بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ضمان المنافع المتبادلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨١٠ | ٢٬٣٠٨ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٢٢٣ | ٣٢٢ | ١٬٨١١ | ٢٬٤٠٣ | ٤٬٥١٣ | ٢٬٩٢١ | ٤٬٢٥٣ | ٢٬٧٢١ | ٣٬٧٥٤ | ٥٬٠٣٧ | ٧٬٦٦٢ | ١٤٬٣٩٣ | ١٣٬٧٧٢ | ١٧٬٦٥١ | ٩٬٦٨٩ | ٦٬٤٠٨ | ٤٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٥٩ | ١٥٫٩٥ | ١٦٫٩٢ | ٨٥٫٥٣ | ٤٦٢٫٦٢ | ٣٢٫٧٣ | ٨٧٫٧٩ | ٣٥٫٢٧ | ٤٥٫٥٨ | ٣٦٫٠١ | ٣٧٫٩٤ | ٣٤٫١٨ | ٥٢٫١٣ | ٨٧٫٨٤ | ٤٫٣١ | ٢٨٫١٦ | ٤٥٫١١ | ٣٣٫٨٦ | ٣١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٧٦٫١٥ | ٥٠٫١٩ | ٣٨٫٢٢ | ١٠٤٫٦٢ | ٢١٫٩٠ | ٦٥٫٩٨ | ١٠٧٫٢٩ | ١٠٤٫٣٨ | ٦٠٫٩٥ | ٩٢٫٧٣ | ١٠٠٫٨١ | ٥١٫٠٥ | ٥٧٫٤٩ | ٥١٫٦٠ | ٥٧٫٨٣ | ٦٤٫٧٣ | ٧٠٫٨١ | ٦٢٫٢٥ | ٩٢٫٥٢ | ٧٥٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٧ | ٢٬٧٢١ | ٧٥٢ | ٤٬٨١٩ | ٢٬٧٣١ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬١٥١ | ٣٬٨٥٠ | ٣٬٩٧٧ | ٢٬٤٢٤ | ١٬٢٢٣ | ٣٬٠٦٧ | ٢٬٣٩٦ | ٤٬٦٢٣ | ٣٬٨٩٧ | ٢٬٩٠١ | ١٬٤٥٨ | ٦١٨ | ٦٢٨ | ١٬٥٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٦٣ | ٧٢٫٣٧ | ٥٤٠٫٩١ | ٤٣٫٣٢ | ٢١٩٫٧٤ | ٣٫٦٤ | ٢٢٫١٩ | ٣٫٣١ | ٣٩٫٠٦ | ٤٩٫٥٦ | ١٥٠٫٨٨ | ٢١٫٩٠ | ٩٣٫٠٠ | ١٥٫٧٠ | ٢٥٫٥٧ | ٤٩٫٧٣ | ٥٧٫٥٨ | ٢٠١٫٥٩ | ١٤٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٠٣ | ٥٩٫١٧ | ١٠٫٧٤ | ٢٢٦٫٧٢ | ١٨٥٫٨٦ | ١١٩٫١٦ | ١٤٠٫٦٦ | ٨٩٫٠٤ | ٨٢٫٩٩ | ٥٢٫٨٦ | ٤٥٫٢٩ | ٤١٫٧١ | ٢٧٫٣٤ | ٣١٫١٣ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٦٣ | ٥٫٨٥ | ٣٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ٢٦٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٣٩ | ٤٬٨٠٠ | ٤٬٨٠٠ | ٤٬٧٠١ | ٨٤٧ | ٢٬١٢٩ | ٢٬٩٤٩ | ٣٬٨٧٥ | ١٬٨٢٥ | ٢٬٣٥٨ | ١٬٥٣٨ | ٥١٣ | ٥١٣ | |||||||
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ٨١٫٩٩ | ٣٥١٫٤٦ | ٣٨٫٥١ | ٣١٫٤١ | ٥٢٫٩٠ | ٢٩٫٢٠ | ٣٤٫٧٧ | ٦٦٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٤٫٣٠ | ١٠٤٫٣٧ | ٦٨٫٥٥ | ٢٢١٫٢١ | ٥٧٫٦٢ | ٧٧٫٥٨ | ١٣١٫٦٥ | ٨٩٫٦٣ | ٣٨٫٠٩ | ٥١٫٤٣ | ٥٦٫٩٩ | ٦٫٩٨ | ٥٫٨٦ | |||||||
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٤٬٥٩٩ | ٧٬٠٠٢ | ٢٬١٢٥ | ١٬٤٦٩ | ٢٬٧٤٤ | ٢٬٢٤٠ | ٤٬٣٢٤ | ٤٬٧٩٣ | ٤٬٥٨٦ | ٢٬٦٩٩ | ٧٬٣٥٤ | ٨٬٧٦١ | ١٤٬٨٥١ | ٢٤٬٨٨٩ | ٢١٬٢٧٧ | ٢٤٬٩٢٨ | ١٥٬٥٦٣ | ٦٬٩٢٦ | ٥٬٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٣٠٫٥٩ | ٥٢٫٢٥ | ٦٩٫٦٥ | ١٦٩٫١٤ | ٢٨٦٫٧٧ | ١٨٫٣٨ | ٩٣٫٠٣ | ١٠٫٨٤ | ٤٫٣١ | ٤١٫١٤ | ١٧٢٫٤٢ | ١٩٫١٤ | ٦٩٫٥١ | ٦٧٫٥٩ | ١٤٫٥١ | ١٧٫١٦ | ٣٧٫٥٧ | ٥٥٫٥٠ | ١٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
