بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ضمان الثقة القابضة ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٦٬٢٤٧ | ٤٢٢٬٥٠٦ | ٢٨٨٬٣٣٧ | ٩٣٬٣٢١ | ٢٩٬٥٣٠ | ١٬٦٠٢ | ٣٬٤٩٧ | ٣٠٧٬٤٤٤ | ٨٨٬٢١٢ | ٥٠٧٬٠٥٤ | ٧٦٬٨١٩ | ١٨١٬٣٨٦ | ٩٠٬٧٤٢ | ٥٣٠٬٧٨٠ | ٢٠٦٬٢٠٠ | ٣٥٢٬٥٤٠ | ٢٩٩٬٧٣٢ | ١٬١٥٩٬٨٩٢ | ١٩٦٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٣ | ٣١٫٧٦ | ١٣٢٫٣٧ | ٦٨٫٣٦ | ٩٤٫٥٨ | ١١٨٫٣٦ | ٨٬٨٩٠٫٩٧ | ١٢٨٫٦٩ | ٤٧٤٫٨١ | ٨٤٫٨٥ | ١٣٦٫١٢ | ٤٩٫٩٧ | ٦٨٤٫٩٣ | ٦١٫١٥ | ٢٧٠٫٩٧ | ١٤٫٩٨ | ٢٨٦٫٩٨ | ٨٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٬٠٥١٫٨٣ | ٣٣٤٫٦٠ | ١٤٢٫٦٦ | ٢٣٥٫١٠ | ١٧٫٨٩ | ٠٫٨٢ | ١٫٣٩ | ١١٣٫٤٣ | ٢٠٫٩٢ | ٧٣٫٤٤ | ١٧٫١٢ | ١٤٫٨٦ | ٩٫٧٥ | ١٢٩٫٥٠ | ١٣٫٧٥ | ٢٣٫٧٢ | ١٤٫٥٢ | ٤٨٫٤٢ | ٢٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤٬٥٩٦ | ٢٢٥٬١٣٧ | ٢٦٢٬٧٧٥ | ٥٤٤٬٢٦٥ | ٢٩١٬٠٩٠ | ٢٢٣٬٨٥٣ | ١٢٤٬٢٨٣ | ٤٬٣١٨ | ١٥٤٬٢٥٩ | ٢٢٩٬١٩٨ | ٤٨٩٬٥٣٧ | ٦٤٥٬٧٠٦ | ٨٦٧٬٣٩٤ | ٩٧١٬٠٥٣ | ١٬١٧٢٬٣٦٧ | ١٬٣٥٩٬٨٤٩ | ١٬٤٢٢٬٨٠٠ | ١٬١٧٧٬٨٣٠ | ١٬٢٥٩٬٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٤ | ١٦٫٧٢ | ١٠٧٫١٢ | ٤٦٫٥٢ | ٢٣٫١٠ | ٤٤٫٤٨ | ٩٦٫٥٣ | ٣٬٤٧٢٫٣٧ | ٤٨٫٥٨ | ١١٣٫٥٩ | ٣١٫٩٠ | ٣٤٫٣٣ | ١١٫٩٥ | ٢٠٫٧٣ | ١٥٫٩٩ | ٤٫٦٣ | ١٧٫٢٢ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٬٢٤٧٫٤٧ | ١٧٨٫٢٩ | ١٣٠٫٠١ | ١٬٣٧١٫١٤ | ١٧٦٫٣٢ | ١١٥٫٢٥ | ٤٩٫٣١ | ١٫٥٩ | ٣٦٫٥٩ | ٣٣٫٢٠ | ١٠٩٫١٢ | ٥٢٫٩١ | ٩٣٫١٩ | ٢٣٦٫٩٢ | ٧٨٫١٦ | ٩١٫٥١ | ٦٨٫٩٢ | ٤٩٫١٧ | ١٧٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦١٬٤٦٢ | ٦٨٩٬٥٤٢ | ٦٩٨٬٩٤٤ | ٤٣٥٬٦٨٧ | ٣٩٩٬٢٩٢ | ٤٠٨٬٤٠٨ | ٤٠٢٬٧١٣ | ٦٢٤٬٣٤١ | ٥٢٤٬٦٤٣ | ٤١٣٬٦٢٦ | ٨٢٢٬٥٩٥ | ٢٨١٬١٦٢ | ٣٥٦٬٩٥٤ | ١٬١٩٩٬٦٥٤ | ١٬٣٨٢٬٤٨٧ | ٢٬١٠٠٬٨٨١ | ٢٬٤٦٨٬١٨٨ | ٨٧١٬٣٧٥ | ٩٨٢٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨١ | ١٫٣٦ | ٣٧٫٦٧ | ٨٫٣٥ | ٢٫٢٨ | ١٫٣٩ | ٥٥٫٠٣ | ١٥٫٩٧ | ٢١٫١٦ | ٩٨٫٨٧ | ٦٥٫٨٢ | ٢٦٫٩٦ | ٢٣٦٫٠٨ | ١٥٫٢٤ | ٥١٫٩٦ | ١٧٫٤٨ | ٦٤٫٧٠ | ١٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٬٥٧٢٫٥٣ | ٥٤٦٫٠٧ | ٣٤٥٫٨١ | ١٬٠٩٧٫٦٠ | ٢٤١٫٨٦ | ٢١٠٫٢٧ | ١٥٩٫٧٧ | ٢٣٠٫٣٥ | ١٢٤٫٤٥ | ٥٩٫٩١ | ١٨٣٫٣٦ | ٢٣٫٠٤ | ٣٨٫٣٥ | ٢٩٢٫٧٠ | ٩٢٫١٧ | ١٤١٫٣٧ | ١١٩٫٥٧ | ٣٦٫٣٧ | ١٣٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٧ | ١٢٦٬٢٧٣ | ٢٠٢٬١١٧ | ٣٩٬٦٩٤ | ١٦٥٬٠٩٠ | ١٩٤٬٢٢٨ | ٢٥٢٬٠٦٠ | ٢٧١٬٠٣٧ | ٤٢١٬٥٧٨ | ٦٩٠٬٤٢١ | ٤٤٨٬٦١١ | ١٬٢٢٠٬٣٥٨ | ٩٣٠٬٧٩٧ | ٤٠٩٬٨٥٨ | ١٬٤٩٩٬٨٩٨ | ١٬٤٨٦٬٠٥٨ | ٢٬٠٦٤٬٢٩٧ | ٢٬٣٩٥٬٦٥٤ | ٧٣١٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٬٠١٣٫٢١ | ٦٠٫٠٦ | ٨٠٫٣٦ | ٣١٥٫٩٠ | ١٧٫٦٥ | ٢٩٫٧٨ | ٧٫٥٣ | ٥٥٫٥٤ | ٦٣٫٧٧ | ٣٥٫٠٢ | ١٧٢٫٠٣ | ٢٣٫٧٣ | ٥٥٫٩٧ | ٢٦٥٫٩٦ | ٠٫٩٢ | ٣٨٫٩١ | ١٦٫٠٥ | ٦٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
