بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جون هولت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٢ | ١٬٢٤٠ | ١٬٣٣١ | ٤٧٩ | ١٣٠ | ٨٢ | ٤٠٩ | ١٩ | ٦ | ٤٢٠ | ١٠١ | ١٠٢ | ٧٣١ | ٢١١ | ٨٤ | ٣٦٩ | ٥٣٩ | ٣٩٨ | ٣٧٩ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٦ | ٧٫٣٤ | ٦٤٫٠١ | ١٢٧٫١٤ | ١٦٣٫٠٨ | ٥٩٨٫٧٨ | ٩٥٫٣٥ | ١٣١٫٥٨ | ٧٬١٠٥٫٨٩ | ٧٥٫٩٧ | ٢٠٠٫٩٩ | ٨١٦٫٦٧ | ١٢٨٫٩١ | ١٣٩٫٧٤ | ٣٣٩٫٢٩ | ٢٤٦٫٠٧ | ١٧٣٫٨٤ | ٤٫٧٧ | ١١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٩ | ٢٬٧٥٥٫٥٦ | ٥٧٦٫١٩ | ٦١٫٠٢ | ٤٩٫٤٣ | ٤٢٫٢٧ | ١٣١٫٥١ | ٩٫٢٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٧٨٫٨٤ | ٤٧٫٢٠ | ١٬٤٥٧٫١٤ | ١١٤٫٧٦ | ٨٠٫١٣ | ٧٠٫٠٠ | ٧٨٥٫١١ | ٥٤٫٣٣ | ٤٢٧٫٩٦ | ١٬٢٦٣٫٣٣ | ٢٣٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٤١ | ١٬٣٦٦ | ٢٤ | ٧٩ | ٩٣ | ١٠٨ | ٩٦ | ٢٧٧ | ٢٩١ | ٣٠٩ | ٤٢٥ | ١١١ | ١١١ | ٢٥ | ٩٠ | ١٤٢ | ١٧٩ | ٩٥ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ١٫٨٦ | ٩٨٫٢٤ | ٤٢٩٫١٧ | ١٧٫٧٢ | ١٦٫١٣ | ١١٫١١ | ٣٨٨٫٥٤ | ٥٫٠٥ | ٦٫١٩ | ٣٧٫٥٤ | ٧٣٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٧٧٫٤٨ | ٤٦٠٫٠٠ | ٥٧٫٧٨ | ٢٦٫٠٦ | ٤٦٫٩٣ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٣٨ | ٢٬٩٨٠٫٠٠ | ٥٩١٫٣٤ | ٣٫٠٦ | ٣٠٫٠٤ | ٤٧٫٩٤ | ٣٤٫٧٣ | ٤٦٫٨٣ | ٩٬٢٣٣٫٣٣ | ١٩٣٫٠٣ | ١٤٤٫٣٩ | ٦٬٠٧١٫٤٣ | ١٧٫٤٣ | ٤٢٫٠٨ | ٢٠٫٨٣ | ١٩١٫٤٩ | ١٤٫٣١ | ١٩٢٫٤٧ | ٣١٦٫٦٧ | ٥١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ٥٥ | ٢٦٧ | ٣٣٠ | ٣١٤ | ٢٠ | ١١ | ١٢٨ | ٢٧٤ | ٥٥٩ | ٦٢٤ | ٣١٦ | ٢٠٥ | ١٦٤ | ٢٢٩ | ٣٢٦ | ٣١١ | ٣١٢ | ٢٥٥ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٩٦ | ٣٨٥٫٤٥ | ٢٣٫٦٠ | ٤٫٨٥ | ٩٣٫٦٣ | ١٥٥٫٠٠ | ١٬٢٦٣٫٦٤ | ١١٤٫٠٦ | ١٠٤٫١٦ | ١١٫٥٥ | ٤٩٫٣٦ | ٣٥٫١٣ | ٢٠٫٢٠ | ٣٩٫٩٨ | ٤٢٫٣٦ | ٤٫٦٠ | ٠٫٣٢ | ١٨٫٢٧ | ٤١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤١ | ١٢٢٫٢٢ | ١١٥٫٥٨ | ٤٢٫٠٤ | ١١٩٫٣٩ | ١٠٫٣١ | ٣٫٥٤ | ٦٢٫٤٤ | ٩٬١٣٣٫٣٣ | ٣٧١٫٠٧ | ٢٩١٫٥٩ | ٤٬٥١٤٫٢٩ | ٣٢٫١٨ | ٦٢٫٠٣ | ١٩٠٫٨٣ | ٦٩٣٫٦٢ | ٣١٫٣٥ | ٣٣٥٫٤٨ | ٨٥٠٫٠٠ | ٨٢٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤٨١ | ٤٥ | ٢٣١ | ٧٨٥ | ٢٦٣ | ١٩٤ | ٣١١ | ٢٠٥ | ٣ | ١٥١ | ٢١٤ | ٧ | ٦٣٧ | ٢٦٤ | ١٢٠ | ٤٧ | ٩٩٢ | ٩٣ | ٣٠ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٤ | ٦١٣٫٣٣ | ٢٣٩٫٨٣ | ٦٦٫٥٠ | ٢٦٫٢٤ | ٢٦٠٫٣١ | ١٦٥٫٩٢ | ٩٨٫٥٤ | ٥٬١٢٥٫١١ | ٢٤١٫٩٥ | ١٠٣٫٢٧ | ٩٬٠٠٠٫٠٠ | ١٤١٫٤١ | ٥٤٫٥٠ | ٦٠٫٨٣ | ٢٬٠١٠٫٦٤ | ٩٠٫٦٢ | ١٣٢٫٢٦ | ٥٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
