ | ٢ | ٠ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٥ | ١٢٧٫٢٧ | ٥٫٨٢ | ٤٦٫٤٤ | ٨٣٫٧٢ | ٨١٫٨٣ | ٨١٢٫٢٦ | ٢٢٫٠٣ | ٤١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٧ | ٤٫٨٨ | ١٩٫٥٢ | ٨٩٫٤٦ | ١٤٥٫٥٥ | ٨٣٫٨٩ | ٣٬٥١٩٫٥٤ | ١٧٫٢٩ | ١٥٫٣٠ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٠٫٧٠ | ٤٬١٦٠٫٨٥ | ٤٣٣٫٨٠ | ١٬١٧٤٫١٤ | ٢٠٬٣٩٢٫٧٣ | ٥١٫٤٥ | ٣٫٣١ | ١٣٠٫٣٠ | ٢٧٫٠١ | ٤٤٩٫٧٥ | ٣٣٥٫٥٦ | ٧٩١٫٠٠ | ٢٧٥٫٠٢ | ٢٧٥٫١٨ | ٢٠٫٦١ | ٣٫٦٨ | ٢٦١٫٥٤ | ٢٧٫٦٩ | ٩١٫٧٩ | ٣٦٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢٧ | ٥٩ | ٤٦ | ٨٧ | ١٠٢ | ١١١ | ٦٦٠ | ٦٥٥ | ٦٩٦ | ٦٩٧ | ٤٥١ | ٥٢٤ | ٦٣٤ | ٧٣١ | ٢٩٢ | ٥٠٢ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٢٫٨٠ | ١٢٢٫٦٩ | ٢٢٫٩٢ | ٩٠٫٣٧ | ١٧٫٢٨ | ٨٫٧٠ | ٤٩٦٫٧٧ | ٠٫٨٦ | ٦٫٣٩ | ٠٫١٤ | ٣٥٫٣٢ | ١٦٫٢٨ | ٢٠٫٩١ | ١٥٫٢٣ | ٦٠٫٠٢ | ٧١٫٨٩ | ١١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٣٬٨٧٥٫٩٧ | ٣٥٥٫٦٢ | ١٬٣٥٧٫٢٣ | ٣٥٬٨٤٧٫٨٨ | ٤٢٨٫٢٨ | ٢٨٨٫٦٣ | ١٬٤٦١٫٢٤ | ٢٦٩٫٧٩ | ٥٬٢٢١٫٩٩ | ٣٬٣٤٥٫٢٦ | ٨٬٨٢٠٫١٩ | ٣٬٨١٥٫٨٠ | ٢٣٬٤١٩٫٣٧ | ٤٬٤٧٧٫٩٠ | ٥٬٩٩١٫٣٧ | ١٤٬٣٦٧٫٨٥ | ٧٣٥٫١٨ | ٤٬٩٤٦٫١٠ | ١٥٬٥١٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٦ | ٢ | ٠ | ١١ | ٣٠ | ٧ | ٤١ | ١٣ | ٢٠ | ٨ | ١٨ | ٢ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٤٠ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٠٠ | ٢٬٢٧٩٫٨٤ | ٦٥٫٢٠ | ١٠٨٫٤٣ | ٦٬٥٥١٫٥٢ | ١٨٢٫٤٨ | ٧٦٫٨٣ | ٤٨٨٫٧٢ | ١٣٠٫٨٣ | ٥٤٫٧٦ | ٥٩٫٦٥ | ١٣١٫٤٧ | ١١٠٫٥٤ | ٥٠٨٫١٥ | ٩٫٦٣ | ٥١٫٩٥ | ٦٨١٫٢٨ | ١٢٥٫٥٥ | ٧١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
