بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موريسون للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤٣ | ٣٦ | ٤٣ | ٨ | ٤٢ | ٤٣ | ٣٤ | ٧٣ | ١٤ | ٢ | ٩ | ٣ | ٦ | ١٩ | ٨ | ٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٧٫٥٦ | ١٥٫٢٠ | ١٩٫٧٤ | ٨١٫٩٩ | ٤٤٠٫٦٣ | ٢٫٢٠ | ١٩٫٨٥ | ١١٣٫١٨ | ١١٨٫٤٥ | ١١٣٫٥٦ | ٣٨١٫٩١ | ١٣٦٫٦٦ | ٧٠٫٧٣ | ٢٤١٫٤٥ | ٥٨٫٩٢ | ٥٥٫٠٣ | ١٬١٦٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٢٦ | ٢٬٠٠٥٫٩٥ | ٥١٥٫٨٩ | ٣٬٥٩٠٫٦٠ | ٢٣٫٥١ | ١٬٨٩٢٫٩٣ | ١٬٥٠٩٫٥٣ | ٢٬٢١٢٫٢١ | ٢١٢٫٧١ | ١٤٧٫٦٩ | ٢٩٫٧٧ | ٥٥٤٫٤٢ | ٤٣٫٠٢ | ١١٠٫٩٠ | ٢٤٣٫٩٥ | ١٣٧٫١٣ | ٦٦٫٤٦ | ١١١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٢ | ٠ | ١٠ | ٧ | ١ | ١ | ١٠ | ٧ | ٣٣ | ٩ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٠٠ | ١٩٫٤٠ | ١٠٫٩٦ | ١٠٫٣٧ | ٨٦٫٥٦ | ٩٥٫٩١ | ١٤٬٨٦٩٫٧٠ | ٢٩٫٤١ | ٨٠٫٣٤ | ٣٫٠٦ | ٨٧١٫١٨ | ٢٨٫٨٣ | ٣٥٤٫٧٣ | ١٢٧٫٥٥ | ٩٩٫٠٣ | ٢٬٠٧٩٫٧٨ | ٣٦٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٢٦ | ٣٨٧٫٤٩ | ١٤٠٫٣٢ | ٩٠٥٫٠٧ | ٣٦٫٣٢ | ٧٢٫٧٠ | ٢٫٣٢ | ٦٣٤٫٩٦ | ٢٠٫٢٢ | ١٤٫٩٦ | ٢١٫٥٦ | ٦٤٢٫٥٧ | ٩٦٫٧٩ | ٦٦٤٫٥٦ | ١١٧٫٩٦ | ١٫٥٧ | ٣٣٫٥٤ | ١١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩٣٫٤٤ | ٧٥٦٫٢٠ | ٤٬٣٩٥٫٦٧ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٬٠٦٥٫٦٣ | ١٬٦١١٫٨٥ | ٢٬٩٤٧٫١١ | ١٣٢٫٩٣ | ٣٢٫٧٣ | ٤٨٫٦٧ | ١٨٨٫٠٩ | ٣٩٫٨١ | ٤٠٫٣٥ | ٢٦٫٠٠ | ٣٥٫٥٨ | |||
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٧ | ١ | ٣٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣٤ | ٩ | ٦ | ٢ | ٨ | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ٢٢٩٫٧٣ | ١١٧٫٢٠ | ٢٬٨٥٠٫٠٨ | ٩٣٫٢٨ | ٢٨٫١٥ | ٤٥٫٣١ | ٢٬٣١٧٫١٠ | ١٢٦٫٥٧ | ١٦٧٫٢٥ | ٧٤٫١٢ | ٥٧٢٫٤٨ | ٣٣٫٧٧ | ٥٥٫٢٢ | ٢٦٫٩٣ | ٧٫٢١ | ٦٤٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
