بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الدولية لتأمين الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥٠ | ٦٠١ | ٣٬٥٨٣ | ١٩٣ | ٣٦١ | ٢٬٦٢٧ | ٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٢٫٧٨ | ١٬١٠٢٫٩٥ | ٦٩٥٫٩٩ | ١٠٥٫٣٩ | ٢٨٧٫٢٥ | ٦٢٦٫٩٥ | ١٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٨ | ١٢٢٫٥٨ | ١١٫٧١ | ٤١٩٫٨١ | ٣٤٫٢٥ | ١٧٫١٧ | ٩٣٫٨٦ | ٢١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٦ | ٧٣٣ | ٤٬١٥٠ | ٣٬٠١٣ | ٣٬٠٤٦ | ٤٬٢٢١ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ٢٬٦٧٨٫٣٢ | ٦٦٦٫٣٩ | ٢٧٫٣٩ | ١٫١١ | ٣٨٫٥٥ | ١١٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٠٠ | ٦٤٫٦٨ | ١٤٫٢٧ | ٤٨٦٫٢٢ | ٥٣٤٫٥٦ | ١٤٤٫٧٥ | ١٥٠٫٧٩ | ١٦٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢١ | ٤٬٩٩٩ | ٢٩٧ | ٣٬٧٩٠ | ٤٬٨٣٠ | ١٬١٧٢ | ٣٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٢٤٬٢٣٥٫١١ | ١٠٥٫٩٣ | ١٬٣٧٨٫١٨ | ٢٧٫٤٤ | ١٢٤٫٢٦ | ١٥٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٧٩ | ٥٠٫٨٠ | ٩٧٫٣٨ | ٣٤٫٧٤ | ٦٧٢٫٣٨ | ٢٢٩٫٥٠ | ٤١٫٨٦ | ٩٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٤١ | ٥٬١٣٣ | ٨٥٣ | ٥٦٤ | ٢٬١٠٥ | ٢٬٧٩٩ | ٣٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٩٠ | ١٢٬٦٩٠٫٦٥ | ١١٦٫٦٣ | ١٦٦٫٠٤ | ٢٧٣٫٣٨ | ٢٣٣٫٠١ | ١٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
