بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لاساكو للتأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١٬٦٥٣ | ٢٬٧٦٥ | ١٬٨٧٥ | ١٬٦٨٢ | ٢١٧ | ١٬٩٣٧ | ٥٥٦ | ١٬٢٠٩ | ٢٣٣ | ٢٣٧ | ٣٤٢ | ١٬٣٨٨ | ٢٬٢٨٧ | ٥٤٣ | ٢٬٩١٠ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٦٣١ | ٥٬١٩٦ | ١٧٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨٧٠٫٠٠ | ٦٧٫٢٧ | ٣٢٫١٨ | ١٠٫٢٨ | ١١٢٫٨٨ | ٩٩٤٫٠٣ | ١٢٨٫٧٢ | ١١٧٫٤٦ | ٨٠٫٧٨ | ٢٫١٠ | ٢٤٣٫٨٩ | ٣٠٦٫٢٣ | ٢٦٤٫٨٠ | ٧٦٫٢٦ | ٦٣٥٫٩٣ | ٢٨٫٩٩ | ٢٢٧٫٣٣ | ٩٧٫٤٨ | ٢٢٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٢ | ١٥٦٫٥٢ | ٤٩٫٠٦ | ٤٤٫١١ | ٤٣٫٣٣ | ٥٫٣٨ | ٨٧٫٧٠ | ٢٥٤٫٢٦ | ٨٨٫٨٥ | ٣٬٤٠٩٫٧٢ | ٥٩٧٫٤٨ | ٦٧٠٫١١ | ٨٠٫٢٤ | ٣٤٥٫٣٢ | ١١٫٧٧ | ٤٦٫٩٢ | ٣٧٫١٠ | ١٦١٫٢٩ | ٧٢٫٤٥ | ٦١٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٧٠ | ٦٣٠ | ٢٦٣ | ٧٥٨ | ١٬١١٧ | ١٬٣٢٦ | ٤٥٥ | ٩٥٨ | ١٥٢ | ٦٠٦ | ٦٣٤ | ١٬٢٢٤ | ٢١٥ | ٤٧١ | ٩٦٥ | ١٬١٩٧ | ١٬١٣٣ | ٣٬٩٤٦ | ٣٬٢٦٢ | ٨٬٧٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٥٢ | ٥٨٫٣٠ | ١٨٨٫٣٦ | ٤٧٫٤٤ | ٢١٨٫٧٣ | ٦٥٫٧٠ | ١١٠٫٦٢ | ١١٥٫٨٣ | ٢٩٩٫٣٦ | ٤٫٦٢ | ٩٣٫١١ | ٨٢٫٤٥ | ١١٩٫١١ | ٣٠٥٫٠٢ | ٢٤٫٠٢ | ٥٫٣٤ | ٢٤٨٫٤٤ | ١٧٫٣٤ | ١٦٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٦٥ | ٥٩٫٦٨ | ٤٫٦٦ | ١٧٫٨٢ | ٢٨٫٧٨ | ٣٢٫٩٤ | ٢٠٫٦٠ | ٤٣٨٫٠٨ | ١١٫١٥ | ٨٬٨٨٥٫٤٥ | ١٬٥٩٥٫٤١ | ٢٬٤٠١٫٤٢ | ١٢٫٤٢ | ٧١٫٠٦ | ٢٠٫٩٢ | ١٩٫٢٩ | ٢٠٫٣٤ | ٢٤١٫٩٢ | ٤٥٫٤٨ | ٣١٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٤ | ٣٣ | ٣٬١٣٣ | ٣٬١٣٣ | ٣٬٣١٧ | ٢٬٩١٧ | ١٨٣ | ١٨٣ | ٠ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٥٥٠ | ٢٧٥ | ٠ | ١١٬٠٩٨ | ١٠٬٨٢٣ | ||||
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٤ | ٩٬٣١٤٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٨٦ | ١٢٫٠٦ | ١٠٦٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٤٨ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٧٣ | ٣٫١٥ | ٥٥٫٦٠ | ٧٣٫٧١ | ٨٥٫٤٤ | ٧٢٫٤٤ | ٨٫٣٠ | ٨٣٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٩٠ | ٤١٫٥٣ | ١١٫٩٣ | ٤٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٤٫٧٤ | ٣٨٨٫٨٣ | ||||
| التدفق النقدي | ١٬٨٠٢ | ١٬٠٥٦ | ٥٬٦٣٥ | ٤٬٢٥١ | ٣٬٨٨٢ | ٤٬٠٢٦ | ٢٬٢٠٨ | ٢١٩ | ١٬٣٦١ | ٧ | ٤٠ | ٥١ | ١٬٧٢٩ | ٦٦٢ | ٤٬٦١٢ | ٦٬٢٠٢ | ٥٬٥٦٩ | ١٬٦٣١ | ٧٬١٧٢ | ٢٬٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٩ | ٤٣٣٫٦٧ | ٢٤٫٥٧ | ٨٫٦٧ | ٣٫٧٢ | ٤٥٫١٥ | ٩٠٫٠٩ | ٧٢٢٫٢٦ | ٩٩٫٥٠ | ٤٨٢٫٧٠ | ٢٨٫٣٠ | ٣٬٤٩٢٫٦١ | ١٣٨٫٢٩ | ٧٩٦٫٤٧ | ٣٤٫٤٦ | ١٠٫٢٠ | ٧٠٫٧١ | ٣٣٩٫٦٥ | ٦١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
